Aichi Steel Corporation (AICHF) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · US · Marktkap. $832M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 15% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne ($7.74 bis $14.01) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Unsere Modellspanne reicht von $7.74 (Bear) bis $14.01 (Bull), Basis $11.06. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (14 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

14‑Monats‑Spanne $11.28 – $13.00 · Fair‑Value‑Band $7.74 – $14.01 · der Kurs von $13.00 notiert über dem Fair Value von $11.06. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

Aichi Steel Corporation (AICHF) notiert aktuell bei $13.00, während unser modellbasierter Fair Value bei $11.06 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 14.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Aichi Steel Corporation einen Umsatz von $304B bei einer Nettomarge von 3.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.3%. Die Nettoverschuldung beträgt $28.3B. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $7.74 (Bear Case) bis $14.01 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $13.00 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 15% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -7% Fair-Value-Potenzial, AICHF ist mit -15% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert ($15.80) gegenüber Wachstums-DCF ($2.52). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Aichi Steel Corporation produziert und vertreibt Stahlmaterialien, geschmiedete Produkte, elektronische Funktionsmaterialien und Komponenten sowie magnetische Produkte in Japan, den Vereinigten Staaten, Thailand, China und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Aichi Steel Corporation produziert und vertreibt Stahlmaterialien, geschmiedete Produkte, elektronische Funktionsmaterialien und Komponenten sowie magnetische Produkte in Japan, den Vereinigten Staaten, Thailand, China und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Steel Company, Stainless Steel Company, Forge Company, Smart Company und Sonstiges tätig. Das Unternehmen bietet Spezialstahlprodukte an, darunter Kohlenstoff- und legierter Stahl für den Einsatz im Maschinenbau, H-förmiger Stahl für den strukturellen Einsatz, Schraubenmaterialien aus legiertem Stahl für den Einsatz bei hohen Temperaturen, mikrolegierter Stahl und Borstahl sowie Federstahl und Chromlagerstahl mit hohem Kohlenstoffgehalt. Warm- und Kaltarbeitsstahl; Edelstahlprodukte wie Winkel- und ungleichwinklige Stäbe, Kanal- und Breitkanalstäbe, Flach- und Vierkantstäbe, Druckstäbe, geschweißte H-Träger und T-Stäbe, Rundstäbe, Edelstahlstäbe für die Betonverstärkung und kundenspezifisch geschweißter Formstahl sowie Edelstahlprodukte für Hochdruckwasserstoff, Rotorblätter, Gebäudestrukturen und Wasserschleusen. Es bietet auch Rund-, Winkel- und Flachstangen aus Titan an; Schmiedeprodukte, einschließlich Motor-, Fahrgestell-, Getriebe-, Antriebsstrang- und E-Achsen-Einheiten; hochempfindliche Magnet-/MI-Sensoren, magnetische Dentalaufsätze MAGFIT und gebundene MAGFINE-Magnete; amorphe Drähte; elektronische Materialien und Komponenten, einschließlich Leadframes, Bondpads und Wärmeverteiler; und TetsuRiki Agri/Aqua-Eisendünger für Nutzpflanzen. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Herstellung von flammhemmenden Materialien und Schmiedegesenken; Entwurf und Installation von Industrieöfen; Abbau, Verarbeitung und Verkauf von Kalkstein und anderen Mineralien; Frachttransport, -umschlag und -lagerung; Softwareentwicklung; sowie Verkauf und Wartung von Computern und Zubehör.Darüber hinaus beschäftigt es sich mit dem Verkauf von Gütern des täglichen Bedarfs; und Bereitstellung von Restaurant-, Mittags-Catering- und Gartendiensten usw. Aichi Steel Corporation wurde 1934 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tokai, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Aichi Steel Corporation entwickelte sich von $202B (FY2021) auf $299B (FY2025), rund +10.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $7.8B (+25.7%/Jahr seit FY2021).

AICHF ist 15% überbewertet. Mit Tata Steel Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Steel · 378 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Steel-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.