9537 Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · Marktkap. 108M SAR

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (48/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (14.66 SAR bis 29.14 SAR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne 18.00 SAR – 41.72 SAR · Fair‑Value‑Band 14.66 SAR – 29.14 SAR · der Kurs von 18.00 SAR notiert unter dem Fair Value von 23.31 SAR. Stand 31.07.2026.

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Analyse

9537 (9537) notiert aktuell bei 18.00 SAR, während unser modellbasierter Fair Value bei 23.31 SAR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 29.5% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 9537 einen Umsatz von 302M SAR bei einer Nettomarge von 1.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 132M SAR. Fundamentaldaten Stand 31.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 14.66 SAR (Bear Case) bis 29.14 SAR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 18.00 SAR liegt innerhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 57% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 4% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 36% Fair-Value-Potenzial, 9537 ist mit 30% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 9537 entwickelte sich von 386M SAR (FY2020) auf 300M SAR (FY2024), rund −6.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei 6.4M SAR (−38.6%/Jahr seit FY2020).

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Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.