Hedab Alkhaleej Trading Co (9631) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · SA · Marktkap. 217 Mio. SAR (≈ 49,4 Mio. €)
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 31.08.2026
Aus 17 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Aktienkurs −13.7% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, der Kurs liegt aktuell 33 % unter unserem Fair Value.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (37/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
- Eine recht weite Modellspanne (24.67 SAR bis 47.53 SAR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (18 Monate)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
18‑Monats‑Spanne 26.96 SAR – 44.35 SAR · Fair‑Value‑Band 24.67 SAR – 47.53 SAR · der Kurs von 29.70 SAR notiert unter dem Fair Value von 44.33 SAR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.08.2026.
Analyse
Hedab Alkhaleej Trading Co (9631) notiert aktuell bei 29.70 SAR, während unser modellbasierter Fair Value bei 44.33 SAR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 49.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hedab Alkhaleej Trading Co einen Umsatz von 611 Mio. SAR bei einer Nettomarge von 4.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 14.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 143 Mio. SAR. Fundamentaldaten Stand 31.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 24.67 SAR (Bear Case) bis 47.53 SAR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 29.70 SAR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 29% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 45% Fair-Value-Potenzial, 9631 ist mit 49% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 17 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (79.82 SAR) gegenüber Substanzwert (17.81 SAR). Höchste Evidenz: Owner Earnings (74).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 31.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 38 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 24
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Hedab Alkhaleej Trading Co. manufactures and sells ceramics, porcelain, and marble products in Saudi Arabia. It involves in construction, management, and leasing of owned or leased residential and non-residential buildings; wholesale and retail of bricks, blocks, tiles, stone, marble, ceramics, and porcelain; land transportation of goods; freight brokerage …
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Hedab Alkhaleej Trading Co. manufactures and sells ceramics, porcelain, and marble products in Saudi Arabia. It involves in construction, management, and leasing of owned or leased residential and non-residential buildings; wholesale and retail of bricks, blocks, tiles, stone, marble, ceramics, and porcelain; land transportation of goods; freight brokerage and logistics services; purchase, sale, and division of land and real estate; and management and leasing of self-storage warehouses. The company sells its products through its stores as well as through its website. Hedab Alkhaleej Trading Co. was founded in 2003 and is based in Riyadh, Saudi Arabia.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Hedab Alkhaleej Trading Co entwickelte sich von 499M SAR (FY2022) auf 611M SAR (FY2025), rund +7.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 27.2M SAR (+9.5%/Jahr seit FY2022).
9631 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
Residential Construction · 66 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Residential Construction-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Residential Construction-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 31.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| D.R. Horton, Inc DHI | $145.26 | $213.23 | +47% |
| PulteGroup, Inc PHM | $126.75 | $190.17 | +50% |
| Lennar Corporation LEN | $85.11 | $116.80 | +37% |
| NVR, Inc NVR | $6,396 | $7,821 | +22% |
| Toll Brothers, Inc TOL | $146.22 | $221.32 | +51% |
| Taylor Morrison Home Corporation TMHC | $72.45 | $136.88 | +89% |
| Installed Building Products, Inc IBP | $246.00 | $209.51 | -15% |
| Meritage Homes Corporation MTH | $71.06 | $102.94 | +45% |
| Champion Homes, Inc SKY | $93.88 | $75.12 | -20% |
| Cavco Industries, Inc CVCO | $598.38 | $421.10 | -30% |
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Häufige Fragen
Ist Hedab Alkhaleej Trading Co (9631) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 9631?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 9631?
Wie hoch ist der Umsatz von Hedab Alkhaleej Trading Co (9631)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 9631?
Zahlt Hedab Alkhaleej Trading Co eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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