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ABAS Protect AB (ABAS) Fair Value & Analyse

Industrie · SE · Marktkap. 51,2 Mio. SEK

AP ABAS Protect AB ABAS · ST
Kurskr 8.95
Fair Valuekr 6.94
Potenzial-22.5%
Qualität36/100
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Risiken

!Kurs liegt 29 % ÜBER unserem Fair Value von kr 6.94
!Teures Wachstum (Umsatz 5J +8,3 %/J)
!Verlustbringend · -4,2% Nettomarge
!Moderate Schulden · negativer freier Cashflow
Teures Wachstum (Umsatz 5J +8,3 %/J)
Verlustbringend · -4,2% Nettomarge
Moderate Schulden · negativer freier Cashflow
Unter den Vergleichswerten (4/11)
Schmaler Burggraben 17/100
Evidenz: Niedrig Spanne kr 6.05 – kr 7.90 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 3 Bewertungsmodellen · vor 12 Tagen aktualisiert

Aktienkurs +23.4% im letzten Monat.

Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 29 % über unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

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Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (kr 7.90). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Schwache Qualität (36/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
  • Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
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Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

kr 13.00 kr 6.30 Fair Value kr 6.94 11.2022 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

46‑Monats‑Spanne kr 6.30 – kr 13.00 · Fair‑Value‑Band kr 6.05 – kr 7.90 · der Kurs von kr 8.95 notiert über dem Fair Value von kr 6.94. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

ABAS Protect AB (ABAS) notiert aktuell bei kr 8.95, während unser modellbasierter Fair Value bei kr 6.94 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 22.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ABAS Protect AB einen Umsatz von 87,4 Mio. SEK bei einer Nettomarge von -4.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -9.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 28,9 Mio. SEK. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von kr 6.05 (Bear Case) bis kr 7.90 (Bull Case); der aktuelle Kurs von kr 8.95 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 14% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 42% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -29% Fair-Value-Potenzial, ABAS ist mit -22% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Gordon-Wachstumsmodell kr 5.42 kr 6.13 kr 6.87 70
DDM mehrstufig kr 5.42 kr 6.57 kr 7.81 61
NCAV (Graham) kr 2.66 kr 3.57 kr 5.32 50
Alle 3 Modelle nach Familie
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell kr 5.42 kr 6.13 kr 6.87 70
DDM mehrstufig kr 5.42 kr 6.57 kr 7.81 61
Substanzwert
NCAV (Graham) kr 2.66 kr 3.57 kr 5.32 50

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (kr 6.13) gegenüber Substanzwert (kr 3.57). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

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Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen.

Kennzahlen & Finanzlage

KUV 0,59 TTM
Nettomarge -4,1% TTM
Eigenkapitalrendite -9,1% TTM
Gesamtkapitalrendite -2,4% TTM
Operative Marge 1,9% TTM
Gewinn je Aktie (TTM) kr -0.5900
Weitere Kennzahlen
Wachstum
Umsatz (TTM) 87,4 Mio. SEK TTM
Umsatzwachstum (J/J) -2,9% 3J ⌀ -0,6%
Gewinnwachstum (J/J) +6,7%
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow −3,7 Mio. SEK FY2025
Nettoverschuldung 28,9 Mio. SEK FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 36/100

Davon Geschäftsqualität 37 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 54

Profitabilität 35
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 7
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 4
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 49
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 80
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 79
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 43
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 44
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 65
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

ABAS Protect AB produziert und vertreibt Tore und Zaunprodukte in Schweden. Es bietet auch Schiebe-, Falt-, Schwenk-, Personen-, mobile Schiebe- und Falttore an; Drehkreuze; Streikposten; und Zäune und Tore für Vorschulkinder. Das Unternehmen wurde 1925 gegründet und hat seinen Sitz in Tranemo, Schweden.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ABAS Protect AB entwickelte sich von kr 67.3M (FY2021) auf kr 88.4M (FY2025), rund +7.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −kr 3.4M.

Wachstumsqualität 25/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Letzter Umsatz (FY 2025)
88,4 Mio. SEK
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
−8.8%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−0.6%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+8.3%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (6J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+9.3%
Wertschöpfung/Jahr ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet
Umsatz +7.1%/Jahr
FY21 kr 67.3M
FY22 kr 89.9M
FY23 kr 104M
FY24 kr 96.9M
FY25 kr 88.4M
Nettoergebnis
FY21 kr 4.2M
FY22 kr 7.3M
FY23 kr 5.2M
FY24 kr 734K
FY25 −kr 3.4M

ABAS ist 22% überbewertet. Mit Trane Technologies plc vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

ABAS Protect AB · Fair Value
kr 6.94 −22%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "ABAS Protect AB Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/ABAS

Vergleichsgruppe

Building Products & Equipment · 249 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 36 · Untere 25%
Fair-Value-Potenzial −23% · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite -2% · Untere 25%
Nettomarge (TTM) -4% · Untere 25%
Operative Marge (TTM) 2% · Unter dem Median
Umsatzwachstum -8% · Unter dem Median
Dividendenrendite (TTM) 9.7% · Top 25%
Schulden / Eigenkapital 0.70× · Höher als 75% der Peers

Bewertungsmultiples vs Building Products & Equipment-Median · niedriger = günstiger

KBV 0.14× · Günstiger als 75% der Peers
KUV (TTM) 0.06× · Günstiger als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT3 · Sektor 0
ZUKUNFT0 · Sektor 10
VERGANGENHEIT0 · Sektor 23
GESUNDHEIT65 · Sektor 94
DIVIDENDE100 · Sektor 36

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Building Products & Equipment-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Trane Technologies plc TT $480.20 $208.50 -57%
Johnson Controls International plc JCI $152.79 $44.75 -71%
Carrier Global Corporation CARR $59.97 $16.85 -72%
Compagnie de Saint-Gobain S.A SGO €81.20 €97.97 +21%
Geberit AG GEBN CHF 546.40 CHF 307.66 -44%
Lennox International Inc LII $420.91 $363.09 -14%
Kingspan Group KRX €87.30 €66.79 -23%
Masco Corporation MAS $74.64 $53.22 -29%
Carlisle Companies Incorporated CSL $382.61 $340.70 -11%
BELIMO Holding BEAN CHF 855.50 CHF 227.18 -73%

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Häufige Fragen

Ist ABAS Protect AB (ABAS) über- oder unterbewertet?
Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf kr 6.94 gegenüber einem Kurs von kr 8.95, rund −22% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von ABAS?
Unser modellbasierter Fair Value für ABAS Protect AB liegt bei kr 6.94 (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: kr 8.95.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ABAS?
ABAS Protect AB hat einen Qualitäts-Score von 36/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von ABAS Protect AB (ABAS)?
ABAS Protect AB weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 87,4 Mio. SEK aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von ABAS?
Die Nettomarge von ABAS Protect AB liegt bei rund -4.1%, das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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