Aayush Food and Herbs Ltd (AAYUSH) Fair Value & Analyse
Defensiver Konsum · IN · Marktkap. ₹1.3B
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 15 Bewertungsmodellen · vor 5 Tagen aktualisiert
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 38% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹17.32). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹1.25 – ₹262.07 · Fair‑Value‑Band ₹10.39 – ₹17.32 · der Kurs von ₹22.25 notiert über dem Fair Value von ₹13.86. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Aayush Food and Herbs Ltd (AAYUSH) notiert aktuell bei ₹22.25, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹13.86 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 37.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Aayush Food and Herbs Ltd einen Umsatz von ₹1.6B bei einer Nettomarge von 2.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 116.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 38.8%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹24.7M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹10.39 (Bear Case) bis ₹17.32 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹22.25 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -29% Fair-Value-Potenzial, AAYUSH ist mit -38% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 15 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹37.44) gegenüber Substanzwert (₹1.69). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 56 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 12
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Aayush Food and Herbs Limited ist im Großhandel mit Reis, Getreide und Hülsenfrüchten tätig. Das Unternehmen bietet hauptsächlich Basmati- und Nicht-Basmatireis an. Das Unternehmen bietet seine Produkte über ein Netzwerk von Händlern, Vertretern, Unternehmen usw. in Indien an und exportiert seine Produkte in verschiedene Länder Westafrikas.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Aayush Food and Herbs Limited ist im Großhandel mit Reis, Getreide und Hülsenfrüchten tätig. Das Unternehmen bietet hauptsächlich Basmati- und Nicht-Basmatireis an. Das Unternehmen bietet seine Produkte über ein Netzwerk von Händlern, Vertretern, Unternehmen usw. in Indien an und exportiert seine Produkte in verschiedene Länder Westafrikas. Das Unternehmen war früher als Patanjali Food and Herbs Limited bekannt und änderte im März 2010 seinen Namen in Aayush Food and Herbs Limited. Aayush Food and Herbs Limited wurde 1984 gegründet und hat seinen Sitz in Neu-Delhi, Indien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Aayush Food and Herbs Ltd entwickelte sich von ₹175M (FY2022) auf ₹1.6B (FY2026), rund +72.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹39.8M.
AAYUSH ist 38% überbewertet. Mit Sysco Corporation vergleichen →
Vergleichsgruppe
Food Distribution · 75 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Food Distribution-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Food Distribution-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Sysco Corporation SYY | $84.69 | $59.83 | -29% |
| US Foods Holding USFD | $110.94 | $53.53 | -52% |
| Performance Food Group PFGC | $107.25 | $37.94 | -65% |
| Jerónimo Martins, SGPS, S.A JMT | €16.94 | €21.59 | +27% |
| CP Axtra Public Company CPAXT | 14.80 THB | 17.42 THB | +18% |
| The Chefs' Warehouse, Inc CHEF | $111.07 | $37.27 | -66% |
| Olam Group VC2 | 1.34 SGD | 2.12 SGD | +58% |
| United Natural Foods, Inc UNFI | $47.27 | $6.00 | -87% |
| The Andersons, Inc ANDE | $65.61 | $47.78 | -27% |
| Zhejiang Dongri Limited 600113 | ¥31.47 | ¥6.75 | -79% |
Aayush Food and Herbs Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Aayush Food and Herbs Ltd (AAYUSH) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von AAYUSH?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von AAYUSH?
Wie hoch ist der Umsatz von Aayush Food and Herbs Ltd (AAYUSH)?
Wie hoch ist die Nettomarge von AAYUSH?
Zahlt Aayush Food and Herbs Ltd eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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