Bonia Corporation (9288) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · MY · Marktkap. 177M MYR

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 18% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Unsere Modellspanne reicht von 0.5400 MYR (Bear) bis 0.8900 MYR (Bull), Basis 0.7100 MYR. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 60/100 (solide Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.6282 MYR – 2.42 MYR · Fair‑Value‑Band 0.5400 MYR – 0.8900 MYR · der Kurs von 0.8700 MYR notiert über dem Fair Value von 0.7100 MYR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Bonia Corporation (9288) notiert aktuell bei 0.8700 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.7100 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 18.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Bonia Corporation einen Umsatz von 395M MYR bei einer Nettomarge von 0.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 20.7M MYR. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.5400 MYR (Bear Case) bis 0.8900 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.8700 MYR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 25% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 1% Fair-Value-Potenzial, 9288 ist mit -18% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (2.03 MYR) gegenüber Gewinnbasiert (0.2700 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Bonia Corporation Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung, Förderung, Werbung und Vermarktung von modischer Bekleidung, Schuhen, Accessoires und Lederwaren in Malaysia, Singapur, Indonesien und international. Das Unternehmen ist im Einzelhandel tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Bonia Corporation Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung, Förderung, Werbung und Vermarktung von modischer Bekleidung, Schuhen, Accessoires und Lederwaren in Malaysia, Singapur, Indonesien und international. Das Unternehmen ist im Einzelhandel tätig. Herstellung; sowie die Segmente Investitionen und Immobilienentwicklung. Das Unternehmen bietet Taschen, Geldbörsen, Accessoires und Uhren an; Brillen; Schönheitsprodukte; und Konfektionsprodukte wie Mäntel und Jacken, Strickjacken und Sweatshirts, Kleider und Röcke, Hosen und Shorts, Hemden und Oberteile, Sportbekleidung, Blazer und Jacken, Hosen, T-Shirts, Hemden für Männer und Frauen. Darüber hinaus werden modische Lederwaren hergestellt und über Einzelhandelsgeschäfte sowie Online-Plattformen vermarktet. und andere Marktplätze wie Zalora, Shopee und Lazada; sowie Social Commerce wie BONIA und BRAUN BUFFEL TikTok Shop. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Investition, Entwicklung und Vermietung von Gewerbeimmobilien; Immobilieninvestitionen und -entwicklung; Bereitstellung von Management- und Treasury-Management-Dienstleistungen; Verwaltung geistigen Eigentums; kreatives Design und Markenmanagement, Werbung und Produktion; Großhandel, Einzelhandel, Import und Export von Kosmetika; sowie Einzelhandel, Import und Export allgemeiner Handelswaren. Darüber hinaus ist das Unternehmen im allgemeinen Großhandel mit Wohnprodukten sowie im Café- und Lebensmittel- und Getränkegeschäft tätig. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter den Markennamen Bonia, Braun Büffel, Valentino Rudy und Santa Barbara, Mossimo und Starter Black Label. Bonia Corporation Berhad wurde 1974 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kuala Lumpur, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Bonia Corporation entwickelte sich von 261M MYR (FY2021) auf 377M MYR (FY2025), rund +9.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 6.5M MYR (−17.3%/Jahr seit FY2021).

9288 ist 18% überbewertet. Mit H & M Hennes & Mauritz AB vergleichen →

Vergleichsgruppe

Apparel Manufacturing · 212 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Apparel Manufacturing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Apparel Manufacturing-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 19.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Zyklischer Konsum-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.