Great China Metal Ind. Co (9905) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · TW · Marktkap. 6.3B TWD

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von 16.59 TWD (Bear) bis 27.65 TWD (Bull), Basis 22.12 TWD. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 64/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 19.85 TWD – 25.63 TWD · Fair‑Value‑Band 16.59 TWD – 27.65 TWD · der Kurs von 21.35 TWD notiert unter dem Fair Value von 22.12 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

Great China Metal Ind. Co (9905) notiert aktuell bei 21.35 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 22.12 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 3.6% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Great China Metal Ind. Co einen Umsatz von 8.5B TWD bei einer Nettomarge von 5.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 15.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 580M TWD aus. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 16.59 TWD (Bear Case) bis 27.65 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 21.35 TWD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 8% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 8% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, 9905 ist mit 4% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (32.27 TWD) gegenüber Dividendendiskontierung (13.70 TWD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Great China Metal Ind. Co., Ltd. produziert und vertreibt Verpackungsbehälter für Lebensmittel und Getränke in Taiwan, China, Südostasien und international. Das Unternehmen bietet Produkte aus Aluminiumdosen, DRD und End-/Bodendeckeln an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Great China Metal Ind. Co., Ltd. produziert und vertreibt Verpackungsbehälter für Lebensmittel und Getränke in Taiwan, China, Südostasien und international. Das Unternehmen bietet Produkte aus Aluminiumdosen, DRD und End-/Bodendeckeln an. und beschichtete Aluminiumdosen, dreiteilige Blechdosen, reextrudierte DRD-Dosen, Kunstdosen sowie vollständig zu öffnende Deckel aus Aluminium und Stahl, leicht zu öffnende Getränkedeckel und Kunststoff-Wickelfolie. Seine Produkte werden für Bierdosen, Saft-/Getränkedosen, Tee-/Kaffeedosen, Konservendosen, Milchpulverdosen, Tee-/Müslidosen, funktionelle Getränkedosen, vollständig zu öffnende/umweltfreundliche Deckel und kundenspezifische Produktanwendungen verwendet. Das Unternehmen ist auch in der Bereitstellung von Druck- und Verpackungsdienstleistungen für verschiedene Metalle tätig; und produziert und verkauft Metallbehälter, Kunststoffprodukte und Behälterverpackungsmaschinen. Das Unternehmen wurde 1973 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Taipei, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Great China Metal Ind. Co entwickelte sich von 8.7B TWD (FY2021) auf 8.2B TWD (FY2025), rund −1.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 397M TWD (−9.9%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Packaging & Containers · 272 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaging & Containers-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.