Acacia Research Corporation (ACTG) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $452M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 16% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (63/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Unsere Modellspanne reicht von $4.04 (Bear) bis $4.77 (Bull), Basis $4.04. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 63/100 (solide Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $2.84 – $7.15 · Fair‑Value‑Band $4.04 – $4.77 · der Kurs von $4.82 notiert über dem Fair Value von $4.04. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

Acacia Research Corporation (ACTG) notiert aktuell bei $4.82, während unser modellbasierter Fair Value bei $4.04 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 16.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Acacia Research Corporation einen Umsatz von $215M bei einer Nettomarge von -8.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 56.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -2.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $202M aus. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $4.04 (Bear Case) bis $4.77 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $4.82 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 9% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 54% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -57% Fair-Value-Potenzial, ACTG ist mit -16% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($12.34) gegenüber Ökonomischer Gewinn ($2.52). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Acacia Research Corporation ist als Käufer und Betreiber von Unternehmen in den Bereichen Industrie, Energie und Technologie in Amerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und der Asien-Pazifik-Region tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Betriebe für geistiges Eigentum, Industriebetriebe, Energiebetriebe und Produktionsbetriebe.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Acacia Research Corporation ist als Käufer und Betreiber von Unternehmen in den Bereichen Industrie, Energie und Technologie in Amerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und der Asien-Pazifik-Region tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Betriebe für geistiges Eigentum, Industriebetriebe, Energiebetriebe und Produktionsbetriebe. Das Unternehmen investiert in geistiges Eigentum; sowie Lizenzierung und Durchsetzung patentierter Technologien. Darüber hinaus entwickelt und fertigt das Unternehmen Drucker, einschließlich Hardware und eingebetteter Software, sowie Verbrauchsmaterialien wie Farbbänder für verschiedene industrielle Druckanwendungen. Darüber hinaus erwirbt, erkundet, entwickelt und produziert das Unternehmen Öl- und Erdgasvorkommen in Texas und Oklahoma. Darüber hinaus entwirft und fertigt das Unternehmen Ausstellungshalter für Einkaufsprospekte, Ordner und Bewerbungen. Bürobedarf aus Kunststoffspritzguss sowie Kunst-, Handwerks- und Bildungsprodukte; Entlüftungs- und Luftkontrollprodukte aus Kunststoff und Aluminium; Stuhlmatten aus extrudiertem Vinyl; Sicherheitsreflektoren für Fahrräder; und Notfallwarndreiecke, Schmutzfänger und Spritzschutz für den Schwerlast-Lkw-Markt und die Transportindustrie. Die Acacia Research Corporation wurde 1993 gegründet und hat ihren Hauptsitz in New York, New York.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Acacia Research Corporation entwickelte sich von $88.0M (FY2021) auf $285M (FY2025), rund +34.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $21.7M (−38.3%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Business Equipment & Supplies · 72 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Business Equipment & Supplies-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.