HD Hyundai Co (267250) Fair Value & Analyse

Energie · KR · Marktkap. 14.5T KRW

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 31% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (53/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Unsere Modellspanne reicht von 214,558 KRW (Bear) bis 357,597 KRW (Bull), Basis 286,077 KRW. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 53/100 (solide Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 36,822 KRW – 309,106 KRW · Fair‑Value‑Band 214,558 KRW – 357,597 KRW · der Kurs von 219,000 KRW notiert unter dem Fair Value von 286,077 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

HD Hyundai Co (267250) notiert aktuell bei 219,000 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 286,077 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 30.6% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 53/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte HD Hyundai Co einen Umsatz von 73.8T KRW bei einer Nettomarge von 2.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 14.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 8.2T KRW. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 214,558 KRW (Bear Case) bis 357,597 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 219,000 KRW liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 34% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 90% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 267250 ist mit 31% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (1,616,822 KRW) gegenüber Substanzwert (95,912 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

HD Hyundai Co., Ltd. ist über seine Tochtergesellschaften im Ölraffineriegeschäft in Korea und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Schiffbau und Offshore, Ölraffination, Elektroelektronik, Bauausrüstung, Schiffswartungsdienste und Sonstiges tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

HD Hyundai Co., Ltd. ist über seine Tochtergesellschaften im Ölraffineriegeschäft in Korea und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Schiffbau und Offshore, Ölraffination, Elektroelektronik, Bauausrüstung, Schiffswartungsdienste und Sonstiges tätig. Das Segment Schiffbau und Offshore baut Handelsschiffe und Industrieanlagen; produziert und installiert Offshore-Öl- und Gasfelder; produziert, verkauft und installiert Solarstrommodule, Wechselrichter und ESS im Zusammenhang mit erneuerbaren Energien; und produziert Schiffsantriebs-/Generatormotoren und Stromerzeugungsanlagen. Das Segment Oil Refining befasst sich mit der Raffinierung von Rohöl für Benzin und Diesel. Das Segment Elektroelektronik produziert und vertreibt Transformatoren, Leistungsschalter, Schalttafeln, rotierende Maschinen, elektronische Steuerungssysteme und Windkraftgeneratoren. Das Segment Baumaschinen produziert und liefert Elektronik sowie Bau- und Industrietransportmaschinen. Das Segment Ship Maintenance Service bietet technische Dienstleistungen für Schiffe an; und Heizöl. Das Segment „Sonstige“ befasst sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Industrie- und LCD-Robotern. Das Unternehmen ist außerdem beteiligt an: Anlagenbau; Forschung und Entwicklung neuer Arzneimittel; Herstellung von Erdölprodukten; Schiffsvermietung; andere ansässige Unternehmen zur Herstellung von Chemikalien; petrochemische Basis; Motorreparaturen; Verkauf von elektronischen und elektrischen Produkten; Geschäft mit Strom- und Solarstromerzeugung; Forschung und Entwicklung von Technologie; und Verkauf von Spannungsschaltanlagen sowie Entwicklung und Verkauf von Software für maritime autonome Überwasserschiffe; Navigationsassistenzsysteme; Gesundheitslösungen; Finanzierungsgeschäft; Herstellung von Maschinenausrüstung; und Transformatorenverkauf.Das Unternehmen war früher als Hyundai Heavy Industries Holdings Co., Ltd. bekannt und änderte im März 2022 seinen Namen in HD Hyundai Co., Ltd. Das Unternehmen wurde 1972 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seongnam-si, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von HD Hyundai Co entwickelte sich von 28.2T KRW (FY2021) auf 71.3T KRW (FY2025), rund +26.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 963B KRW.

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Vergleichsgruppe

Oil & Gas Refining & Marketing · 114 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Refining & Marketing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.