AIC Mines Limited (A1M) Fair Value & Analyse
Grundstoffe · AU · Marktkap. A$483M
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 14 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert
Aktienkurs −8.0% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 64% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$0.3400). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (34/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne A$0.2200 – A$0.8150 · Fair‑Value‑Band A$0.2295 – A$0.3400 · der Kurs von A$0.7500 notiert über dem Fair Value von A$0.2720. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
AIC Mines Limited (A1M) notiert aktuell bei A$0.7500, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.2720 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 63.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 34/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte AIC Mines Limited einen Umsatz von A$207M bei einer Nettomarge von 11.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 18.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von A$15.6M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.2295 (Bear Case) bis A$0.3400 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.7500 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 154% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, A1M ist mit -64% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 14 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (A$0.8100) gegenüber Ökonomischer Gewinn (A$0.2100). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 38 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 73
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
AIC Mines Limited beschäftigt sich mit der Exploration, Entwicklung und Produktion von Minen in Australien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Bergbau, Exploration und Unternehmen tätig. Es sucht nach Gold-, Kupfer-, Silber- und Zinkvorkommen. AIC Mines Limited wurde 1993 gegründet und hat seinen Sitz in Subiaco, Australien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von AIC Mines Limited entwickelte sich von A$252K (FY2021) auf A$190M (FY2025), rund +423.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$15.0M.
A1M ist 64% überbewertet. Mit Fresnillo plc vergleichen →
Vergleichsgruppe
Other Precious Metals & Mining · 101 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Other Precious Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Other Precious Metals & Mining-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Fresnillo plc FRES | 579.75 MXN | 544.18 MXN | -6% |
| Hecla Mining Company HL | $17.76 | $8.15 | -54% |
| Compañía de Minas Buenaventura S.A. BVN | $34.60 | $29.53 | -15% |
| Sibanye Stillwater Limited SBSW | $10.71 | $19.44 | +82% |
| China Gold International Resources Corp CGG | C$35.90 | C$18.48 | -49% |
| Artemis Gold Inc ARTG | C$39.91 | C$21.85 | -45% |
| Triple Flag Precious Metals Corp TFPM | $32.25 | $16.03 | -50% |
| Zhaojin International Gold Co 000506 | ¥19.06 | ¥2.84 | -85% |
| Sino-Platinum Metals Co 600459 | ¥21.71 | ¥13.23 | -39% |
| Perpetua Resources Corp PPTA | C$35.18 | C$5.85 | -83% |
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Häufige Fragen
Ist AIC Mines Limited (A1M) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von A1M?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von A1M?
Wie hoch ist der Umsatz von AIC Mines Limited (A1M)?
Wie hoch ist die Nettomarge von A1M?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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