9689 (9689) Fair Value & Analyse

Energie · Marktkap. HK$604M

9 9689 9689 · HK

KursHK$0.6500

Fair ValueHK$1.48

Potenzial+127.7%

Qualität65/100

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Evidenz: Mittel Spanne HK$0.9500 – HK$2.01

Fair Value Stand: 03.07.2026

Aus 9 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −11.0% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$0.2320 – HK$0.8100 · Fair‑Value‑Band HK$0.9500 – HK$2.01 · der Kurs von HK$0.6500 notiert unter dem Fair Value von HK$1.48. Stand 03.07.2026.

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Analyse

9689 (9689) notiert aktuell bei HK$0.6500, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$1.48 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 127.7% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 65/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 9689 einen Umsatz von HK$1.2B bei einer Nettomarge von -0.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 128.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -2.5%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$276M. Fundamentaldaten Stand 03.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$1.2B

Umsatzwachstum (J/J) +129%

Nettomarge -0.9%

Eigenkapitalrendite -2.5%

Free Cashflow HK$301M FY2025

Operative Marge -0.8%

Weitere Kennzahlen

Gewinn je Aktie (TTM) HK$-0.0100

Gewinnwachstum (J/J) -75.4%

Nettoverschuldung HK$276M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 03.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 9689 entwickelte sich von HK$2.0B (FY2021) auf HK$1.2B (FY2025) — rund −12.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$10.5M.

Umsatz −12.6%/Jahr

FY21 HK$2.0B

FY22 HK$1.5B

FY23 HK$1.2B

FY24 HK$1.1B

FY25 HK$1.2B

Nettoergebnis

FY21 HK$37.1M

FY22 HK$31.7M

FY23 −HK$1.5M

FY24 −HK$8.8M

FY25 −HK$10.5M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Reliance Industries Limited RELIANCE	₹1,259	₹835.66	-34%
Marathon Petroleum Corporation MPC	$263.28	$114.61	-56%
Valero Energy Corporation VLO	$243.78	$127.32	-48%
Phillips 66 PSX	$183.08	$50.63	-72%
Neste Oyj NESTE	€28.45	€6.38	-78%
ENEOS Holdings JXHLY	$16.46	$17.72	+8%

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Häufige Fragen

Ist 9689 (9689) unterbewertet?

Stand 03.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$1.48 gegenüber einem Kurs von HK$0.6500 — rund +128% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 9689?

Unser modellbasierter Fair Value für 9689 liegt bei HK$1.48 (Stand 03.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$0.6500.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 9689?

9689 hat einen Qualitäts-Score von 65/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 9689 (9689)?

9689 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$1.2B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 03.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 9689?

Die Nettomarge von 9689 liegt bei rund -0.9% — das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.