Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone Group Co Ltd B (900912) Fair Value & Analyse
Industrie · CN · Marktkap. $873M
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 13 Bewertungsmodellen · vor 8 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +2.3% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 133% unterbewertet.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (25/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
- Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($1.11). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $0.6000 – $0.8996 · Fair‑Value‑Band $1.11 – $1.84 · der Kurs von $0.6320 notiert unter dem Fair Value von $1.47. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone Group Co Ltd B (900912) notiert aktuell bei $0.6320, während unser modellbasierter Fair Value bei $1.47 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 132.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 25/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone Group Co Ltd B einen Umsatz von $6.0B bei einer Nettomarge von 15.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.2%. Die Nettoverschuldung beträgt $9.6B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $1.11 (Bear Case) bis $1.84 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.6320 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 19% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, 900912 ist mit 133% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 13 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($10.93) gegenüber Gewinnbasiert ($0.4900). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 25 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 45
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Die Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone Group Co., Ltd. ist im Handels- und Betriebsgeschäft in China tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich auch mit der Entwicklung und dem Betrieb von Immobilien; Umschlagshandel, Zolllager, internationale Spedition innerhalb Zollzonen; Beratungs- und Agenturdienstleistungen für ausländische Investitionsprojekte; und …
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone Group Co., Ltd. ist im Handels- und Betriebsgeschäft in China tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich auch mit der Entwicklung und dem Betrieb von Immobilien; Umschlagshandel, Zolllager, internationale Spedition innerhalb Zollzonen; Beratungs- und Agenturdienstleistungen für ausländische Investitionsprojekte; und Parkgebühreneinzugsgeschäft. Darüber hinaus bietet es internationale Handels- und Wirtschaftsberatung an; Internationale Speditionsdienstleistungen für Import- und Exportgüter, einschließlich Frachtwerbung, Buchung, Lagerung, Umladung, Be- und Entladen von Containern, Abrechnung von Fracht und sonstigen Gebühren, Zollanmeldung, Inspektionserklärung, Versicherung und damit verbundene Kurzstreckentransportdienste; Beratungsdienstleistungen; Anlageverwaltung; Bauingenieurwesenmanagement; Immobilienverwaltung; Immobilien-, Geschäfts- und Unternehmensmanagementberatung; Marketingplanung; sowie Konferenz- und Ausstellungsdienstleistungen. Darüber hinaus werden chemische Produkte des täglichen Bedarfs hergestellt und verkauft. und verkauft Immobilien. Das Unternehmen hieß früher Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone Development Co., Ltd. und änderte im September 2015 seinen Namen in Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone Group Co., Ltd. Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone Group Co., Ltd. wurde 1990 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shanghai, China.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone Group Co Ltd B entwickelte sich von $8.9B (FY2021) auf $6.0B (FY2025), rund −9.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $935M (−0.0%/Jahr seit FY2021).
900912 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
Specialty Business Services · 252 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Specialty Business Services-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Specialty Business Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Cintas Corporation CTAS | $199.52 | $95.19 | -52% |
| RELX PLC RELX | $34.55 | $32.24 | -7% |
| Thomson Reuters Corporation TRI | C$142.85 | C$70.40 | -51% |
| Copart, Inc CPRT | $28.99 | $28.59 | -1% |
| Global Payments Inc GPN | $88.53 | $68.98 | -22% |
| RB Global, Inc RBA | C$120.52 | C$49.14 | -59% |
| Brambles Limited BXB | A$19.47 | A$17.27 | -11% |
| UL Solutions Inc ULS | $76.68 | $33.62 | -56% |
| ISS A/S ISS | kr 288.20 | kr 251.13 | -13% |
| Xiamen C&D Inc 600153 | ¥8.94 | ¥6.84 | -23% |
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Häufige Fragen
Ist Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone Group Co Ltd B (900912) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 900912?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 900912?
Wie hoch ist der Umsatz von Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone Group Co Ltd B (900912)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 900912?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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