Aeroflex Enterprises Limited (AEROENTER) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · IN · Marktkap. ₹15.5B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 25% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹120.60). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (45/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

45‑Monats‑Spanne ₹55.47 – ₹147.42 · Fair‑Value‑Band ₹72.36 – ₹120.60 · der Kurs von ₹127.95 notiert über dem Fair Value von ₹96.48. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Aeroflex Enterprises Limited (AEROENTER) notiert aktuell bei ₹127.95, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹96.48 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 24.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Aeroflex Enterprises Limited einen Umsatz von ₹7.3B bei einer Nettomarge von 8.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 16.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹1.1B aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹72.36 (Bear Case) bis ₹120.60 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹127.95 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 14% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 106% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, AEROENTER ist mit -25% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹128.89) gegenüber Dividendendiskontierung (₹8.94). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Aeroflex Enterprises Limited produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften flexible Schläuche und Baugruppen aus Edelstahl in Indien, dem Nahen Osten, Europa, Asien, Afrika, den Vereinigten Staaten, Latein- und Mittelamerika, den Karibikinseln, Australien und Nordamerika.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Aeroflex Enterprises Limited produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften flexible Schläuche und Baugruppen aus Edelstahl in Indien, dem Nahen Osten, Europa, Asien, Afrika, den Vereinigten Staaten, Latein- und Mittelamerika, den Karibikinseln, Australien und Nordamerika. Das Unternehmen bietet gewellte Edelstahlschläuche, flexible Metallschläuche mit Doppelverriegelung und Verbundschläuche sowie Schlauchleitungen aus Edelstahl an. Das Unternehmen produziert und vertreibt außerdem flexible Großbehälter, Beutel aus Polypropylen (PP), hochdichtem Polyethylen (HDPE) und laminierte BOPP-Beutel sowie PP/HDPE-Gewebe und Edelstahldraht; und bietet Hydraulikarmaturen, Flüssigkeitsanschlüsse, Flansche, Ventile und Kupplungen. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen internationaler und inländischer Handel, Investitionen und Finanzierung, Leasing von Vermögenswerten sowie Herstellung und Verkauf von flexiblen Verpackungen tätig und bietet außerdem Engineering-, Aftermarket- und Ersatzdienstleistungen an. und gleichwertige Kompressorersatzteile. Es bedient Agrarpestizide, Grundmedikamente, Viehfutter, Zement und andere Industrien. Das Unternehmen war früher als Sat Industries Limited bekannt und änderte im Mai 2025 seinen Namen in Aeroflex Enterprises Limited. Aeroflex Enterprises Limited wurde 1984 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Aeroflex Enterprises Limited entwickelte sich von ₹3.4B (FY2022) auf ₹7.0B (FY2026), rund +19.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹642M (+15.9%/Jahr seit FY2022).

AEROENTER ist 25% überbewertet. Mit JSW Steel Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Steel · 380 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Steel-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.