Argosy Minerals Limited (AGY) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · AU · Marktkap. A$71.0M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 32% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (A$0.0518). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (49/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.0140 – A$0.7750 · Fair‑Value‑Band A$0.0518 – A$0.0698 · der Kurs von A$0.0460 notiert unter dem Fair Value von A$0.0608. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

Argosy Minerals Limited (AGY) notiert aktuell bei A$0.0460, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.0608 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 32.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei A$179K. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 46.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von A$4.2M aus. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.0518 (Bear Case) bis A$0.0698 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.0460 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 66% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 229% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, AGY ist mit 32% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (A$0.2300) gegenüber Substanzwert (A$0.0400). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Argosy Minerals Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Exploration und Erschließung von Lithiumgrundstücken in Argentinien und den Vereinigten Staaten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Argosy Minerals Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Exploration und Erschließung von Lithiumgrundstücken in Argentinien und den Vereinigten Staaten. Sein Flaggschiff-Asset ist das zu 77,5 % unternehmenseigene Lithiumprojekt Rincon, das eine Fläche von etwa 2.794 Hektar mit Bergbautiteln und Bergbaugrundstücken in der argentinischen Provinz Salta umfasst. Argosy Minerals Limited hat seinen Hauptsitz in Perth, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Argosy Minerals Limited entwickelte sich von A$111K (FY2021) auf A$179K (FY2025), rund +12.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$7.3M (+38.1%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Other Industrial Metals & Mining · 475 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Other Industrial Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.