Aarey Drugs & Pharmaceuticals Limited (AAREYDRUGS) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · IN · Marktkap. ₹2.6B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 71% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹29.73). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (40/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹22.60 – ₹99.25 · Fair‑Value‑Band ₹17.84 – ₹29.73 · der Kurs von ₹83.10 notiert über dem Fair Value von ₹23.79. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

Aarey Drugs & Pharmaceuticals Limited (AAREYDRUGS) notiert aktuell bei ₹83.10, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹23.79 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 71.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Aarey Drugs & Pharmaceuticals Limited einen Umsatz von ₹4.7B bei einer Nettomarge von 0.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 75.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.8%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹486M. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹17.84 (Bear Case) bis ₹29.73 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹83.10 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 17% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 65% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, AAREYDRUGS ist mit -71% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (₹35.54) gegenüber Dividendendiskontierung (₹1.25). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Aarey Drugs & Pharmaceuticals Limited produziert und vertreibt pharmazeutische Wirkstoffe, Zwischenprodukte und Spezialchemikalien für verschiedene industrielle Anwendungen in Indien. Das Unternehmen bietet Zwischenprodukte an, darunter Monomethylharnstoff, Dimethylharnstoff, Orthoparanitroanisol, 2-Brommethyl-1,3-dioxolan und Uracil.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Aarey Drugs & Pharmaceuticals Limited produziert und vertreibt pharmazeutische Wirkstoffe, Zwischenprodukte und Spezialchemikalien für verschiedene industrielle Anwendungen in Indien. Das Unternehmen bietet Zwischenprodukte an, darunter Monomethylharnstoff, Dimethylharnstoff, Orthoparanitroanisol, 2-Brommethyl-1,3-dioxolan und Uracil. Es enthält auch pharmazeutische Wirkstoffe wie Metformin HCl, Mefenaminsäure und Doxofyllin. Darüber hinaus handelt das Unternehmen mit Chemikalien und Lösungsmitteln, darunter aromatische Chemikalien, chemische Säuren, Chloralkali, Glykole und Glykolether, Faserzwischenprodukte sowie Acetate und Ester, sowie mit Industriealkoholen, Ketonen, Aminen, Oleochemikalien, Zwischenprodukten, Olefinen, Phosphaten, Düngemitteln, Monomeren und Chemikalien. Es bedient Hersteller pharmazeutischer Formulierungen und pharmazeutische Handelsexporteure. Aarey Drugs & Pharmaceuticals Limited wurde 1990 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Aarey Drugs & Pharmaceuticals Limited entwickelte sich von ₹4.9B (FY2022) auf ₹4.7B (FY2026), rund −1.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹39.7M (−11.8%/Jahr seit FY2022).

AAREYDRUGS ist 71% überbewertet. Mit Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 623 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.