AIA Engineering Limited (AIAENG) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. ₹434B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 38% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (68/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (₹1,860 bis ₹4,746) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹1,518 – ₹5,081 · Fair‑Value‑Band ₹1,860 – ₹4,746 · der Kurs von ₹4,776 notiert über dem Fair Value von ₹2,973. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

AIA Engineering Limited (AIAENG) notiert aktuell bei ₹4,776, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹2,973 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 37.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 68/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte AIA Engineering Limited einen Umsatz von ₹44.2B bei einer Nettomarge von 28.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹2.1B aus. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹1,860 (Bear Case) bis ₹4,746 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹4,776 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 60% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, AIAENG ist mit -38% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹2,606) gegenüber Dividendendiskontierung (₹245.47). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

AIA Engineering Limited entwirft, entwickelt, produziert, installiert und wartet verschleißfeste Teile mit hohem Chromgehalt für Mahlanlagen, die in der Zement-, Bergbau- und Steinbruchindustrie in Indien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und international eingesetzt werden.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

AIA Engineering Limited entwirft, entwickelt, produziert, installiert und wartet verschleißfeste Teile mit hohem Chromgehalt für Mahlanlagen, die in der Zement-, Bergbau- und Steinbruchindustrie in Indien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und international eingesetzt werden. Das Unternehmen bietet Auskleidungssysteme, DE-Baugruppen, Verbindungselemente und keramische Verbundlegierungen an; Membranen, Mantelauskleidungen, Mahlkörper, Mühlenauskleidungen, FLS, Pfeiffer, Polysius und Loesche; Schlagleisten, Hämmer, Laufräder, Ambosse, Vorschubscheiben und Rahmenauskleidungen; und verschleißfeste Komponenten, Rohrmühlenauskleidungs- und Luftstromregulierungssysteme sowie Mühlenteile. Darüber hinaus werden Dienstleistungen wie Design und ganzheitliche Prozessmodellierung angeboten. Montageüberwachung; Verschleißüberwachung, einschließlich Scannen; Schaltkreisdiagnose, Luftstromregulierungssystem und Ballladungsoptimierung; Ballsortierung; Mühlenbetrieb, Audit, Analyse und Abstimmung; und Zustandsüberwachung. Es beliefert die Bergbau-, Zement-, Steinbruch- und Wärmekraftwerksindustrie. Das Unternehmen wurde 1978 gegründet und hat seinen Sitz in Ahmedabad, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von AIA Engineering Limited entwickelte sich von ₹35.7B (FY2022) auf ₹44.2B (FY2026), rund +5.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹12.7B (+19.7%/Jahr seit FY2022).

AIAENG ist 38% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 809 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.