Africa Israel Residences Ltd (AFRE) Fair Value & Analyse

Immobilien · Il · Marktkap. 2.6B ILA

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 46% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (178.10 ILA). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (39/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 113.30 ILA – 317.36 ILA · Fair‑Value‑Band 115.02 ILA – 178.10 ILA · der Kurs von 214.90 ILA notiert über dem Fair Value von 115.02 ILA. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

Africa Israel Residences Ltd (AFRE) notiert aktuell bei 214.90 ILA, während unser modellbasierter Fair Value bei 115.02 ILA liegt, das entspricht einer Einschätzung von 46.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Africa Israel Residences Ltd einen Umsatz von 925M ILA bei einer Nettomarge von 21.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.7B ILA. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 115.02 ILA (Bear Case) bis 178.10 ILA (Bull Case); der aktuelle Kurs von 214.90 ILA liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, AFRE ist mit -46% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (206.53 ILA) gegenüber Dividendendiskontierung (67.44 ILA). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Africa Israel Residences Ltd entwickelt und verkauft Wohneinheiten unter der Marke Savyonim in Israel. Es befasst sich mit der Initiierung, Planung, Entwicklung, dem Bau und der Vermarktung von Wohneinheiten; Errichtung, Verwaltung und Instandhaltung von Mietwohnungsprojekten sowie Erbringung von Dienstleistungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Africa Israel Residences Ltd entwickelt und verkauft Wohneinheiten unter der Marke Savyonim in Israel. Es befasst sich mit der Initiierung, Planung, Entwicklung, dem Bau und der Vermarktung von Wohneinheiten; Errichtung, Verwaltung und Instandhaltung von Mietwohnungsprojekten sowie Erbringung von Dienstleistungen. Das Unternehmen beschäftigt sich auch mit dem Bau und Betrieb von Gewerbeimmobilien zur Vermietung. Africa Israel Residences Ltd wurde 1960 gegründet und hat seinen Sitz in Or Yehuda, Israel. Africa Israel Residences Ltd ist eine Tochtergesellschaft von Africa Israel Trade and Agencies Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Africa Israel Residences Ltd entwickelte sich von 1.1B ILA (FY2021) auf 925M ILA (FY2025), rund −4.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 196M ILA (−2.9%/Jahr seit FY2021).

AFRE ist 46% überbewertet. Mit DLF Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Real Estate - Development · 588 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.