SEG International Bhd, an investment holding company, (9792) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · MY · Marktkap. 780M MYR

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 78% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.1800 MYR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.4778 MYR – 0.8100 MYR · Fair‑Value‑Band 0.1100 MYR – 0.1800 MYR · der Kurs von 0.6350 MYR notiert über dem Fair Value von 0.1400 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

SEG International Bhd, an investment holding company, (9792) notiert aktuell bei 0.6350 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.1400 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 78.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte SEG International Bhd, an investment holding company, einen Umsatz von 218M MYR bei einer Nettomarge von 4.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 20.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 5.2M MYR. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.1100 MYR (Bear Case) bis 0.1800 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.6350 MYR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 23% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 17% Fair-Value-Potenzial, 9792 ist mit -78% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (0.2800 MYR) gegenüber Gewinnbasiert (0.0500 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

SEG International Bhd, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Bildungs- und Schulungsdienstleistungen in Malaysia an. Das Unternehmen bietet Programme in den Bereichen Medizin, Biomedizin, Zahnmedizin, Pharmazie, Optometrie und Sehwissenschaften, Ingenieurwesen und gebaute Umwelt, Wirtschaft, Buchhaltung, Recht, Technologie und Innovation an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

SEG International Bhd, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Bildungs- und Schulungsdienstleistungen in Malaysia an. Das Unternehmen bietet Programme in den Bereichen Medizin, Biomedizin, Zahnmedizin, Pharmazie, Optometrie und Sehwissenschaften, Ingenieurwesen und gebaute Umwelt, Wirtschaft, Buchhaltung, Recht, Technologie und Innovation an. Es bietet auch berufliche, kommerzielle und akademische Ausbildung; Immobilieninvestitionen, -entwicklung und -verwaltung; akademische Qualitätssicherung und Bildungsberatung; Augenpflege und Optometrie im Zusammenhang; Zahnpflege und Ausbildung; medizinische Klinik und Gesundheitsfürsorge; und Kindererziehung und damit verbundene Dienstleistungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Finanzplanung und finanzbezogene Kurse an; Unternehmensberatung; Lösungen und E-Community-Managementsysteme; Unternehmensberatung und Geldverleihdienste; Personalbeschaffung und andere damit verbundene Dienstleistungen; Vermietung von Räumlichkeiten; Softwareentwicklung und Bereitstellung eines webbasierten Lernmanagementsystems; und Bildungsprogramme, Lizenzierungs- und Akkreditierungsprogramme sowie Informationstechnologiedienstleistungen. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen ein Institut, das Bildungsprogramme anbietet; persönliches Wohlbefinden und Tiergesundheit; Dienstleistungen und Behandlungen der traditionellen chinesischen Medizin wie Beratung, Akupunktur, Moxibustion, Massotherapie, Guasa, Schröpfen und Einzelhandel mit patentgeschützten chinesischen Nahrungsergänzungsmitteln; Netzwerkmarketing; Vertrieb und Einzelhandel mit traditionellen chinesischen Medizin-, Veterinär-, Zahn-, Gesundheits- und gesundheitsbezogenen Produkten; und bietet Physiotherapie- und Rehabilitationsdienstleistungen an. SEG International Bhd wurde 1977 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Petaling Jaya, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von SEG International Bhd, an investment holding company, entwickelte sich von 223M MYR (FY2021) auf 207M MYR (FY2025), rund −1.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 8.0M MYR (−35.5%/Jahr seit FY2021).

9792 ist 78% überbewertet. Mit New Oriental Education & Technology Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Education & Training Services · 148 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Education & Training Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.