ProFrac Holding (ACDC) Fair Value & Analyse

Energie · US · Marktkap. $1.2B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 31% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (26/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($0.6100 bis $5.31). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

51‑Monats‑Spanne $3.19 – $25.72 · Fair‑Value‑Band $0.6100 – $5.31 · der Kurs von $4.32 notiert über dem Fair Value von $2.96. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

ProFrac Holding (ACDC) notiert aktuell bei $4.32, während unser modellbasierter Fair Value bei $2.96 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 31.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 26/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ProFrac Holding einen Umsatz von $1.8B bei einer Nettomarge von -24.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 25.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -44.1%. Die Nettoverschuldung beträgt $1.2B. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.6100 (Bear Case) bis $5.31 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $4.32 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 56% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 40% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -36% Fair-Value-Potenzial, ACDC ist mit -31% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung ($5.15) gegenüber DCF-Modelle ($1.07). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

ProFrac Holding Corp. ist eine technologieorientierte Holdinggesellschaft für Energiedienstleistungen in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Stimulationsdienste, Proppant-Produktion, Herstellung und Flotek Industries, Inc.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

ProFrac Holding Corp. ist eine technologieorientierte Holdinggesellschaft für Energiedienstleistungen in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Stimulationsdienste, Proppant-Produktion, Herstellung und Flotek Industries, Inc. Das Unternehmen bietet hydraulische Frakturierung, Proppant-Produktion, Bohrlochstimulation, In-Becken-Frac-Sand und andere Fertigstellungsdienste sowie ergänzende Produkte und Dienstleistungen für Upstream-Öl- und Erdgasunternehmen an, die sich mit der Exploration und Produktion unkonventioneller Öl- und Erdgasressourcen befassen. Das Unternehmen produziert und vertreibt außerdem Hochleistungspumpen, Ventile, Rohrleitungen, Drehgelenke, Verteilersysteme mit großem Durchmesser und Flüssigkeitsenden sowie andere Hilfsgeräte. ProFrac Holding Corp. wurde 2016 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Willow Park, Texas.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ProFrac Holding entwickelte sich von $768M (FY2021) auf $1.9B (FY2025), rund +26.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$369M.

ACDC ist 31% überbewertet. Mit SLB N.V vergleichen →

Vergleichsgruppe

Oil & Gas Equipment & Services · 191 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Equipment & Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.