Aebi Schmidt Holding (AEBI) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $959M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 58% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($5.45). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (13 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

13‑Monats‑Spanne $9.19 – $15.58 · Fair‑Value‑Band $3.82 – $5.45 · der Kurs von $13.11 notiert über dem Fair Value von $5.45. Stand 14.07.2026.

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Analyse

Aebi Schmidt Holding (AEBI) notiert aktuell bei $13.11, während unser modellbasierter Fair Value bei $5.45 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 58.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Aebi Schmidt Holding einen Umsatz von $1.7B bei einer Nettomarge von 0.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 82.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.4%. Die Nettoverschuldung beträgt $660M. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $3.82 (Bear Case) bis $5.45 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $13.11 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 60% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 48% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 12% Fair-Value-Potenzial, AEBI ist mit -58% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($7.74) gegenüber Ökonomischer Gewinn ($1.91). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Aebi Schmidt Holding AG produziert Spezialfahrzeuge in Nordamerika, Europa und international. Es bietet ein Portfolio an einachsigen Geräteträgern und Transportern für die Landwirtschaft und den Kommunalbereich; Wartungsgeräte wie Pflüge, Schneefräsen, Streuer, Sprühgeräte und Kehrmaschinen; und kundenspezifische Entwicklung, Installation, Herstellung …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Aebi Schmidt Holding AG produziert Spezialfahrzeuge in Nordamerika, Europa und international. Es bietet ein Portfolio an einachsigen Geräteträgern und Transportern für die Landwirtschaft und den Kommunalbereich; Wartungsgeräte wie Pflüge, Schneefräsen, Streuer, Sprühgeräte und Kehrmaschinen; und kundenspezifische Entwicklung, Installation, Herstellung und Vertrieb von leistungsorientierten Kommunal-, Nutz- und Flottenfahrzeugen. Das Unternehmen bietet außerdem schwere Industrieausrüstung sowie Dienstleistungen und Support an. Multitasking-Flughafenausrüstung, einschließlich Schneeräumungsprodukten und verschiedenen Anbaugeräten für den gewerblichen und kommunalen Gebrauch; After-Market-Service; Aluminium-Zubehör für Pickup-Trucks; sowie Notbeleuchtung und Ausstattung von Spezialfahrzeugen. Darüber hinaus bietet es drahtlose Kommunikation, Fahrzeugverfolgungslösungen und Kamerasysteme; Straßenwartung im Winter, Bau und Reparatur von Autobahnen, Landschaftsbau und Transport; LKW- und Kippaufbauten, V-Box- und Heckklappenstreuer, Hydrauliksysteme und Flüssigkeitsauftragssysteme; und Dieselplattformen. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Herstellung, Ausstattung und dem Vertrieb von LKW-Ausrüstung; Herstellung und Montage von begehbaren Transporter- und LKW-Aufbauten; und Ausrüster von Transportern. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Marken Aebi, Schmidt, Monroe, Towmaster, MB, Utilimaster, Magnum, Strobes-R-Us, Swenson, Meyer, MB und Spartan RV Chassis an. Die Aebi Schmidt Holding AG wurde 1883 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Frauenfeld, Schweiz.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2023 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Aebi Schmidt Holding entwickelte sich von $1.0B (FY2023) auf $1.5B (FY2025), rund +22.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $9.7M (−6.7%/Jahr seit FY2023).

AEBI ist 58% überbewertet. Mit Caterpillar Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Farm & Heavy Construction Machinery · 148 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Farm & Heavy Construction Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.