Jetzt 35.000+ Aktien mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren prüfen
Datenbasierte Aktienbewertung
Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen
Jetzt entdecken →
Acadian Timber Corp (ACAZF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von Acadian Timber Corp $9,33, Kurs $11,95, Potenzial −21,9 %, Qualität 48 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Nein
- Gute Qualität? Nein
- Auf die Watchlist
AT
Viele Daten
24.09.2026
Viele Daten
24.09.2026
Acadian Timber Corp
ACAZF · USSchwache BewertungDazu ist die Qualität schwach.
!Fair Value 9,33 $ · Überbewertet (−21,9 %)
!Qualität 48/100
!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J −0,9 %/J)
✓Hochprofitabel · 57,0 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
!9,7 % Dividendenrendite · Deckung beobachten
!Moderater Burggraben 56/100
Beobachte Acadian Timber Corp kostenlos, wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Dazu der Fair Value für alle 35.000+ Aktien, 14 Tage Pro gratis, ohne Karte.
Kostenlos beobachten
Pro sofort: 1 € im 1. Monat
Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 8,44 $ – 12,94 $ · Fair‑Value‑Band 8,51 $ – 9,33 $ · der Kurs von 11,95 $ notiert über dem Fair Value von 9,33 $. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Unternehmensprofil
Acadian Timber Corp. liefert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Forstprodukte im Osten Kanadas und im Nordosten der USA. Das Unternehmen ist in den Segmenten New Brunswick Timberlands, Maine Timberlands und Environmental Solutions tätig.
Mehr anzeigen
Acadian Timber Corp. liefert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Forstprodukte im Osten Kanadas und im Nordosten der USA. Das Unternehmen ist in den Segmenten New Brunswick Timberlands, Maine Timberlands und Environmental Solutions tätig. Das Unternehmen bietet Holzprodukte wie Weichholz- und Laubholz-Sägestämme, Faserholz und Biomasse-Nebenprodukte an. Das Unternehmen besitzt und verwaltet außerdem Waldgrundstücke in New Brunswick und Maine; und bietet Holzdienstleistungen im Zusammenhang mit von der Krone lizenzierten Waldgebieten in New Brunswick an. Darüber hinaus bietet es Waldbewirtschaftungs- und Umweltlösungen an; und betreibt Immobilienaktivitäten. Acadian Timber Corp. wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Edmundston, Kanada.
Aktienanalyse
Acadian Timber Corp (ACAZF) notiert aktuell bei 11,95 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 9,33 $ liegt, also 21,9 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
Mehr anzeigen
Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 24,17 $ je Aktie; damit liegen 7 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von 11,95 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Multiplikatoren mit 3,09 $, und 9 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 8,51 $ (Bear) bis 9,33 $ (Bull), der Kurs von 11,95 $ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe.
Schwaches Wachstum: Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Der ausgewiesene Umsatz von Acadian Timber Corp entwickelte sich von 95,7 Mio. C$ (FY2021) auf 87,0 Mio. C$ (FY2025), rund −2,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 49,0 Mio. C$ (+27,2 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 217 Mio. $ · KGV 6,2 · KUV 3,51 · Gewinn je Aktie (TTM) 1,92 $ · Dividendenrendite 9,7 % · Nettomarge 56,3 % · Eigenkapitalrendite 13,9 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 3,4 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 38 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 8 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 24 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 5 % Fair-Value-Potenzial, ACAZF ist mit −22 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 8,51 $
Fair Value 9,33 $
Bull 9,33 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,5747 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Owner Earnings
10,20 $
13,57 $
18,89 $
77
Residualeinkommen
12,04 $
13,50 $
16,16 $
76
5J-EBITDA-Exit
k.A.
0,2200 $
>0,8800 $
72
Alle 19 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
Owner Earnings
10,20 $
13,57 $
18,89 $
77
5J-Umsatz-Exit
k.A.
k.A.
1,52 $
69
5J-EBITDA-Exit
k.A.
0,2200 $
>0,8800 $
72
5J-KGV-Exit
7,75 $
15,57 $
24,54 $
69
10J-EBITDA-Exit
k.A.
k.A.
0,3100 $
65
10J-KGV-Exit
2,94 $
7,86 $
13,08 $
61
Gewinnbasiert
Graham-Dodd
12,67 $
22,44 $
27,59 $
66
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell
2,75 $
3,32 $
3,84 $
69
DDM mehrstufig
2,75 $
3,43 $
4,12 $
67
Multiplikatoren
KGV-Multiple
23,75 $
31,67 $
39,58 $
63
KUV-Multiple
3,72 $
4,96 $
6,20 $
58
KBV-Multiple
23,75 $
31,67 $
39,58 $
55
EV/EBIT
1,32 $
3,09 $
4,86 $
62
EV/EBITDA
0,3300 $
1,78 $
3,22 $
60
EV/Umsatz
k.A.
0,9600 $
2,45 $
50
Substanzwert
NCAV (Graham)
6,84 $
9,17 $
13,68 $
54
Wachstums-DCF
Umsatz-Margen-DCF
k.A.
k.A.
1,31 $
69
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
12,04 $
13,50 $
16,16 $
76
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV
16,92 $
24,17 $
31,42 $
67
Benachrichtige mich, wenn ACAZF den Fair Value erreicht
Leg ACAZF auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
48/100
Davon Geschäftsqualität 44 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 59
Profitabilität
43
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
48
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
24
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
40
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
79
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
95
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
38
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
52
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
50
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
39/100
Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−25,2 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−1,3 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−0,9 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +0,3 % pro Jahr
Umsatzwachstum 19 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+1,2 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) (mathematisch geglättet) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Geglättet = Median aller Wachstumspfade zwischen den Jahren des Fensters (Trendgerade auf dem Logarithmus des Gewinns je Aktie): ein einzelnes Extremjahr kann die Rate nicht verzerren. Die ausgewiesene Zahl bleibt im Tooltip.
+18,8 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+9,1 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)9,7 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.19,2 % gegen 10,9 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.36 % → 15 %
2025 liegt 57 % über dem eigenen Trend. Die Rate folgt dem Median-Trend der letzten 5 Jahre, nicht diesem einen Jahr.
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+49,0 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (gerechnet in CAD, Kanada: IWF-Prognose 2,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,6 %) sind das beim Kurs etwa +45,9 % im Jahr.
ACAZF wirkt überbewertet: Fair Value 22 % unter dem Kurs. Mit Simpson Manufacturing Co vergleichen →
Acadian Timber Corp mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Lumber & Wood Production · 71 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 8/14 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertungsmultiplesvs Lumber & Wood Production-Median · niedriger = günstiger
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Materials: teuer oder günstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: US-Aktien
- Bewertung des Marktes USA
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
Ähnliche Aktien
10 weitere Lumber & Wood Production-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Simpson Manufacturing Co SSD | 176,55 $ | 194,21 $ | +10 % |
| UFP Industries, Inc UFPI | 79,49 $ | 103,76 $ | +31 % |
| Stella-Jones Inc SJ | 69,65 C$ | 115,37 C$ | +66 % |
| Boise Cascade Company BCC | 74,15 $ | 52,72 $ | −29 % |
| Century Plyboards (India) Limited CENTURYPLY | 666,45 ₹ | 201,01 ₹ | −70 % |
| DeHua TB New Decoration Material Co 002043 | 12,02 ¥ | 15,06 ¥ | +25 % |
| Canfor Corporation CFP | 15,71 C$ | 4,54 C$ | −71 % |
| Interfor Corporation IFP | 14,47 C$ | 6,43 C$ | −56 % |
| Greenlam Industries Limited GREENLAM | 212,85 ₹ | 48,51 ₹ | −77 % |
| Guangxi Fenglin Wood Industry Group 601996 | 2,88 ¥ | 3,01 ¥ | +5 % |
Unterbewertete Aktien entdecken
Mehr unterbewertete Grundstoffe-Aktien →
Alle unterbewerteten Aktien
TechnologieFinanzwesenGesundheitswesenZyklischer KonsumDefensiver KonsumKommunikationsdiensteIndustrieEnergieGrundstoffeImmobilienVersorger Stark unterbewertete AktienUnterbewertete QualitätsaktienUnterbewertete Blue-Chip-AktienUnterbewertete NebenwerteUnterbewertete Dividendenaktien
Fertige Strategien ausprobieren
Wähle eine Strategie, du springst in die Live-Analyse mit genau diesem Filter.
🥇 Backtest-Sieger
🏆 Große Namen
⭐ Top bewertet
💎 Qualität im Angebot
🚀 Profitables Wachstum
🧊 Qualitäts-Compounder
💵 Dividenden-Perlen
📈 Starkes Momentum
📉 Gefallene Engel
⚖️ Stark unterbewertet
🔍 Nebenwerte-Perlen
🏰 Burggraben zum fairen Preis
💼 Insider kaufen
🎩 Buffett-Qualität
📚 Peter Lynch GARP
🧮 Greenblatt Zauberformel
🛡️ Graham Defensiv
Tools entdecken
Aktien-ScreenerNach Region, Größe und Sektor filtern
Vergleichs-ToolZwei Aktien Seite an Seite
PEG Ratio berechnenRechner mit Branchenvergleich
KGV berechnenRechner mit Branchenvergleich
Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
Häufige Fragen
Ist Acadian Timber Corp (ACAZF) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 9,33 $ gegenüber einem Kurs von 11,95 $, rund −22 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von ACAZF?
Unser modellbasierter Fair Value für Acadian Timber Corp liegt bei 9,33 $ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 11,95 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ACAZF?
Acadian Timber Corp hat einen Qualitäts-Score von 48/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Acadian Timber Corp (ACAZF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 9,33 $ (Stand 24.09.2026) aus 19 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 8,51 $, optimistisches Szenario 9,33 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Acadian Timber Corp Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 9,33 $, gegenüber einem Kurs von 11,95 $ rund −22 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 8,51 $, optimistisches Szenario 9,33 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Acadian Timber Corp (ACAZF)?
Acadian Timber Corp weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 85,5 Mio. C$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt Acadian Timber Corp eine Dividende?
Acadian Timber Corp weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 9,71 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Acadian Timber Corp (ACAZF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Acadian Timber Corp den freien Cashflow fünf Jahre lang um +49,0 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,2 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um -0,9 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von ACAZF?
Unsere Modelle diskontieren Acadian Timber Corp mit 11,2 %: Basis nach Marktkapitalisierung (micro), gedaempft nach Beta 0,50, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Acadian Timber Corp sind das +49,0 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,2 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Acadian Timber Corp (ACAZF) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Acadian Timber Corp um -0,9 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +49,0 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Acadian Timber Corp (ACAZF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +8,1 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Acadian Timber Corp einpreist (+49,0 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Acadian Timber Corp (ACAZF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 1,17 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Acadian Timber Corp je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,2 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Acadian Timber Corp (ACAZF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Acadian Timber Corp liegt er bei 9,33 $ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 11,95 $. Er ist der Mittelwert aus 19 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Acadian Timber Corp Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert ACAZF über dem berechneten Fair Value: Kurs 11,95 $, Fair Value 9,33 $, rund −22 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von ACAZF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (11,95 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (9,33 $). Bei Acadian Timber Corp liegen zwischen beiden 2,62 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Acadian Timber Corp wert?
An der Börse wird Acadian Timber Corp mit rund 217 Mio. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 11,95 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 9,33 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu ACAZF?
Unsere Modelle spannen für Acadian Timber Corp eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 8,51 $, mittleres 9,33 $, optimistisches 9,33 $ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 11,95 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von ACAZF?
Acadian Timber Corp hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 6,2 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 9,33 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 0,7, KUV 2,7, EV/EBITDA 22,1.
Wie solide ist die Bilanz von Acadian Timber Corp (ACAZF)?
Kennzahlen zur Bilanz von Acadian Timber Corp (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 13,9 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,31. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 48/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist ACAZF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Acadian Timber Corp notiert bei 11,95 $, rund 8 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 12,94 $ und 24 % über dem Tief von 9,63 $ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 9,33 $.
Welche Aktien sind mit Acadian Timber Corp vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Grundstoffe) rechnen wir unter anderem Simpson Manufacturing Co, UFP Industries, Inc, Stella-Jones Inc, Boise Cascade Company. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Acadian Timber Corp Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 11,95 $, berechneter Fair Value 9,33 $ (−22 %), Qualitäts-Score 48/100, aus 19 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von ACAZF berechnet?
Wir rechnen Acadian Timber Corp mit 19 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 9,33 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Acadian Timber Corp liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Acadian Timber Corp (ACAZF)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 11,95 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 9,33 $, das sind rund −22 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Acadian Timber Corp jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (9,33 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (48/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Die Modelle laufen eng zusammen (8,51 $ bis 9,33 $), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Acadian Timber Corp (ACAZF)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Acadian Timber Corp lag 2014 bis 2025 bei +3,0 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +1,8 %, EBIT-Marge −4,5 %, Steuersatz +0,4 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +5,5 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Acadian Timber Corp
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Acadian Timber Corp (ACAZF)?
Die Marktkapitalisierung von Acadian Timber Corp beträgt 217 Mio. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Acadian Timber Corp (ACAZF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Acadian Timber Corp liegt bei 3,51 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Acadian Timber Corp (ACAZF)?
Der Gewinn je Aktie von Acadian Timber Corp beträgt 1,92 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 6,2). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Acadian Timber Corp (ACAZF)?
Die Dividendenrendite von Acadian Timber Corp liegt bei 9,7 % (Ausschüttung 60,4 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Acadian Timber Corp (ACAZF)?
Die Nettomarge von Acadian Timber Corp liegt bei 56,3 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Acadian Timber Corp (ACAZF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Acadian Timber Corp liegt bei 13,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Acadian Timber Corp (ACAZF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Acadian Timber Corp bei 3,4 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Acadian Timber Corp (ACAZF)?
Die operative Marge von Acadian Timber Corp liegt bei 18,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Acadian Timber Corp (ACAZF)?
Der Umsatz von Acadian Timber Corp wächst um −5,7 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −1,3 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Acadian Timber Corp (ACAZF)?
Der Gewinn je Aktie von Acadian Timber Corp wächst um −8,4 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Acadian Timber Corp (ACAZF)?
Der freie Cashflow von Acadian Timber Corp beträgt 3,6 Mio. C$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Acadian Timber Corp (ACAZF)?
Die Nettoverschuldung von Acadian Timber Corp beträgt 106 Mio. C$ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 29,3 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
Kostenlos · ohne Konto
Acadian Timber Corp in der Live-Analyse beobachten
Ein Klick, und Acadian Timber Corp liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Diversifikations-Check und der Screener über 35.000+ Aktien. Dort kannst du auch 14 Tage Pro testen, ohne Karte.
Kostenlos beobachten →Kein Risiko: Wir buchen nichts ab. Deine Watchlist gehört dir, mit oder ohne Konto.