Adecoagro S.A (AGRO) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · US · Marktkap. $1.4B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 60% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (12/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($8.11 bis $22.14). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $5.90 – $15.18 · Fair‑Value‑Band $8.11 – $22.14 · der Kurs von $9.45 notiert unter dem Fair Value von $15.12. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

Adecoagro S.A (AGRO) notiert aktuell bei $9.45, während unser modellbasierter Fair Value bei $15.12 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 12/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Adecoagro S.A einen Umsatz von $1.5B bei einer Nettomarge von 0.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 22.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.1%. Die Nettoverschuldung beträgt $1.6B. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $8.11 (Bear Case) bis $22.14 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $9.45 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 40% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 38% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 102% Fair-Value-Potenzial, AGRO ist mit 60% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert ($7.69) gegenüber Multiplikatoren ($0.9200). Höchste Evidenz: Umsatz-Margen-DCF (74).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Adecoagro S.A. betreibt landwirtschaftliche und agroindustrielle Aktivitäten in Argentinien, Brasilien, Chile und Uruguay. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Zucker, Ethanol und Energie, Düngemittel und Landwirtschaft.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Adecoagro S.A. betreibt landwirtschaftliche und agroindustrielle Aktivitäten in Argentinien, Brasilien, Chile und Uruguay. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Zucker, Ethanol und Energie, Düngemittel und Landwirtschaft. Das Unternehmen ist an der Produktion einer Reihe landwirtschaftlicher Erzeugnisse beteiligt, darunter Sojabohnen, Mais, Weizen, Erdnüsse, Sonnenblumen, Baumwolle und andere; Anbau, Ernte, Verarbeitung und Vermarktung von weißem, braunem und grobem Reis; genetische Entwicklung von Samen; und Herstellung von Milchprodukten wie Rohmilch, ultrahocherhitzter Milch, Milchpulver, Halbhartkäse, Sahne, Milch mit Sahne- und Kakaogeschmack, Schokolade und Flüssigmilch sowie anderen Milchprodukten. Darüber hinaus erzeugt das Unternehmen Strom durch die Verbrennung von Biogas, das aus den Abwässern seiner Milchkühe gewonnen wird. und bietet Getreidelagerung und -aufbereitung sowie Handhabungs- und Trocknungsdienste an. Darüber hinaus baut und erntet das Unternehmen Zuckerrohr zur Herstellung von Ethanol, Zucker und Biostrom; und verkauft Emissionszertifikate. Darüber hinaus beteiligt es sich an Landumwandlungsaktivitäten, wie dem Erwerb von Ackerland oder Unternehmen mit unterentwickelten oder nicht ausreichend genutzten landwirtschaftlichen Flächen; und die Umsetzung von Produktionstechnologie und landwirtschaftlichen Praktiken. Das Unternehmen wurde 2002 gegründet und hat seinen Sitz in Luxemburg, Luxemburg. Seit dem 1. Mai 2025 ist Adecoagro S.A. eine Tochtergesellschaft von Tether Investments, S.A. De C.V.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Adecoagro S.A entwickelte sich von $1.1B (FY2021) auf $1.4B (FY2025), rund +6.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$8.3M.

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Vergleichsgruppe

Farm Products · 288 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Farm Products-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.