Atlas Energy Solutions Inc (AESI) Fair Value & Analyse

Energie · US · Marktkap. $1.8B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 60% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (11/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne ($9.98 bis $24.90) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

41‑Monats‑Spanne $8.10 – $23.76 · Fair‑Value‑Band $9.98 – $24.90 · der Kurs von $11.27 notiert unter dem Fair Value von $18.03. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Atlas Energy Solutions Inc (AESI) notiert aktuell bei $11.27, während unser modellbasierter Fair Value bei $18.03 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 11/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Atlas Energy Solutions Inc einen Umsatz von $1.1B bei einer Nettomarge von -9.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 10.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -8.0%. Die Nettoverschuldung beträgt $538M. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $9.98 (Bear Case) bis $24.90 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $11.27 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 44% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 47% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -36% Fair-Value-Potenzial, AESI ist mit 60% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung ($9.45) gegenüber Substanzwert ($6.48). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Atlas Energy Solutions Inc. produziert Stützmittel und bietet Logistik- und dezentrale Energielösungen im Perm-Becken in West-Texas und New Mexico. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Sand und Logistik sowie Energie.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Atlas Energy Solutions Inc. produziert Stützmittel und bietet Logistik- und dezentrale Energielösungen im Perm-Becken in West-Texas und New Mexico. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Sand und Logistik sowie Energie. Das Segment Sand und Logistik betreibt vierzehn Proppant-Produktionsanlagen, darunter große Beckenanlagen und ein verteiltes Bergbaunetzwerk. Dieses Segment verkauft Produkte und Dienstleistungen hauptsächlich an Öl- und Erdgasexplorations- und -produktionsunternehmen, hydraulische Fracking-Dienste und Ölfelddienstleistungsunternehmen; und produziert lokal gewonnene Stützmittel wie 40/70-Mesh- und 100-Mesh-Sand sowie trockene und feuchte Sandoptionen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen eine differenzierte Logistikplattform mit einer Flotte zweckmäßiger Lastkraftwagen, Anhänger, Bohrlochausrüstung und einem 42 Meilen langen Dune-Express-Fördersystem für die Lieferung von Stützmitteln. Das Energiesegment bietet dezentrale Energielösungen durch eine Flotte erdgasbetriebener Kolbengeneratoren, die für schwere, geschäftskritische Anwendungen konzipiert sind und in erster Linie die Öl- und Gasförderung sowie den Betrieb von künstlichen Förderanlagen unterstützen. Das Unternehmen bietet außerdem Transport, Lagerung, Lohnarbeit und vertreibt die Stromvermietung an die Öl- und Gasindustrie. Atlas Energy Solutions Inc., früher bekannt als New Atlas HoldCo. Inc. Atlas Energy Solutions Inc. wurde 2017 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Austin, Texas.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Atlas Energy Solutions Inc entwickelte sich von $172M (FY2021) auf $1.1B (FY2025), rund +58.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$50.3M.

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Vergleichsgruppe

Oil & Gas Equipment & Services · 191 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Equipment & Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 44/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.