Australian Clinical Labs Limited (ACL) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · AU · Marktkap. A$414M

Starkes Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 62% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (81/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (A$2.87). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$1.84 – A$4.79 · Fair‑Value‑Band A$2.87 – A$4.78 · der Kurs von A$2.36 notiert unter dem Fair Value von A$3.83. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Australian Clinical Labs Limited (ACL) notiert aktuell bei A$2.36, während unser modellbasierter Fair Value bei A$3.83 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 62.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 81/100 (hohe Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Australian Clinical Labs Limited einen Umsatz von A$737M bei einer Nettomarge von 3.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.7%. Die Nettoverschuldung beträgt A$269M. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$2.87 (Bear Case) bis A$4.78 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$2.36 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 19% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 29% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, ACL ist mit 62% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (A$13.24) gegenüber Substanzwert (A$0.6200). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Australian Clinical Labs Limited bietet pathologische Diagnosedienste in Australien an. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Dienstleistungen an, darunter molekularer Krebs, Harmonie-NIPT, genetisches Träger-Screening und andere vorgeburtliche, kardiale und kommerzielle Drogen- und Alkoholtestdienste; chemische Pathologie, Hämatologie, Histopathologie und …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Australian Clinical Labs Limited bietet pathologische Diagnosedienste in Australien an. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Dienstleistungen an, darunter molekularer Krebs, Harmonie-NIPT, genetisches Träger-Screening und andere vorgeburtliche, kardiale und kommerzielle Drogen- und Alkoholtestdienste; chemische Pathologie, Hämatologie, Histopathologie und Zytopathologie, Serologie und Mikrobiologie, Allergie und Immunologie sowie veterinärmedizinische und funktionelle Pathologiedienstleistungen; Pathologische Dienstleistungen für klinische Studien; und CPD-Programme. Es betreut Ärzte, Patienten und Firmenkunden. Das Unternehmen wurde 2020 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Clayton, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Australian Clinical Labs Limited entwickelte sich von A$641M (FY2021) auf A$741M (FY2025), rund +3.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$32.4M (−14.4%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Diagnostics & Research · 135 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Diagnostics & Research-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.