Yaqeen Capital Company (9602) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · SA · Marktkap. 237M SAR

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (4.24 SAR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (41/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne 8.94 SAR – 11.82 SAR · Fair‑Value‑Band 2.54 SAR – 4.24 SAR · der Kurs von 9.31 SAR notiert über dem Fair Value von 3.39 SAR. Stand 01.08.2026.

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Analyse

Yaqeen Capital Company (9602) notiert aktuell bei 9.31 SAR, während unser modellbasierter Fair Value bei 3.39 SAR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 63.6% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Yaqeen Capital Company einen Umsatz von 72.8M SAR bei einer Nettomarge von 7.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 48.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 20.2M SAR aus. Fundamentaldaten Stand 01.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 2.54 SAR (Bear Case) bis 4.24 SAR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 9.31 SAR liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 23% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -38% Fair-Value-Potenzial, 9602 ist mit -64% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Yaqeen Capital Company ist als Investmentbank und Finanzdienstleistungsunternehmen im Königreich Saudi-Arabien tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Brokerage, Investment Banking Group, Asset Management und Investments.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Yaqeen Capital Company ist als Investmentbank und Finanzdienstleistungsunternehmen im Königreich Saudi-Arabien tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Brokerage, Investment Banking Group, Asset Management und Investments. Das Unternehmen bietet Beratungsdienstleistungen an, darunter Unterstützung bei Börsengängen (IPO), Fusionen und Übernahmen sowie strategische Finanzlösungen. IPO-Dienste; sowie Handels-, Vermittlungs-, Depot- und Forschungsdienstleistungen. Darüber hinaus verwaltet sie Investmentfonds und Portfolios, beispielsweise öffentliche Produkte und ETF-Produkte. erstellt Analysen und Erkenntnisse für Investitionsentscheidungen; bietet Maklerdienstleistungen über Handelskanäle und Margenhandel an; und Investitionen in finanzielle und nichtfinanzielle Vermögenswerte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Privatplatzierungsangebote, Bezugsrechtsemissionen, Buy-Side-Beratung, Schuldenumstrukturierungen, Privatplatzierungsangebote, allgemeine Unternehmensberatung und Finanzrestrukturierungen an. Das Unternehmen war früher als FALCOM Financial Services bekannt und änderte im Dezember 2021 seinen Namen in Yaqeen Capital Company. Yaqeen Capital Company wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Riad, Königreich Saudi-Arabien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Yaqeen Capital Company entwickelte sich von 135M SAR (FY2021) auf 79.3M SAR (FY2025), rund −12.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 5.1M SAR (−47.5%/Jahr seit FY2021).

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Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.