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Datenbasierte Aktienbewertung

Aarey Drugs & Pharmaceuticals Limited (AAREYDRUGS) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 25.09.2026: Fair Value von Aarey Drugs & Pharmaceuticals Limited ₹20,22, Kurs ₹102, Potenzial −80,1 %, Qualität 41 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Nein
  3. Auf die Watchlist

Gesundheitswesen · IN · ISIN INE198H01019

AD Wenige Daten 27.09.2026

Aarey Drugs & Pharmaceuticals Limited

AAREYDRUGS · NSE

Strukturbruch: Das Bewertungsmodell sieht einen dauerhaften Ertragsverfall bei diesem Titel, die Bandbreite ist gerissen. Kursziel mit Vorsicht interpretieren.

Schwächste KonstellationStark überbewertet und niedrige Qualität.

!Fair Value 20,22 ₹ · Stark überbewertet (−80,1 %)
!Qualität 41/100
!Teures Wachstum (Umsatz 5J +6,3 %/J)
!Dünne Margen · 0,9 % Nettomarge (TTM)
!Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
!Unter den Vergleichswerten (2/12)
!Schmaler Burggraben 23/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
!Schwach bei Vergangenheit: 11 von 100
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

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Kurs vs. Fair Value

102,63 ₹ 22,60 ₹ Fair Value 20,22 ₹ 08.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 22,60 ₹ – 102,63 ₹ · Fair‑Value‑Band 14,67 ₹ – 25,28 ₹ · der Kurs von 101,57 ₹ notiert über dem Fair Value von 20,22 ₹. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.09.2026.

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Unternehmensprofil

Aarey Drugs & Pharmaceuticals Limited produziert und vertreibt pharmazeutische Wirkstoffe, Zwischenprodukte und Spezialchemikalien für verschiedene industrielle Anwendungen in Indien. Das Unternehmen bietet Zwischenprodukte an, darunter Monomethylharnstoff, Dimethylharnstoff, Orthoparanitroanisol, 2-Brommethyl-1,3-dioxolan und Uracil.

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Aarey Drugs & Pharmaceuticals Limited produziert und vertreibt pharmazeutische Wirkstoffe, Zwischenprodukte und Spezialchemikalien für verschiedene industrielle Anwendungen in Indien. Das Unternehmen bietet Zwischenprodukte an, darunter Monomethylharnstoff, Dimethylharnstoff, Orthoparanitroanisol, 2-Brommethyl-1,3-dioxolan und Uracil. Es enthält auch pharmazeutische Wirkstoffe wie Metformin HCl, Mefenaminsäure und Doxofyllin. Darüber hinaus handelt das Unternehmen mit Chemikalien und Lösungsmitteln, darunter aromatische Chemikalien, chemische Säuren, Chloralkali, Glykole und Glykolether, Faserzwischenprodukte sowie Acetate und Ester, sowie mit Industriealkoholen, Ketonen, Aminen, Oleochemikalien, Zwischenprodukten, Olefinen, Phosphaten, Düngemitteln, Monomeren und Chemikalien. Es bedient Hersteller pharmazeutischer Formulierungen und pharmazeutische Handelsexporteure. Aarey Drugs & Pharmaceuticals Limited wurde 1990 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mumbai, Indien.

Aktienanalyse

Aarey Drugs & Pharmaceuticals Limited (AAREYDRUGS) notiert aktuell bei 101,57 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 20,22 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 402,3 % überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Substanzwert mit im Mittel 30,22 ₹ je Aktie; damit liegen 0 der 14 gerechneten Modelle über dem Kurs von 101,57 ₹.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit 9,19 ₹, und 14 der 14 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

Szenario-Spanne: 14,67 ₹ (Bear) bis 25,28 ₹ (Bull), der Kurs von 101,57 ₹ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen.

Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.

Der ausgewiesene Umsatz von Aarey Drugs & Pharmaceuticals Limited entwickelte sich von 4,9 Mrd. ₹ (FY2022) auf 4,7 Mrd. ₹ (FY2026), rund −1,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 39,7 Mio. ₹ (−11,8 %/Jahr seit FY2022).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 3,4 Mrd. ₹ (≈ 31,3 Mio. €) · KGV 79,4 · KUV 0,67 · Gewinn je Aktie (TTM) 1,28 ₹ · Nettomarge 0,8 % · Eigenkapitalrendite 2,8 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 2,4 % · Operative Marge 1,1 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 32 von 100 (mittlerer Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 1 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 100 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −19 % Fair-Value-Potenzial, AAREYDRUGS ist mit −80 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 14,67 ₹ Fair Value 20,22 ₹ Bull 25,28 ₹
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 6 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,6312 ₹ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Ertragskraftwert (EPV) 7,96 ₹ 9,19 ₹ 10,26 ₹ 74
ROIC-Compounder 7,96 ₹ 9,19 ₹ 10,26 ₹ 72
Residualeinkommen 31,81 ₹ 30,40 ₹ 30,44 ₹ 71
Alle 14 Modelle nach Familie
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 8,09 ₹ 32,78 ₹ 44,60 ₹ 64
Lynch-Fair-Value 8,19 ₹ 11,70 ₹ 15,22 ₹ 61
PEG = 1,0 8,19 ₹ 11,70 ₹ 15,22 ₹ 57
Ertragskraftwert (EPV) 7,96 ₹ 9,19 ₹ 10,26 ₹ 74
Multiplikatoren
KGV-Multiple 19,63 ₹ 26,17 ₹ 32,71 ₹ 63
KUV-Multiple 15,17 ₹ 20,22 ₹ 25,28 ₹ 58
KBV-Multiple 15,17 ₹ 20,22 ₹ 25,28 ₹ 55
EV/EBIT 16,64 ₹ 22,14 ₹ 27,64 ₹ 66
EV/EBITDA 22,70 ₹ 30,23 ₹ 37,76 ₹ 67
EV/Umsatz 11,91 ₹ 16,96 ₹ 22,01 ₹ 53
Substanzwert
NCAV (Graham) 22,55 ₹ 30,22 ₹ 45,10 ₹ 54
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 31,81 ₹ 30,40 ₹ 30,44 ₹ 71
ROIC-Compounder 7,96 ₹ 9,19 ₹ 10,26 ₹ 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 14,67 ₹ 20,96 ₹ 27,24 ₹ 67

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 41/100

Davon Geschäftsqualität 40 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 62

Profitabilität 34
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 35
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 4
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 53
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 83
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 32
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 70
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 82
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 55
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 34/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−0,4 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+4,1 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,3 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +6,7 % pro Jahr
Umsatzwachstum 18 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+17,7 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in INR ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in INR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
−12,5 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−12,5 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−12,5 % gegen 6,2 %, lässt nach
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.1 % → 1 %
Startjahr 2021 (Pandemie)

AAREYDRUGS ist 402 % überbewertet. Mit Merck KGaA vergleichen →

Aarey Drugs & Pharmaceuticals Limited mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 619 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 2/12 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 41 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial −80,1 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 2,8 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite 0,9 % · Unter dem Median
Nettomarge (TTM) 0,9 % · Unter dem Median
Operative Marge (TTM) 1,1 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum −56,3 % · Untere 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,01× · Niedrigste 25 %

Bewertungsmultiplesvs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 79,4× · Teuerste 25 %
KBV 2,27× · Teurer als Median
KUV (TTM) 0,83× · Günstigste 25 %
EV/EBITDA 51,3× · Teuerste 25 %

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 14
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)0 · Sektor 18
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)11 · Sektor 26
GESUNDHEIT (wenig Schulden)100 · Sektor 96
DIVIDENDE (Rendite)0 · Sektor 32

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Merck KGaA MRK 135,00 € 108,94 € −19 %
Takeda Pharmaceutical Company TAK 18,86 $ 11,40 $ −40 %
Teva Pharmaceutical Industries Limited TEVA 39,19 $ 20,88 $ −47 %
Sun Pharmaceutical Industries Limited SUNPHARMA 1.852 ₹ 1.979 ₹ +7 %
Galderma Group GALD 163,00 CHF 110,32 CHF −32 %
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co 600276 44,86 ¥ 49,35 ¥ +10 %
Haleon plc HLN 9,26 $ 8,49 $ −8 %
Sandoz Group SDZ 71,16 CHF 40,32 CHF −43 %
Zoetis Inc ZTS 71,05 $ 110,50 $ +56 %
Divi's Laboratories Limited DIVISLAB 9.620 ₹ 1.871 ₹ −81 %

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Aarey Drugs & Pharmaceuticals Limited · Fair Value
20,22 ₹ −402%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Aarey Drugs & Pharmaceuticals Limited Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/AAREYDRUGS

Häufige Fragen

Ist Aarey Drugs & Pharmaceuticals Limited (AAREYDRUGS) über- oder unterbewertet?
Stand 27.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 20,22 ₹ gegenüber einem Kurs von 101,57 ₹, rund −80 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von AAREYDRUGS?
Unser modellbasierter Fair Value für Aarey Drugs & Pharmaceuticals Limited liegt bei 20,22 ₹ (Stand 27.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 101,57 ₹.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von AAREYDRUGS?
Aarey Drugs & Pharmaceuticals Limited hat einen Qualitäts-Score von 41/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Aarey Drugs & Pharmaceuticals Limited (AAREYDRUGS)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 20,22 ₹ (Stand 27.09.2026) aus 14 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 14,67 ₹, optimistisches Szenario 25,28 ₹. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Aarey Drugs & Pharmaceuticals Limited Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 20,22 ₹, gegenüber einem Kurs von 101,57 ₹ rund −80 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 14,67 ₹, optimistisches Szenario 25,28 ₹. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Aarey Drugs & Pharmaceuticals Limited (AAREYDRUGS)?
Aarey Drugs & Pharmaceuticals Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 4,1 Mrd. ₹ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 27.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Aarey Drugs & Pharmaceuticals Limited (AAREYDRUGS)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Aarey Drugs & Pharmaceuticals Limited liegt er bei 20,22 ₹ je Aktie (Stand 27.09.2026), der Kurs bei 101,57 ₹. Er ist der Mittelwert aus 14 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Aarey Drugs & Pharmaceuticals Limited Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 27.09.2026 notiert AAREYDRUGS über dem berechneten Fair Value: Kurs 101,57 ₹, Fair Value 20,22 ₹, rund −80 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von AAREYDRUGS?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (101,57 ₹), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (20,22 ₹). Bei Aarey Drugs & Pharmaceuticals Limited liegen zwischen beiden 81,35 ₹ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Aarey Drugs & Pharmaceuticals Limited wert?
An der Börse wird Aarey Drugs & Pharmaceuticals Limited mit rund 3,4 Mrd. ₹ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 27.09.2026). Je Aktie sind das 101,57 ₹; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 20,22 ₹ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu AAREYDRUGS?
Unsere Modelle spannen für Aarey Drugs & Pharmaceuticals Limited eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 14,67 ₹, mittleres 20,22 ₹, optimistisches 25,28 ₹ je Aktie (Stand 27.09.2026, Kurs 101,57 ₹). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von AAREYDRUGS?
Aarey Drugs & Pharmaceuticals Limited hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 79,4 (Stand 27.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 20,22 ₹ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 2,3, KUV 0,8, EV/EBITDA 51,3.
Wie solide ist die Bilanz von Aarey Drugs & Pharmaceuticals Limited (AAREYDRUGS)?
Kennzahlen zur Bilanz von Aarey Drugs & Pharmaceuticals Limited (Stand 27.09.2026): Eigenkapitalrendite 2,8 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,01. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 41/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist AAREYDRUGS vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Aarey Drugs & Pharmaceuticals Limited notiert bei 101,57 ₹, rund 1 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 102,63 ₹ und 100 % über dem Tief von 50,75 ₹ (Stand 25.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 20,22 ₹.
Welche Aktien sind mit Aarey Drugs & Pharmaceuticals Limited vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Gesundheitswesen) rechnen wir unter anderem Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical Company, Teva Pharmaceutical Industries Limited, Sun Pharmaceutical Industries Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Aarey Drugs & Pharmaceuticals Limited Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 27.09.2026: Kurs 101,57 ₹, berechneter Fair Value 20,22 ₹ (−80 %), Qualitäts-Score 41/100, aus 14 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von AAREYDRUGS berechnet?
Wir rechnen Aarey Drugs & Pharmaceuticals Limited mit 14 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 20,22 ₹, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,9 % über seinem aggregierten Fair Value. Aarey Drugs & Pharmaceuticals Limited liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Aarey Drugs & Pharmaceuticals Limited (AAREYDRUGS)?
Der Schlusskurs vom 25.09.2026 liegt bei 101,57 ₹. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 20,22 ₹, das sind rund −80 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Aarey Drugs & Pharmaceuticals Limited jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (25,28 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (41/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Aarey Drugs & Pharmaceuticals Limited (AAREYDRUGS)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Aarey Drugs & Pharmaceuticals Limited lag 2015 bis 2026 bei −0,3 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie −0,1 %, EBIT-Marge −9,1 %, Steuersatz +0,2 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +9,5 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.

Kennzahlen von Aarey Drugs & Pharmaceuticals Limited

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Aarey Drugs & Pharmaceuticals Limited (AAREYDRUGS)?
Die Marktkapitalisierung von Aarey Drugs & Pharmaceuticals Limited beträgt 3,4 Mrd. ₹ (≈ 31,3 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Aarey Drugs & Pharmaceuticals Limited (AAREYDRUGS)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Aarey Drugs & Pharmaceuticals Limited liegt bei 0,67 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Aarey Drugs & Pharmaceuticals Limited (AAREYDRUGS)?
Der Gewinn je Aktie von Aarey Drugs & Pharmaceuticals Limited beträgt 1,28 ₹ (Kurs ÷ EPS = KGV 79,4). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Aarey Drugs & Pharmaceuticals Limited (AAREYDRUGS)?
Die Nettomarge von Aarey Drugs & Pharmaceuticals Limited liegt bei 0,8 % (Geschäftsjahr 2026). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Aarey Drugs & Pharmaceuticals Limited (AAREYDRUGS)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Aarey Drugs & Pharmaceuticals Limited liegt bei 2,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Aarey Drugs & Pharmaceuticals Limited (AAREYDRUGS)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Aarey Drugs & Pharmaceuticals Limited bei 2,4 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Aarey Drugs & Pharmaceuticals Limited (AAREYDRUGS)?
Die operative Marge von Aarey Drugs & Pharmaceuticals Limited liegt bei 1,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Aarey Drugs & Pharmaceuticals Limited (AAREYDRUGS)?
Der Umsatz von Aarey Drugs & Pharmaceuticals Limited wächst um −56,3 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +4,1 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Aarey Drugs & Pharmaceuticals Limited (AAREYDRUGS)?
Der Gewinn je Aktie von Aarey Drugs & Pharmaceuticals Limited wächst um −25,0 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Aarey Drugs & Pharmaceuticals Limited (AAREYDRUGS)?
Der freie Cashflow von Aarey Drugs & Pharmaceuticals Limited beträgt −234 Mio. ₹ (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Aarey Drugs & Pharmaceuticals Limited (AAREYDRUGS)?
Die Nettoverschuldung von Aarey Drugs & Pharmaceuticals Limited beträgt 486 Mio. ₹ (Geschäftsjahr 2026). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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