Templeton Emerging Markets Investment Trust plc (TEM) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · GB · Marktkap. 2.6B GBX

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 25% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (71/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne £1.14 – £3.41 · Fair‑Value‑Band £2.86 – £4.76 · der Kurs von £3.04 notiert unter dem Fair Value von £3.81. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Templeton Emerging Markets Investment Trust plc (TEM) notiert aktuell bei £3.04, während unser modellbasierter Fair Value bei £3.81 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 25.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 71/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Templeton Emerging Markets Investment Trust plc einen Umsatz von £524M bei einer Nettomarge von 93.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 214.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 22.4%. Die Nettoverschuldung beträgt £32.0M. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von £2.86 (Bear Case) bis £4.76 (Bull Case); der aktuelle Kurs von £3.04 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -12% Fair-Value-Potenzial, TEM ist mit 25% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnbasiert (£28.59) gegenüber Dividendendiskontierung (£0.8400). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Templeton Emerging Markets Investment Trust plc ist ein geschlossener Aktienfonds, der von Franklin Templeton International Services S.a.r. aufgelegt und verwaltet wird. Der Fonds wird von Franklin Templeton Investment Management Limited und Templeton Asset Management Ltd gemeinsam verwaltet.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Templeton Emerging Markets Investment Trust plc ist ein geschlossener Aktienfonds, der von Franklin Templeton International Services S.a.r. aufgelegt und verwaltet wird. Der Fonds wird von Franklin Templeton Investment Management Limited und Templeton Asset Management Ltd gemeinsam verwaltet. Er investiert in die öffentlichen Aktienmärkte von Entwicklungsländern auf der ganzen Welt. Der Fonds versucht, in Aktien von Unternehmen zu investieren, die in verschiedenen Sektoren tätig sind. Er investiert in Aktien von Unternehmen unterschiedlicher Marktkapitalisierung. Der Fonds verwendet bei der Zusammenstellung seines Portfolios eine Fundamentalanalyse mit einem Bottom-up-Ansatz zur Aktienauswahl, der sich auf Faktoren wie prognostizierte zukünftige Erträge, Cashflow oder Vermögenswertpotenzial sowie Managementfähigkeit und Governance konzentriert. Der Fonds vergleicht die Wertentwicklung seines Portfolios mit dem MSCI Emerging Markets Index. Templeton Emerging Markets Investment Trust plc wurde am 12. Juni 1989 gegründet und hat seinen Sitz im Vereinigten Königreich.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Templeton Emerging Markets Investment Trust plc entwickelte sich von −£430M (FY2022) auf £227M (FY2026). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei £759M.

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Vergleichsgruppe

Asset Management · 973 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.