Fineland Real Estate Services Group Ltd (9978) Fair Value & Analyse

Immobilien · HK · Marktkap. HK$90.4M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 61% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.5200). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.0450 – HK$1.36 · Fair‑Value‑Band HK$0.3800 – HK$0.5200 · der Kurs von HK$1.15 notiert über dem Fair Value von HK$0.4500. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Fineland Real Estate Services Group Ltd (9978) notiert aktuell bei HK$1.15, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.4500 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Fineland Real Estate Services Group Ltd einen Umsatz von HK$351M bei einer Nettomarge von -15.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$69.9M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.3800 (Bear Case) bis HK$0.5200 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$1.15 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 15% Fair-Value-Potenzial, 9978 ist mit -61% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (HK$0.4200) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$0.0800). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Fineland Living Services Group Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Immobilienvermittlung, professionelle Immobilienverwaltung und Mehrwertdienste in der Volksrepublik China an. Das Unternehmen bietet umfassende Dienstleistungen einer Immobilienagentur an. und Bereitstellung professioneller Immobilienverwaltungsdienstleistungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Fineland Living Services Group Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Immobilienvermittlung, professionelle Immobilienverwaltung und Mehrwertdienste in der Volksrepublik China an. Das Unternehmen bietet umfassende Dienstleistungen einer Immobilienagentur an. und Bereitstellung professioneller Immobilienverwaltungsdienstleistungen. Das Unternehmen bietet Standard-Hausverwaltungsdienste und Nebendienste wie Reinigung, Gartenarbeit, Sicherheit, Reparatur und Wartung sowie Butler-Dienste für Wohn- und Nichtwohnimmobilien, einschließlich öffentlicher Einrichtungen, Bürogebäude, Industrieparks und Schulen; Reinigungs-, Sicherheits- und Wartungsdienste für Vorverkaufs-Ausstellungseinheiten und Verkaufsbüros; und gemeinschaftliche Mehrwertdienste, die Mehrwertdienste für Gemeinschaftsbereiche, gemeinschaftlichen Einzelhandel, gemeinschaftliche Medien, Einrichtungsdienste und andere gemeinschaftliche Komfortdienste für Immobilieneigentümer umfassen. Es bietet außerdem Immobilienberatung, Marktanalyse, Marketing und Online-Immobilienvermittlungsdienste an. intelligente Community-Cloud-Plattform; und IT-Dienstleistungen. Das Unternehmen war früher als Fineland Real Estate Services Group Limited bekannt und änderte im Juni 2021 seinen Namen in Fineland Living Services Group Limited. Das Unternehmen wurde 1996 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Guangzhou, der Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Fineland Real Estate Services Group Ltd entwickelte sich von HK$571M (FY2021) auf HK$342M (FY2025), rund −12.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$51.1M.

9978 ist 61% überbewertet. Mit Plaza S.A vergleichen →

Vergleichsgruppe

Real Estate Services · 529 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.