Shanghai Kai Kai Industry Company (900943) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · CN · Marktkap. $104M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 141% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($0.8100). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (46/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.3240 – $0.7739 · Fair‑Value‑Band $0.8100 – $1.35 · der Kurs von $0.4480 notiert unter dem Fair Value von $1.08. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.07.2026.

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Analyse

Shanghai Kai Kai Industry Company (900943) notiert aktuell bei $0.4480, während unser modellbasierter Fair Value bei $1.08 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 141.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shanghai Kai Kai Industry Company einen Umsatz von $1.1B bei einer Nettomarge von 2.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.8%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 39.7. Fundamentaldaten Stand 07.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.8100 (Bear Case) bis $1.35 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.4480 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 18% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 18% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 1% Fair-Value-Potenzial, 900943 ist mit 141% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($4.98) gegenüber Gewinnbasiert ($0.8600). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shanghai Kai Kai Industry Company Limited ist im Groß- und Einzelhandel von pharmazeutischen Produkten in China tätig. Das Unternehmen ist unter der Marke Lei Yunshang im Groß- und Einzelhandel mit chinesischen und westlichen Arzneimitteln, zubereiteten Scheiben chinesischer Heilkräuter, medizinischen Geräten, Ginseng- und Stärkungsprodukten, Schönheits- …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shanghai Kai Kai Industry Company Limited ist im Groß- und Einzelhandel von pharmazeutischen Produkten in China tätig. Das Unternehmen ist unter der Marke Lei Yunshang im Groß- und Einzelhandel mit chinesischen und westlichen Arzneimitteln, zubereiteten Scheiben chinesischer Heilkräuter, medizinischen Geräten, Ginseng- und Stärkungsprodukten, Schönheits- und Gesundheitsprodukten sowie anderen Gesundheitsprodukten und -dienstleistungen tätig. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen den Groß- und Einzelhandel mit Hemden, Pullovern, Jacken, Mänteln und anderen Kleidungsstücken unter der Marke Kai Kai sowie den Kauf und die individuelle Gestaltung von Arbeitskleidung. Das Unternehmen wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shanghai, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shanghai Kai Kai Industry Company entwickelte sich von $670M (FY2021) auf $1.1B (FY2025), rund +14.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $12.9M (−12.1%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Apparel Manufacturing · 212 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Apparel Manufacturing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.