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Datenbasierte Aktienbewertung

Shiyue Daotian Group Co Ltd (9676) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 30.09.2026: Fair Value von Shiyue Daotian Group Co Ltd HK$9,91, Kurs HK$4,10, Potenzial +141,7 %, Qualität 56 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Ja
  2. Gute Qualität? Ja
  3. Auf die Watchlist

Defensiver Konsum · HK

SD Wenige Daten 27.09.2026

Shiyue Daotian Group Co Ltd

9676 · HK

Klar unterbewertetHohes Fair-Value-Potenzial, aber nur mäßige Qualität.

✓Fair Value 9,91 HK$ · Stark unterbewertet (+141,7 %)
!Qualität 56/100
!Teures Wachstum (Umsatz 5J +24,0 %/J)
!Dünne Margen · 6,3 % Nettomarge (TTM)
!Moderate Schulden · negativer freier Cashflow
!7,8 % Dividendenrendite · Deckung beobachten
✓Über den Vergleichswerten (12/13)
!Schmaler Burggraben 42/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

24,66 HK$ 3,66 HK$ Fair Value 9,91 HK$ 10.2023 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

36‑Monats‑Spanne 3,66 HK$ – 24,66 HK$ · Fair‑Value‑Band 7,26 HK$ – 12,41 HK$ · der Kurs von 4,10 HK$ notiert unter dem Fair Value von 9,91 HK$. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.09.2026.

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Unternehmensprofil

Shiyue Daotian Group Co., Ltd. produziert und vertreibt Grundnahrungsmittel für die Vorratskammer in der Volksrepublik China. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Reisprodukte; Maisprodukte; Vollkorn, Bohnen und andere Produkte; und getrocknete Lebensmittel und andere Produkte.

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Shiyue Daotian Group Co., Ltd. produziert und vertreibt Grundnahrungsmittel für die Vorratskammer in der Volksrepublik China. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Reisprodukte; Maisprodukte; Vollkorn, Bohnen und andere Produkte; und getrocknete Lebensmittel und andere Produkte. Das Segment Reisprodukte produziert vorverpackte Reisprodukte verschiedener Sorten, wie Wuchang-Reis, Daoxiang-Reis, Langkornreis und Komachi-Reis. Das Segment Maisprodukte produziert vorverpackte Maisprodukte wie gelben, weißen, schwarzen und mehrfarbigen Klebreis, Fruchtmais, Fruchtmaiskörner sowie getrocknete und geschälte Maiskörner. Das Segment Vollkorn, Bohnen und andere Produkte bietet vorverpackte gemischte Produkte aus braunem Reis, Hirse, roten Bohnen, Sesam sowie Mais und Samen an. Das Segment Trockenlebensmittel und andere Produkte bietet vorverpackte Waldohrpilze, Schneepilze, Lotussamen und Lilienknollen sowie Nebenprodukte wie Kleie, Schalen und fraktionierten Reis an. Das Unternehmen ist auch in der Investitionstätigkeit und der Bereitstellung von Technologiedienstleistungen tätig. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter den Markennamen Shiyue Daotian, Firewood Courtyard und Sunshine Family über eine E-Commerce-Plattform, selbst betriebene Online-Shops, moderne Einzelhandelskanäle, ein Vertriebsnetz und direkt an Kunden. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Shiyue Daotian Agricultural Technology Co., Ltd. bekannt. Das Unternehmen wurde 2018 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Peking, Volksrepublik China.

Aktienanalyse

Shiyue Daotian Group Co Ltd (9676) notiert aktuell bei 4,10 HK$, während unser modellbasierter Fair Value bei 9,91 HK$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 58,6 % unterbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 12,53 HK$ je Aktie; damit liegen 11 der 17 gerechneten Modelle über dem Kurs von 4,10 HK$.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 2,41 HK$, und 6 der 17 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

Szenario-Spanne: 7,26 HK$ (Bear) bis 12,41 HK$ (Bull), der Kurs von 4,10 HK$ liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum.

Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.

Der ausgewiesene Umsatz von Shiyue Daotian Group Co Ltd entwickelte sich von 3,6 Mrd. CNY (FY2021) auf 6,8 Mrd. CNY (FY2025), rund +17,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 428 Mio. CNY.

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 4,4 Mrd. HK$ (≈ 492 Mio. €) · KGV 8,7 · KUV 0,55 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,4691 HK$ · Dividendenrendite 7,8 % · Nettomarge 6,3 % · Eigenkapitalrendite 11,6 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 2,9 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 50 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 52 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 12 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 3 % Fair-Value-Potenzial, 9676 ist mit 142 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 7,26 HK$ Fair Value 9,91 HK$ Bull 12,41 HK$
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Residualeinkommen 3,60 HK$ 3,99 HK$ 4,90 HK$ 76
Ertragskraftwert (EPV) 2,63 HK$ 3,28 HK$ 3,82 HK$ 74
ROIC-Compounder 2,63 HK$ 3,28 HK$ 3,82 HK$ 72
Alle 17 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
Owner Earnings 1,78 HK$ 5,79 HK$ 13,09 HK$ 69
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 3,22 HK$ 21,58 HK$ 30,23 HK$ 63
Lynch-Fair-Value 6,32 HK$ 9,02 HK$ 11,73 HK$ 61
PEG = 1,0 6,32 HK$ 9,02 HK$ 11,73 HK$ 57
Ertragskraftwert (EPV) 2,63 HK$ 3,28 HK$ 3,82 HK$ 74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 1,46 HK$ 2,64 HK$ 3,63 HK$ 68
DDM mehrstufig 1,46 HK$ 2,41 HK$ 2,82 HK$ 67
Multiplikatoren
KGV-Multiple 7,45 HK$ 9,94 HK$ 12,42 HK$ 63
KUV-Multiple 6,03 HK$ 8,04 HK$ 10,05 HK$ 58
KBV-Multiple 6,03 HK$ 8,04 HK$ 10,05 HK$ 55
EV/EBIT 6,31 HK$ 9,13 HK$ 11,96 HK$ 65
EV/EBITDA 5,79 HK$ 8,44 HK$ 11,09 HK$ 67
EV/Umsatz 3,89 HK$ 6,48 HK$ 9,07 HK$ 52
Substanzwert
NCAV (Graham) 2,10 HK$ 2,82 HK$ 4,21 HK$ 54
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 3,60 HK$ 3,99 HK$ 4,90 HK$ 76
ROIC-Compounder 2,63 HK$ 3,28 HK$ 3,82 HK$ 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 8,77 HK$ 12,53 HK$ 16,29 HK$ 67

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Benachrichtige mich, wenn 9676 den Fair Value erreicht

Leg 9676 auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 56/100

Davon Geschäftsqualität 55 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 23

Profitabilität 57
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 78
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 5
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 77
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 44
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 47
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 18
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 5
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 82
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 58/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+18,5 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+14,5 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+24,0 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+106,1 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+98,3 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)7,8 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.11 % → 9 %

9676 beobachten, Alarm bei Änderung →

Shiyue Daotian Group Co Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Packaged Foods · 641 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 12/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 56 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial +141,7 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 11,6 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 7,4 % · Top 25 %
Nettomarge (TTM) 6,3 % · Über dem Median
Operative Marge (TTM) 7,4 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum 19,9 % · Top 25 %
Dividendenrendite (TTM) 7,8 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,63× · Höchste 25 %

Bewertungsmultiplesvs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 8,7× · Günstigste 25 %
KBV 0,98× · Günstiger als Median
KUV (TTM) 0,55× · Günstiger als Median
EV/EBITDA 8,2× · Günstiger als Median

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)100 · Sektor 32
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)100 · Sektor 19
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)47 · Sektor 30
GESUNDHEIT (wenig Schulden)69 · Sektor 96
DIVIDENDE (Rendite)100 · Sektor 57

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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10 weitere Packaged Foods-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Nestlé S.A NESN 77,17 CHF 59,51 CHF −23 %
Danone S.A BN 59,56 € 50,65 € −15 %
Foshan Haitian Flavouring and Food Company 603288 33,93 ¥ 37,32 ¥ +10 %
The Kraft Heinz Company KHC 23,45 $ 29,20 $ +25 %
Nestlé India Limited NESTLEIND 1.363 ₹ 724,74 ₹ −47 %
Inner Mongolia Yili Industrial Group 600887 26,90 ¥ 41,84 ¥ +56 %
Yihai Kerry Arawana Holdings 300999 24,55 ¥ 9,98 ¥ −59 %
General Mills, Inc GIS 33,64 $ 34,59 $ +3 %
Wilmar International Limited F34 3,68 SGD 5,14 SGD +40 %
Kerry Group KRZ 85,55 € 59,96 € −30 %

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Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Shiyue Daotian Group Co Ltd · Fair Value
9,91 HK$ +59%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Shiyue Daotian Group Co Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/9676

Häufige Fragen

Ist Shiyue Daotian Group Co Ltd (9676) über- oder unterbewertet?
Stand 27.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 9,91 HK$ gegenüber einem Kurs von 4,10 HK$, rund +142 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von 9676?
Unser modellbasierter Fair Value für Shiyue Daotian Group Co Ltd liegt bei 9,91 HK$ (Stand 27.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 4,10 HK$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 9676?
Shiyue Daotian Group Co Ltd hat einen Qualitäts-Score von 56/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Shiyue Daotian Group Co Ltd (9676)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 9,91 HK$ (Stand 27.09.2026) aus 17 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 7,26 HK$, optimistisches Szenario 12,41 HK$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Shiyue Daotian Group Co Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 9,91 HK$, gegenüber einem Kurs von 4,10 HK$ rund +142 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 7,26 HK$, optimistisches Szenario 12,41 HK$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Shiyue Daotian Group Co Ltd (9676)?
Shiyue Daotian Group Co Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 6,8 Mrd. CNY aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 27.09.2026).
Zahlt Shiyue Daotian Group Co Ltd eine Dividende?
Shiyue Daotian Group Co Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 7,80 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 27.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Shiyue Daotian Group Co Ltd (9676)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Shiyue Daotian Group Co Ltd liegt er bei 9,91 HK$ je Aktie (Stand 27.09.2026), der Kurs bei 4,10 HK$. Er ist der Mittelwert aus 17 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Shiyue Daotian Group Co Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 27.09.2026 notiert 9676 unter dem berechneten Fair Value: Kurs 4,10 HK$, Fair Value 9,91 HK$, rund +142 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 9676?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (4,10 HK$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (9,91 HK$). Bei Shiyue Daotian Group Co Ltd liegen zwischen beiden 5,81 HK$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Shiyue Daotian Group Co Ltd wert?
An der Börse wird Shiyue Daotian Group Co Ltd mit rund 4,4 Mrd. HK$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 27.09.2026). Je Aktie sind das 4,10 HK$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 9,91 HK$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 9676?
Unsere Modelle spannen für Shiyue Daotian Group Co Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 7,26 HK$, mittleres 9,91 HK$, optimistisches 12,41 HK$ je Aktie (Stand 27.09.2026, Kurs 4,10 HK$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 9676?
Shiyue Daotian Group Co Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 8,7 (Stand 27.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 9,91 HK$ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Ohne Einmaleffekte des Geschäftsjahres 2025 liegt es bei 6,7 (ausgewiesen 8,7). Weitere Vielfache: KBV 1,0, KUV 0,5, EV/EBITDA 8,2.
Wie solide ist die Bilanz von Shiyue Daotian Group Co Ltd (9676)?
Kennzahlen zur Bilanz von Shiyue Daotian Group Co Ltd (Stand 27.09.2026): Eigenkapitalrendite 11,6 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,63. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 56/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 9676 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Shiyue Daotian Group Co Ltd notiert bei 4,10 HK$, rund 52 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 8,59 HK$ und 12 % über dem Tief von 3,66 HK$ (Stand 30.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 9,91 HK$.
Welche Aktien sind mit Shiyue Daotian Group Co Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Defensiver Konsum) rechnen wir unter anderem Nestlé S.A, Danone S.A, Foshan Haitian Flavouring and Food Company, The Kraft Heinz Company. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Shiyue Daotian Group Co Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 27.09.2026: Kurs 4,10 HK$, berechneter Fair Value 9,91 HK$ (+142 %), Qualitäts-Score 56/100, aus 17 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 9676 berechnet?
Wir rechnen Shiyue Daotian Group Co Ltd mit 17 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 9,91 HK$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,7 % über seinem aggregierten Fair Value. Shiyue Daotian Group Co Ltd liegt aktuell 59 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Shiyue Daotian Group Co Ltd (9676)?
Der Schlusskurs vom 30.09.2026 liegt bei 4,10 HK$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 9,91 HK$, das sind rund +142 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Shiyue Daotian Group Co Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (7,26 HK$). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide Qualität (56/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kennzahlen von Shiyue Daotian Group Co Ltd

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Shiyue Daotian Group Co Ltd (9676)?
Die Marktkapitalisierung von Shiyue Daotian Group Co Ltd beträgt 4,4 Mrd. HK$ (≈ 492 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Shiyue Daotian Group Co Ltd (9676)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Shiyue Daotian Group Co Ltd liegt bei 0,55 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Shiyue Daotian Group Co Ltd (9676)?
Der Gewinn je Aktie von Shiyue Daotian Group Co Ltd beträgt 0,4691 HK$ (Kurs ÷ EPS = KGV 8,7). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Shiyue Daotian Group Co Ltd (9676)?
Die Dividendenrendite von Shiyue Daotian Group Co Ltd liegt bei 7,8 % (Ausschüttung 30,5 %, auf bereinigten Gewinn, berichtet 39,8 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Shiyue Daotian Group Co Ltd (9676)?
Die Nettomarge von Shiyue Daotian Group Co Ltd liegt bei 6,3 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Shiyue Daotian Group Co Ltd (9676)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Shiyue Daotian Group Co Ltd liegt bei 11,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Shiyue Daotian Group Co Ltd (9676)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Shiyue Daotian Group Co Ltd bei 2,9 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Shiyue Daotian Group Co Ltd (9676)?
Die operative Marge von Shiyue Daotian Group Co Ltd liegt bei 7,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Shiyue Daotian Group Co Ltd (9676)?
Der Umsatz von Shiyue Daotian Group Co Ltd wächst um +19,9 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +14,5 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Shiyue Daotian Group Co Ltd (9676)?
Der Gewinn je Aktie von Shiyue Daotian Group Co Ltd wächst um +297 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Shiyue Daotian Group Co Ltd (9676)?
Der freie Cashflow von Shiyue Daotian Group Co Ltd beträgt −405 Mio. CNY (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Shiyue Daotian Group Co Ltd (9676)?
Die Nettoverschuldung von Shiyue Daotian Group Co Ltd beträgt 614 Mio. CNY (Geschäftsjahr 2025). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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