9533 Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · Marktkap. 51.0M SAR

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (2.77 SAR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (26/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (1.46 SAR bis 2.77 SAR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne 17.00 SAR – 46.00 SAR · Fair‑Value‑Band 1.46 SAR – 2.77 SAR · der Kurs von 17.00 SAR notiert über dem Fair Value von 2.21 SAR. Stand 31.07.2026.

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Analyse

9533 (9533) notiert aktuell bei 17.00 SAR, während unser modellbasierter Fair Value bei 2.21 SAR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 87.0% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 26/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 9533 einen Umsatz von 87.7M SAR bei einer Nettomarge von -17.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 25.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -37.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 32.3M SAR. Fundamentaldaten Stand 31.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.46 SAR (Bear Case) bis 2.77 SAR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 17.00 SAR liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 63% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 2% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -42% Fair-Value-Potenzial, 9533 ist mit -87% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 9533 entwickelte sich von 80.6M SAR (FY2021) auf 87.7M SAR (FY2025), rund +2.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −14.9M SAR.

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Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.