PT. Anugerah Spareparts Sejahtera Tbk (AEGS) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · ID · Marktkap. 41.2B IDR

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 78% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (11.51 IDR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (32/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

35‑Monats‑Spanne 22.00 IDR – 122.00 IDR · Fair‑Value‑Band 6.91 IDR – 11.51 IDR · der Kurs von 42.00 IDR notiert über dem Fair Value von 9.21 IDR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

PT. Anugerah Spareparts Sejahtera Tbk (AEGS) notiert aktuell bei 42.00 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 9.21 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 78.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 32/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT. Anugerah Spareparts Sejahtera Tbk einen Umsatz von 25.9B IDR bei einer Nettomarge von 1.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 19.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 13.7B IDR aus. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 6.91 IDR (Bear Case) bis 11.51 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 42.00 IDR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 58% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 40% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, AEGS ist mit -78% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (46.12 IDR) gegenüber Gewinnbasiert (2.14 IDR). Höchste Evidenz: Wachstumsangep. KGV (68).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT. Anugerah Spareparts Sejahtera Tbk produziert und vertreibt Öl-, Kraftstoff-, Luft- und Innenraumluftfilter für Automobile unter den Markennamen AEGIS und Aether in Indonesien und international. Es bietet auch AC-Erfrischungen. Das Unternehmen wurde 2015 gegründet und hat seinen Sitz in Cirebon, Indonesien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PT. Anugerah Spareparts Sejahtera Tbk entwickelte sich von 17.2B IDR (FY2021) auf 25.9B IDR (FY2025), rund +10.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 259M IDR (+20.6%/Jahr seit FY2021).

AEGS ist 78% überbewertet. Mit Hyundai Mobis Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Auto Parts · 641 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.