Sinyi Realty Inc (9940) Fair Value & Analyse

Immobilien · TW · Marktkap. 14.8B TWD

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 41% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (12.35 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (38/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 18.25 TWD – 35.80 TWD · Fair‑Value‑Band 7.30 TWD – 12.35 TWD · der Kurs von 21.05 TWD notiert über dem Fair Value von 12.35 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

Sinyi Realty Inc (9940) notiert aktuell bei 21.05 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 12.35 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 41.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sinyi Realty Inc einen Umsatz von 12.1B TWD bei einer Nettomarge von 2.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 30.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 9.9B TWD. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 7.30 TWD (Bear Case) bis 12.35 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 21.05 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 22% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 16% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -2% Fair-Value-Potenzial, 9940 ist mit -41% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (23.32 TWD) gegenüber Wachstums-DCF (3.59 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sinyi Realty Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in den Bereichen Immobilienvermittlung und -entwicklung in Taiwan, Festlandchina und Japan tätig. Das Unternehmen bietet Transaktionen und Vermietung von Wohn-, Büro-, Industrie- und Grundstücken an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sinyi Realty Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in den Bereichen Immobilienvermittlung und -entwicklung in Taiwan, Festlandchina und Japan tätig. Das Unternehmen bietet Transaktionen und Vermietung von Wohn-, Büro-, Industrie- und Grundstücken an. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung und dem Verkauf von Wohnimmobilien und investiert in den Tourismussektor von Sabah Malaysia, um Ökotourismus-Resorts zu fördern. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Immobilienverwaltung, Beratung, IT- und Datendienste sowie Baumanagement an. Das Unternehmen wurde 1987 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Taipei, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sinyi Realty Inc entwickelte sich von 18.8B TWD (FY2021) auf 11.6B TWD (FY2025), rund −11.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 219M TWD (−44.7%/Jahr seit FY2021).

9940 ist 41% überbewertet. Mit Vingroup Joint Stock Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Real Estate Services · 520 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.