Abeona Therapeutics Inc (ABEO) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $325M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 48% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (36/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($8.02). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($8.02 bis $41.44). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $2.25 – $50.75 · Fair‑Value‑Band $8.02 – $41.44 · der Kurs von $7.24 notiert unter dem Fair Value von $10.68. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

Abeona Therapeutics Inc (ABEO) notiert aktuell bei $7.24, während unser modellbasierter Fair Value bei $10.68 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 47.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei $14.5M. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 71.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $53.5M aus. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 6.0. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $8.02 (Bear Case) bis $41.44 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $7.24 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 4% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 81% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, ABEO ist mit 48% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($58.03) gegenüber Substanzwert ($1.87). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Abeona Therapeutics Inc., ein biopharmazeutisches Unternehmen im kommerziellen Stadium, entwickelt Gen- und Zelltherapien für lebensbedrohliche Krankheiten in den Vereinigten Staaten. Es entwickelt ZEVASKYN, eine autologe, zellbasierte Gentherapie zur Behandlung von Patienten mit rezessiver dystrophischer Epidermolysis bullosa.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Abeona Therapeutics Inc., ein biopharmazeutisches Unternehmen im kommerziellen Stadium, entwickelt Gen- und Zelltherapien für lebensbedrohliche Krankheiten in den Vereinigten Staaten. Es entwickelt ZEVASKYN, eine autologe, zellbasierte Gentherapie zur Behandlung von Patienten mit rezessiver dystrophischer Epidermolysis bullosa. Das Unternehmen entwickelt außerdem ABO-503 zur Behandlung der X-chromosomalen Retinoschisis; ABO-504 zur Behandlung der Stargardt-Krankheit; und ABO-505 zur Behandlung der autosomal-dominanten Optikusatrophie. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen im Rahmen seiner AIM-Vektorplattformprogramme eine AAV-basierte Gentherapie. Das Unternehmen hieß früher PlasmaTech Biopharmaceuticals, Inc. und änderte seinen Namen im Juni 2015 in Abeona Therapeutics Inc.. Abeona Therapeutics Inc. wurde 1974 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Cleveland, Ohio.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Abeona Therapeutics Inc entwickelte sich von $3.0M (FY2021) auf $5.8M (FY2025), rund +18.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $71.2M.

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Vergleichsgruppe

Biotechnology · 601 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.