Huadian Energy Company (900937) Fair Value & Analyse

Versorger · CN · Marktkap. $2.0B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 111% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (39/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($0.3400). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.1130 – $0.2580 · Fair‑Value‑Band $0.3400 – $0.5700 · der Kurs von $0.2180 notiert unter dem Fair Value von $0.4600. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.07.2026.

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Analyse

Huadian Energy Company (900937) notiert aktuell bei $0.2180, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.4600 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 111.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Huadian Energy Company einen Umsatz von $16.5B bei einer Nettomarge von 2.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.1%. Die Nettoverschuldung beträgt $8.8B. Fundamentaldaten Stand 07.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.3400 (Bear Case) bis $0.5700 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.2180 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 18% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 44% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, 900937 ist mit 111% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($1.99) gegenüber Substanzwert ($0.3500). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Huadian Energy Company Limited beschäftigt sich mit der Erzeugung und dem Verkauf von elektrischem Strom in China. Das Unternehmen erzeugt Strom aus thermischen Quellen und bietet Wärmedienstleistungen an. Es war auch in der Kohleförderung und im Kohleverkauf tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Huadian Energy Company Limited beschäftigt sich mit der Erzeugung und dem Verkauf von elektrischem Strom in China. Das Unternehmen erzeugt Strom aus thermischen Quellen und bietet Wärmedienstleistungen an. Es war auch in der Kohleförderung und im Kohleverkauf tätig. Es verfügt über eine installierte Leistung von 25,7693 Millionen Kilowatt thermischer Leistung. Das Unternehmen hieß früher Heilongjiang Electric Power Co. Ltd. und änderte im Juli 2004 seinen Namen in Huadian Energy Company Limited. Huadian Energy Company Limited wurde 1993 gegründet und hat seinen Sitz in Harbin, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Huadian Energy Company entwickelte sich von $9.8B (FY2021) auf $16.7B (FY2025), rund +14.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $200M.

900937 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Utilities - Independent Power Producers · 78 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Independent Power Producers-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.