AC Spólka Akcyjna (ACG) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · PL · Marktkap. 170M PLN

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 72% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (23.55 PLN). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (67/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (23.55 PLN bis 42.55 PLN) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 17.80 PLN – 33.20 PLN · Fair‑Value‑Band 23.55 PLN – 42.55 PLN · der Kurs von 19.25 PLN notiert unter dem Fair Value von 33.05 PLN. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

AC Spólka Akcyjna (ACG) notiert aktuell bei 19.25 PLN, während unser modellbasierter Fair Value bei 33.05 PLN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 71.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte AC Spólka Akcyjna einen Umsatz von 198M PLN bei einer Nettomarge von 6.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 14.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 41.0M PLN. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 23.55 PLN (Bear Case) bis 42.55 PLN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 19.25 PLN liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 39% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, ACG ist mit 72% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (34.55 PLN) gegenüber Substanzwert (12.86 PLN). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

AC Spólka Akcyjna produziert und vertreibt LPG- und CNG-Autogassysteme unter der Marke STAG in Polen, Europa, Asien und Ozeanien, Amerika und Afrika.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

AC Spólka Akcyjna produziert und vertreibt LPG- und CNG-Autogassysteme unter der Marke STAG in Polen, Europa, Asien und Ozeanien, Amerika und Afrika. Es bietet mobile Anwendungen; LPG/CNG-Steuerungen; LPG/CNG-Einspritzschienen; LPG- und CNG-Reduzierer; Emulatoren für Kraftstoffeinspritzer, Füllstand und Druck; Schalter; Timing-Advance-Prozessoren; Drucksensoren; Schnittstellen; Filter; und Werte. Das Unternehmen bietet auch Autoteile wie Sicherungen, Sicherungshalter, Schlauchklemmen, Klemmen, isolierte Klemmen, Steckverbinder, Autoelektronik, Elektrotechnik, Rundumkennleuchten, Hupen, Stecker und Steckdosen, Anhängerkabel, Adapter, Spiralspulen, Fahrtenschreiberzubehör und verschiedene andere Zubehörteile an; und Lecktester und Frostschutzmittel. AC Spólka Akcyjna wurde 1986 gegründet und hat seinen Sitz in Bialystok, Polen.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von AC Spólka Akcyjna entwickelte sich von 206M PLN (FY2021) auf 206M PLN (FY2025), rund −0.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 14.1M PLN (−12.5%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Auto Parts · 642 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.