Shiyue Daotian Group Co Ltd (9676) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · HK · Marktkap. HK$4.0B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 136% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$7.33). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (56/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

34‑Monats‑Spanne HK$3.66 – HK$24.66 · Fair‑Value‑Band HK$7.33 – HK$12.36 · der Kurs von HK$4.19 notiert unter dem Fair Value von HK$9.89. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Shiyue Daotian Group Co Ltd (9676) notiert aktuell bei HK$4.19, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$9.89 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 136.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shiyue Daotian Group Co Ltd einen Umsatz von HK$6.8B bei einer Nettomarge von 6.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 19.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.6%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$614M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$7.33 (Bear Case) bis HK$12.36 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$4.19 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 56% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 20% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, 9676 ist mit 136% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (HK$10.72) gegenüber Substanzwert (HK$2.41). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shiyue Daotian Group Co., Ltd. produziert und vertreibt Grundnahrungsmittel für die Vorratskammer in der Volksrepublik China. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Reisprodukte; Maisprodukte; Vollkorn, Bohnen und andere Produkte; und getrocknete Lebensmittel und andere Produkte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shiyue Daotian Group Co., Ltd. produziert und vertreibt Grundnahrungsmittel für die Vorratskammer in der Volksrepublik China. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Reisprodukte; Maisprodukte; Vollkorn, Bohnen und andere Produkte; und getrocknete Lebensmittel und andere Produkte. Das Segment Reisprodukte produziert vorverpackte Reisprodukte verschiedener Sorten, wie Wuchang-Reis, Daoxiang-Reis, Langkornreis und Komachi-Reis. Das Segment Maisprodukte produziert vorverpackte Maisprodukte wie gelben, weißen, schwarzen und mehrfarbigen Klebreis, Fruchtmais, Fruchtmaiskörner sowie getrocknete und geschälte Maiskörner. Das Segment Vollkorn, Bohnen und andere Produkte bietet vorverpackte gemischte Produkte aus braunem Reis, Hirse, roten Bohnen, Sesam sowie Mais und Samen an. Das Segment Trockenlebensmittel und andere Produkte bietet vorverpackte Waldohrpilze, Schneepilze, Lotussamen und Lilienknollen sowie Nebenprodukte wie Kleie, Schalen und fraktionierten Reis an. Das Unternehmen ist auch in der Investitionstätigkeit und der Bereitstellung von Technologiedienstleistungen tätig. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter den Markennamen Shiyue Daotian, Firewood Courtyard und Sunshine Family über eine E-Commerce-Plattform, selbst betriebene Online-Shops, moderne Einzelhandelskanäle, ein Vertriebsnetz und direkt an Kunden. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Shiyue Daotian Agricultural Technology Co., Ltd. bekannt. Das Unternehmen wurde 2018 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Peking, Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shiyue Daotian Group Co Ltd entwickelte sich von HK$3.6B (FY2021) auf HK$6.8B (FY2025), rund +17.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$428M.

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Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 652 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.