ASIA ENTERPRISES HOLDING LTD (A55) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · SG · Marktkap. 53.2M SGD

AE ASIA ENTERPRISES HOLDING LTD A55 · SG

Kurs0.1310 SGD

Fair Value0.0600 SGD

Potenzial-54.2%

Qualität60/100

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Schwaches Wachstum

Dünne Margen · 4.0% Nettomarge

positiver freier Cashflow

2.08% Dividendenrendite

Unter den Vergleichswerten (3/11)

Schmaler Burggraben 14/100

Evidenz: Hoch Spanne 0.0400 SGD – 0.0700 SGD Als Bild teilen

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 21 Bewertungsmodellen · vor 4 Tagen aktualisiert

Aktienkurs −8.4% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 54% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.0700 SGD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.1081 SGD – 0.1685 SGD · Fair‑Value‑Band 0.0400 SGD – 0.0700 SGD · der Kurs von 0.1310 SGD notiert über dem Fair Value von 0.0600 SGD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

ASIA ENTERPRISES HOLDING LTD (A55) notiert aktuell bei 0.1310 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.0600 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 54.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ASIA ENTERPRISES HOLDING LTD einen Umsatz von 32.6M SGD bei einer Nettomarge von 4.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 20.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.3%. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.0400 SGD (Bear Case) bis 0.0700 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.1310 SGD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 25% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, A55 ist mit -54% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz

Höchste Evidenz

Residualeinkommen 0.1700 SGD 0.1600 SGD 0.1000 SGD 76

Wachstums-DCF 0.3200 SGD 0.3600 SGD 0.4200 SGD 72

Gordon-Wachstumsmodell 0.0300 SGD 0.0400 SGD 0.0400 SGD 70

Alle 21 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

FCF-DCF 0.3200 SGD 0.3600 SGD 0.4300 SGD 38

Owner Earnings 0.2200 SGD 0.2400 SGD 0.2600 SGD 31

5J-Umsatz-Exit 0.2800 SGD 0.3200 SGD 0.3700 SGD 39

5J-EBITDA-Exit 0.2500 SGD 0.2600 SGD 0.2800 SGD 41

5J-KGV-Exit 0.2500 SGD 0.2700 SGD 0.3000 SGD 38

10J-Umsatz-Exit 0.3000 SGD 0.3200 SGD 0.3500 SGD 36

10J-EBITDA-Exit 0.2800 SGD 0.2900 SGD 0.3000 SGD 37

10J-KGV-Exit 0.2800 SGD 0.3000 SGD 0.3100 SGD 35

Gewinnbasiert

Graham-Dodd 0.0200 SGD 0.0300 SGD 0.0300 SGD 54

Dividendendiskontierung

Gordon-Wachstumsmodell 0.0300 SGD 0.0400 SGD 0.0400 SGD 70

DDM mehrstufig 0.0300 SGD 0.0400 SGD 0.0500 SGD 61

Multiplikatoren

KGV-Multiple 0.0400 SGD 0.0600 SGD 0.0700 SGD 63

KUV-Multiple 0.0400 SGD 0.0600 SGD 0.0700 SGD 58

KBV-Multiple 0.0400 SGD 0.0600 SGD 0.0700 SGD 55

EV/EBITDA 0.1800 SGD 0.1900 SGD 0.2000 SGD 54

EV/Umsatz 0.2500 SGD 0.2900 SGD 0.3300 SGD 43

Substanzwert

NCAV (Graham) 0.1400 SGD 0.1800 SGD 0.2700 SGD 50

Wachstums-DCF

Wachstums-DCF 0.3200 SGD 0.3600 SGD 0.4200 SGD 72

Umsatz-Margen-DCF 0.2800 SGD 0.3200 SGD 0.3700 SGD 67

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen 0.1700 SGD 0.1600 SGD 0.1000 SGD 76

Gewinnwachstum

Wachstumsangep. KGV 0.0300 SGD 0.0500 SGD 0.0600 SGD 68

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (0.3200 SGD) gegenüber Gewinnbasiert (0.0300 SGD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

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Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 32.6M SGD

Umsatzwachstum (J/J) -20.0%

Nettomarge 4.0%

Eigenkapitalrendite 1.3%

Free Cashflow 8.2M SGD FY2025

Operative Marge -2.8%

Weitere Kennzahlen

Dividendenrendite 2.1%

Gewinnwachstum (J/J) +1,492%

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 60/100

Davon Geschäftsqualität 65 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 39

Profitabilität 18

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 47

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 98

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 99

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 98

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 79

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 30

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 7

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 28

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Asia Enterprises Holding Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, vertreibt Stahlprodukte an industrielle Endverbraucher in Singapur, Indonesien, Malaysia und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Asia Enterprises Holding Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, vertreibt Stahlprodukte an industrielle Endverbraucher in Singapur, Indonesien, Malaysia und international. Zu den Produkten gehören Schiffsbauplatten und hochfeste Platten; warmgewalzte Bleche und Riffelbleche; Breitflanschträger; Glühbirnen-Flächen; Kanäle; gleiche Winkel, ungleiche Winkel und umgekehrte Winkel; runde, quadratische und flache Stangen; Hohlprofile; nahtlose und ERW-API-Rohre; und gezackte verzinkte Gitter. Das Unternehmen bietet auch verarbeitete Stahlmaterialien an, darunter kaltgewalzter Stahl, elektroverzinkter Stahl, feuerverzinkter Stahl, Edelstahl sowie warmgewalzte, gebeizte und geölte Coils/Bleche. Das Unternehmen bedient den Marine- und Offshore-Bereich; Öl und Gas; Konstruktion; Ingenieurwesen und Fertigung; Metallstanzen; und verarbeitende Industrie. Asia Enterprises Holding Limited wurde 1961 gegründet und hat seinen Sitz in Singapur.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ASIA ENTERPRISES HOLDING LTD entwickelte sich von 35.4M SGD (FY2021) auf 32.6M SGD (FY2025), rund −2.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1.3M SGD (−23.2%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 40/100

Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.

Letzter Umsatz (FY 2025)

32.6M SGD

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

−19.9%

Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

−23.7%

Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

−5.3%

Ø Wachstum/Jahr (12J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

−10.0%

Umsatz −2.0%/Jahr

FY21 35.4M SGD

FY22 73.5M SGD

FY23 95.5M SGD

FY24 40.7M SGD

FY25 32.6M SGD

Nettoergebnis −23.2%/Jahr

FY21 3.7M SGD

FY22 3.7M SGD

FY23 6.1M SGD

FY24 369K SGD

FY25 1.3M SGD

A55 ist 54% überbewertet. Mit JSW Steel Limited vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner

DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

ASIA ENTERPRISES HOLDING LTD · Fair Value
0.0600 SGD −54%Fair Value
Calculator →

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Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "ASIA ENTERPRISES HOLDING LTD Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/A55

Vergleichsgruppe

Steel · 380 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 60 · Top 25%

Fair-Value-Potenzial −54% · Untere 25%

Eigenkapitalrendite (TTM) 1% · Unter dem Median

Gesamtkapitalrendite -1% · Untere 25%

Nettomarge (TTM) 4% · Über dem Median

Operative Marge (TTM) -3% · Untere 25%

Umsatzwachstum -20% · Untere 25%

Dividendenrendite (TTM) 2.1% · Unter dem Median

Bewertungsmultiples vs Steel-Median · niedriger = günstiger

KBV 0.41× · Günstiger als 75% der Peers

KUV (TTM) 1.28× · Teurer als der Median

P/FCF 5.1× · Teurer als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0 · Sektor 16

ZUKUNFT 0 · Sektor 4

VERGANGENHEIT 5 · Sektor 16

GESUNDHEIT 0 · Sektor 95

DIVIDENDE 42 · Sektor 55

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
JSW Steel Limited JSWSTEEL	₹1,269	₹1,140	-10%
Tata Steel Limited TATASTEEL	₹186.20	₹145.39	-22%
China Steel Corporation 2002A	37.25 TWD	8.74 TWD	-77%
POSCO Holdings 005490	325,000 KRW	155,270 KRW	-52%
Companhia Siderúrgica Nacional, SID	13,670 ARS	15,838 ARS	+16%
Jindal Steel Limited JINDALSTEL	₹1,112	₹516.27	-54%
Lloyds Metals and Energy Limited LLOYDSME	₹1,894	₹771.10	-59%
Gerdau S.A GGBN	83.50 MXN	39.22 MXN	-53%
Ternium S.A TXR	17,780 ARS	27,472 ARS	+55%
NMDC Limited NMDC	₹85.00	₹112.98	+33%

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Häufige Fragen

Ist ASIA ENTERPRISES HOLDING LTD (A55) über- oder unterbewertet?

Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0.0600 SGD gegenüber einem Kurs von 0.1310 SGD, rund −54% (überbewertet).

Was ist der Fair Value von A55?

Unser modellbasierter Fair Value für ASIA ENTERPRISES HOLDING LTD liegt bei 0.0600 SGD (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0.1310 SGD.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von A55?

ASIA ENTERPRISES HOLDING LTD hat einen Qualitäts-Score von 60/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist der Umsatz von ASIA ENTERPRISES HOLDING LTD (A55)?

ASIA ENTERPRISES HOLDING LTD weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 32.6M SGD aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.08.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von A55?

Die Nettomarge von ASIA ENTERPRISES HOLDING LTD liegt bei rund 4.0%, das Unternehmen behält damit etwa 4.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt ASIA ENTERPRISES HOLDING LTD eine Dividende?

ASIA ENTERPRISES HOLDING LTD weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 2.08% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 13.08.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

14 Tage Pro gratis · keine Karte

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