Shang Gong Group (900924) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. $223M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 12% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne ($0.2305 bis $0.4371) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.2550 – $0.4570 · Fair‑Value‑Band $0.2305 – $0.4371 · der Kurs von $0.3120 notiert unter dem Fair Value von $0.3496. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.08.2026.

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Analyse

Shang Gong Group (900924) notiert aktuell bei $0.3120, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.3496 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 12.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shang Gong Group einen Umsatz von $4.3B bei einer Nettomarge von -2.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -3.5%. Die Nettoverschuldung beträgt $434M. Fundamentaldaten Stand 12.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.2305 (Bear Case) bis $0.4371 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.3120 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 25% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 900924 ist mit 12% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert ($2.60) gegenüber Multiplikatoren ($2.55). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (54).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shang Gong Group Co., Ltd. beschäftigt sich in China und international mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb verschiedener Materialverbindungs- und -verarbeitungsgeräte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shang Gong Group Co., Ltd. beschäftigt sich in China und international mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb verschiedener Materialverbindungs- und -verarbeitungsgeräte. Es bietet Näh-, Stick- und Schneideausrüstung; Ultraschallschweißgeräte; Innen- und Außenteile für Kraftfahrzeuge; und leichte Sportflugzeuge aus Kohlefaserverbundwerkstoff. Das Unternehmen entwickelt außerdem CAD-Software und fertigt und vertreibt spezielle programmierbare Geräte wie industrielle Schneidbetten, Stickmaschinen und Maskenmaschinen. Darüber hinaus ist es in den Bereichen Handel und Logistik sowie Technologieinvestitionen tätig. Unter den Marken Dürkopp Adva, Pfaff Industrial, KSL, Mauser, Solutia Ultraschall, Shanggong, Gemstone, Richpeace, ICON, Butterfly, Flying Man und Bee beliefert das Unternehmen die Automobil-, Luftfahrt-, Umweltschutz-, neue Energie- und Konsumgüterindustrie. Shang Gong Group Co., Ltd. wurde 1965 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shanghai, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shang Gong Group entwickelte sich von $3.1B (FY2021) auf $4.4B (FY2025), rund +8.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$142M.

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Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 809 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.