Aditya Birla Sun Life AMC Limited (ABSLAMC) Fair Value & Analyse
Finanzwesen · IN · Marktkap. ₹332B
Fair Value Stand: 02.08.2026
Aus 13 Bewertungsmodellen · vor 11 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −11.5% im letzten Monat.
Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 81% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 76/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹244.56). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
58‑Monats‑Spanne ₹291.45 – ₹1,199 · Fair‑Value‑Band ₹146.74 – ₹244.56 · der Kurs von ₹1,039 notiert über dem Fair Value von ₹195.65. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.
Analyse
Aditya Birla Sun Life AMC Limited (ABSLAMC) notiert aktuell bei ₹1,039, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹195.65 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 81.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 76/100 (hohe Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Aditya Birla Sun Life AMC Limited einen Umsatz von ₹20.6B bei einer Nettomarge von 47.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 14.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 25.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹753M aus. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹146.74 (Bear Case) bis ₹244.56 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹1,039 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 15% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 47% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, ABSLAMC ist mit -81% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 13 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹644.61) gegenüber Substanzwert (₹93.63). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 02.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 73 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 66
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Aditya Birla Sun Life AMC Limited ist ein privater Investmentmanager. Das Unternehmen bietet seine Dienstleistungen Privatpersonen an, darunter vermögende Privatkunden und institutionelle Kunden. Es verwaltet separate Aktien- und Rentenportfolios.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Aditya Birla Sun Life AMC Limited ist ein privater Investmentmanager. Das Unternehmen bietet seine Dienstleistungen Privatpersonen an, darunter vermögende Privatkunden und institutionelle Kunden. Es verwaltet separate Aktien- und Rentenportfolios. Das Unternehmen verwaltet außerdem die Auflegung und Verwaltung von Aktien- und Renten-Investmentfonds sowie ausgewogene Investmentfonds und Hedgefonds für seine Kunden. Es investiert in die öffentlichen Aktien- und Rentenmärkte auf der ganzen Welt. Das Unternehmen verwendet eine Fundamentalanalyse, um seine Investitionen zu tätigen. Es werden auch Immobilieninvestitionen getätigt. Das Unternehmen wurde 1994 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien, sowie ein weiteres Büro in Ahmedabad, Indien. Das Unternehmen war früher als Birla Sun Life Asset Management Company Limited bekannt.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Aditya Birla Sun Life AMC Limited entwickelte sich von ₹12.9B (FY2022) auf ₹20.6B (FY2026), rund +12.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹9.8B (+9.7%/Jahr seit FY2022).
davon Umsatz gesamt +8.6 pp · Rückkäufe/Verwässerung +0.0 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
ABSLAMC ist 81% überbewertet. Mit BlackRock, Inc vergleichen →
Vergleichsgruppe
Asset Management · 664 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Asset Management-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 02.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc BLK | $1,136 | $465.75 | -59% |
| Blackstone Inc BX | $124.56 | $16.35 | -87% |
| Investor AB INVEB | kr 423.70 | kr 847.40 | +100% |
| Brookfield Corporation BN | C$62.41 | C$7.74 | -88% |
| AB Industrivärden INDUA | kr 532.50 | kr 1,065 | +100% |
| Jio Financial Services Limited JIOFIN | ₹242.98 | ₹40.19 | -83% |
| Hedef Holding HEDEF | 267.25 TRY | 320.98 TRY | +20% |
| Bajaj Holdings BAJAJHLDNG | ₹10,398 | ₹9,202 | -12% |
| HDFC Asset Management Company HDFCAMC | ₹2,729 | ₹301.41 | -89% |
| 360 One Wam Limited 360ONE | ₹1,099 | ₹338.59 | -69% |
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Häufige Fragen
Ist Aditya Birla Sun Life AMC Limited (ABSLAMC) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von ABSLAMC?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ABSLAMC?
Wie hoch ist der Umsatz von Aditya Birla Sun Life AMC Limited (ABSLAMC)?
Wie hoch ist die Nettomarge von ABSLAMC?
Zahlt Aditya Birla Sun Life AMC Limited eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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