ABL Diagnostics Société anonyme (ABLD) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · FR · Marktkap. €40.5M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 57% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 70/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (€1.30). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Eine recht weite Modellspanne (€0.6500 bis €1.30) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €0.5948 – €15.27 · Fair‑Value‑Band €0.6500 – €1.30 · der Kurs von €2.42 notiert über dem Fair Value von €1.04. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

ABL Diagnostics Société anonyme (ABLD) notiert aktuell bei €2.42, während unser modellbasierter Fair Value bei €1.04 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 57.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 70/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ABL Diagnostics Société anonyme einen Umsatz von €8.2M bei einer Nettomarge von 12.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 49.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.1%. Die Nettoverschuldung beträgt €1.2M. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €0.6500 (Bear Case) bis €1.30 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €2.42 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 58% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 14% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -53% Fair-Value-Potenzial, ABLD ist mit -57% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (€2.65) gegenüber Ökonomischer Gewinn (€0.1100). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

ABL Diagnostics Société anonyme bietet proprietäre molekularbiologische Tests und End-to-End-Lösungen für den molekularen Nachweis durch Polymerasekettenreaktion (PCR) und durch DNA-Sequenzierung in Frankreich und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

ABL Diagnostics Société anonyme bietet proprietäre molekularbiologische Tests und End-to-End-Lösungen für den molekularen Nachweis durch Polymerasekettenreaktion (PCR) und durch DNA-Sequenzierung in Frankreich und international. Das Unternehmen bietet Genotypisierung durch NGS und Sanger-Sequenzierung für das humane Immundefizienzvirus, SARS CoV-2, das Hepatitis-C-Virus, Mycobacterium tuberculosis und 16S/18S-RNA; Ultragen-Assays zum viralen Nachweis von SARS CoV-2, MonkeyPox und Clostridium; Transport- und Sammelkits für mikrobiologische Proben, einschließlich Speichelkonservierungs-, Abwassersammel- und Oberflächensammelkits sowie Inaktivierungs- und Konservierungslösungen; sowie Instrumente und Verbrauchsmaterialien wie DNA/RNA-Extraktionssystem, Echtzeit-PCR-System, Liquid-Handling-Roboter, NGS-Bibliotheksvorbereitungskit und Sanger-Sequenzierungsreaktion. Darüber hinaus werden digitale Lösungen angeboten, die Analysesoftware, Datenhosting, Laborautomatisierung, Nadis und SeqHepB umfassen. Das Unternehmen verkauft seine Produkte direkt sowie über ein Vertriebsnetz an akademische Labore für klinische Pathologie, private Referenzlabore und Forscher. Das Unternehmen hieß früher Etablissements Fauvet Girel und änderte im April 2022 seinen Namen in ABL Diagnostics Société anonyme. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Woippy, Frankreich. ABL Diagnostics Société anonyme ist eine Tochtergesellschaft von Advanced Biological Laboratories (ABL) S.A.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ABL Diagnostics Société anonyme entwickelte sich von €0 (FY2021) auf €7.0M (FY2025). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €987K.

ABLD ist 57% überbewertet. Mit Veeva Systems Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Health Information Services · 126 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Health Information Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 30/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.