Ag Growth International Inc (AFN) Fair Value & Analyse

Industrie · CA · Marktkap. C$377M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 200% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (43/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (C$23.11). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (C$23.11 bis C$67.97). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne C$13.43 – C$62.29 · Fair‑Value‑Band C$23.11 – C$67.97 · der Kurs von C$15.18 notiert unter dem Fair Value von C$45.54. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Ag Growth International Inc (AFN) notiert aktuell bei C$15.18, während unser modellbasierter Fair Value bei C$45.54 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 200.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ag Growth International Inc einen Umsatz von C$1.4B bei einer Nettomarge von -3.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -17.5%. Die Nettoverschuldung beträgt C$956M. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von C$23.11 (Bear Case) bis C$67.97 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$15.18 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 66% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 12% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 12% Fair-Value-Potenzial, AFN ist mit 200% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (C$59.18) gegenüber Gewinnbasiert (C$0.6100). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Ag Growth International Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Ausrüstungslösungen für landwirtschaftliche Massengüter in Kanada, den Vereinigten Staaten und international an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Landwirtschaft und Gewerbe tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Ag Growth International Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Ausrüstungslösungen für landwirtschaftliche Massengüter in Kanada, den Vereinigten Staaten und international an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Landwirtschaft und Gewerbe tätig. Das Unternehmen bietet Getreide-, Schraub-, Trichter- und Glattwandbehälter an; vorübergehende Lagerung; Entlade- und Kehrsysteme; Wassertanks; sekundäre Eindämmungssysteme; Lagertanks für Flüssigkeiten; und Zubehör sowie Mischstromtrockner, Ventilatoren und Heizungen, Belüftungsprodukte, Belüftungsböden, Entlüftungs- und Absauganlagen sowie Rührsysteme. Darüber hinaus bietet das Unternehmen tragbare Handhabungsgeräte wie Schnecken, Förderbänder, Getreidesauger, Pfostenstampfer, Saatgutbehandlungsgeräte und zugehöriges Zubehör an. und permanente Handhabungsausrüstung, bestehend aus Becherwerken, Ketten- und Bandförderern, geschlossenen Bandförderern, Verteilern, Futterhandhabung, Schneckendosierern und -förderern sowie Ausläufen und Anschlüssen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Türme, Laufstege und Leitern sowie Ganzstahlgebäude an; Chargenmischer, Massenwaagen, Mischer mit abnehmendem Gewicht, Vertikalmischer, Mikrodosiersysteme, Mischer und Mahlgeräte; und Steuerungen, Gefahrenüberwachung sowie Überwachungs- und Automatisierungsgeräte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Planungs- und Ingenieurdienstleistungen für die Lagerung, Mischung, Mischung, Förderung, Konditionierung und Verarbeitung landwirtschaftlicher Produkte an. Seine Produkte werden von Hafenanlagenbetreibern, Lebensmittelverarbeitern und Getreidehebern sowie Ethanolherstellern eingesetzt. Ag Growth International Inc. wurde 1996 gegründet und hat seinen Sitz in Winnipeg, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ag Growth International Inc entwickelte sich von C$1.2B (FY2021) auf C$1.4B (FY2025), rund +4.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −C$26.4M.

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Vergleichsgruppe

Farm & Heavy Construction Machinery · 148 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Farm & Heavy Construction Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.