ADMA Biologics, Inc (ADMA) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $2.1B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 22% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($6.12 bis $28.66). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide Qualität (59/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $1.09 – $24.51 · Fair‑Value‑Band $6.12 – $28.66 · der Kurs von $9.90 notiert unter dem Fair Value von $12.09. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

ADMA Biologics, Inc (ADMA) notiert aktuell bei $9.90, während unser modellbasierter Fair Value bei $12.09 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 22.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ADMA Biologics, Inc einen Umsatz von $510M bei einer Nettomarge von 32.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 15.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 43.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $7.7M aus. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $6.12 (Bear Case) bis $28.66 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $9.90 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 56% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 37% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, ADMA ist mit 22% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($29.45) gegenüber Dividendendiskontierung ($0.1900). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

ADMA Biologics, Inc., ein biopharmazeutisches Unternehmen, entwickelt, produziert und vermarktet aus Plasma gewonnene Spezialbiologika zur Behandlung von Immunschwächen und Infektionskrankheiten in den USA und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten ADMA BioManufacturing und Plasma Collection Centers tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

ADMA Biologics, Inc., ein biopharmazeutisches Unternehmen, entwickelt, produziert und vermarktet aus Plasma gewonnene Spezialbiologika zur Behandlung von Immunschwächen und Infektionskrankheiten in den USA und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten ADMA BioManufacturing und Plasma Collection Centers tätig. Das Unternehmen bietet BIVIGAM an, ein intravenöses Immunglobulinprodukt (IVIG), das für die Behandlung der primären humoralen Immunschwäche (PI) indiziert ist; ASCENIV, ein IVIG-Produkt zur Behandlung von PI; und Nabi-HB, ein menschliches polyklonales Antikörperprodukt zur Behandlung der akuten Exposition gegenüber Blut, das Hepatitis-B-Oberflächenantigen enthält, und anderer aufgeführter Expositionen gegenüber Hepatitis B. Außerdem wird eine Pipeline von aus Plasma gewonnenen Therapeutika entwickelt, die Produkte im Zusammenhang mit den Methoden zur Behandlung und Vorbeugung einer S. pneumonia-Infektion für ein Immunglobulin umfasst. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Einrichtungen zur Sammlung von Quellplasma. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über unabhängige Vertriebshändler, Arzneimittelgroßhändler, Spezialapotheken und andere Anbieter alternativer Standorte. ADMA Biologics, Inc. wurde 2004 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Ramsey, New Jersey.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ADMA Biologics, Inc entwickelte sich von $80.9M (FY2021) auf $510M (FY2025), rund +58.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $147M.

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Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• ADMA INVESTOR ALERT: ADMA Biologics, Inc. (ADMA) Investors with Substantial Losses Have Opportunity to Lead Class Action Lawsuit– HBSS GlobeNewswire · 24.07.2026
• ADMA Shareholder Alert: ADMA Biologics, Inc. Securities Class Action Lawsuit - Investors With Losses May Contact The Gross Law Firm GlobeNewswire · 24.07.2026
• $ADMA Fraud Notification: ADMA Biologics Sued for Fraud Over Misrepresentations about Channel Stuffing – Investors Notified to Contact BFA L GlobeNewswire · 24.07.2026
• ADMA BIOLOGICS CLASS ACTION REMINDER: Bragar Eagel & Squire, P.C. Urges ADMA Biologics, Inc. Stockholders to Contact the Firm Regarding GlobeNewswire · 23.07.2026

Vergleichsgruppe

Biotechnology · 603 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 66/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.