AgroGalaxy Participações S.A (AGXY3) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · BR · Marktkap. R$32.6M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 129% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (24/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (R$1.86). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (R$1.86 bis R$5.62). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne R$1.62 – R$175.70 · Fair‑Value‑Band R$1.86 – R$5.62 · der Kurs von R$1.62 notiert unter dem Fair Value von R$3.71. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

AgroGalaxy Participações S.A (AGXY3) notiert aktuell bei R$1.62, während unser modellbasierter Fair Value bei R$3.71 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 128.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 24/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte AgroGalaxy Participações S.A einen Umsatz von R$1.8B bei einer Nettomarge von 70.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 63.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -30.6%. Die Nettoverschuldung beträgt R$1.7B. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von R$1.86 (Bear Case) bis R$5.62 (Bull Case); der aktuelle Kurs von R$1.62 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 76% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -13% Fair-Value-Potenzial, AGXY3 ist mit 129% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

AgroGalaxy Participações S.A. ist im Agrargeschäft in Brasilien tätig. Es ist im Einzelhandel mit landwirtschaftlichen Betriebsmitteln tätig; Saatgutproduktion, Herstellung, Lagerung und Verkauf von Getreide; und Erbringung landwirtschaftlicher Dienstleistungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

AgroGalaxy Participações S.A. ist im Agrargeschäft in Brasilien tätig. Es ist im Einzelhandel mit landwirtschaftlichen Betriebsmitteln tätig; Saatgutproduktion, Herstellung, Lagerung und Verkauf von Getreide; und Erbringung landwirtschaftlicher Dienstleistungen. Das Unternehmen beschäftigt sich auch mit dem Verkauf von landwirtschaftlichen Maschinen und Geräten; Bereitstellung von Handelsvertretungen, landwirtschaftlicher technischer Hilfe, phytosanitären Dienstleistungen und Umpacken von Saatgut; Versand und/oder Empfang landwirtschaftlicher Produkte im Kommissions- und/oder Pfandverfahren; und Kommerzialisierung und Export von Getreide wie Sojabohnen und Mais. Es betreibt Leichtlager, Silos, Sojabohnenfabriken und Verarbeitungseinheiten. Das Unternehmen wurde 2014 gegründet und hat seinen Sitz in São Paulo, Brasilien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von AgroGalaxy Participações S.A entwickelte sich von R$2.6B (FY2020) auf R$4.6B (FY2024), rund +15.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei −R$3.0B.

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Vergleichsgruppe

Agricultural Inputs · 179 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.