Shanghai Mechanical & Electrical Industry Co (900925) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. $1.5B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 13% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Unsere Modellspanne reicht von $0.9695 (Bear) bis $1.62 (Bull), Basis $1.29. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 58/100 (solide Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.8240 – $1.63 · Fair‑Value‑Band $0.9695 – $1.62 · der Kurs von $1.48 notiert über dem Fair Value von $1.29. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.08.2026.

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Analyse

Shanghai Mechanical & Electrical Industry Co (900925) notiert aktuell bei $1.48, während unser modellbasierter Fair Value bei $1.29 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 12.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shanghai Mechanical & Electrical Industry Co einen Umsatz von $19.3B bei einer Nettomarge von 4.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $13.3B aus. Fundamentaldaten Stand 12.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.9695 (Bear Case) bis $1.62 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $1.48 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 10% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 44% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 900925 ist mit -13% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($25.21) gegenüber Dividendendiskontierung ($5.22). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shanghai Mechanical & Electrical Industry Co.,Ltd. entwickelt und fertigt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mechatronische Produkte und Geräte in China und international. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Aufzugsgeschäft, Druck- und Verpackungsmaschinengeschäft, Hydraulikmaschinengeschäft und Energietechnikgeschäft.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shanghai Mechanical & Electrical Industry Co.,Ltd. entwickelt und fertigt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mechatronische Produkte und Geräte in China und international. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Aufzugsgeschäft, Druck- und Verpackungsmaschinengeschäft, Hydraulikmaschinengeschäft und Energietechnikgeschäft. Das Unternehmen bietet Aufzüge und Rolltreppen an; Druck- und Verpackungsmaschinen und -ausrüstung sowie Ersatzteile sowie Roh- und Hilfsstoffe und Instrumente für Druck- und Verpackungsmaschinen; sowie Hydraulikpumpen, Hydraulikventile, hydraulische Gerätesätze und Druckminderer. Darüber hinaus werden Schweißdrähte und -elektroden, Schweißelektroden für Auftragschweißen und Gusseisen, Lötmaterialien, thermische Spritzpulver sowie Flussmittel und Legierungsmaterialien angeboten. Baumaschinen, Pfahlrammen, Bohrgeräte für den mechanischen Bau, Bohrgeräte für hydrologische Brunnen, geologische Explorationsgeräte und Bergbaumaschinen; elektrische Stellantriebe für Autositzverstellungen und Fensterheber, Kühlgebläsebaugruppen und Gebläse; sowie Klimaanlagen und brennstoffbetriebene Heizgeräte. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Technologieforschung, -entwicklung und Systemintegration zur Gebäudeenergieeinsparung tätig; Verkauf selbst hergestellter Produkte; Bereitstellung damit verbundener Kundendienste; Reparatur und Wartung; Bau und Installation; und Projektinvestitionen. Es exportiert seine Produkte. Das Unternehmen war früher als Shanghai Shangling Electric Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen in Shanghai Mechanical & Electrical Industry Co., Ltd. im Januar 2003. Shanghai Mechanical & Electrical Industry Co., Ltd. wurde 1993 gegründet und hat seinen Sitz in Shanghai, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shanghai Mechanical & Electrical Industry Co entwickelte sich von $24.7B (FY2021) auf $18.7B (FY2025), rund −6.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $771M (−1.3%/Jahr seit FY2021).

900925 ist 13% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 809 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.