AI Energy Public Company (AIE) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · TH · Marktkap. 1.6B THB

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 79% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.3400 THB). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.6805 THB – 8.65 THB · Fair‑Value‑Band 0.2000 THB – 0.3400 THB · der Kurs von 1.27 THB notiert über dem Fair Value von 0.2700 THB. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

AI Energy Public Company (AIE) notiert aktuell bei 1.27 THB, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.2700 THB liegt, das entspricht einer Einschätzung von 78.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte AI Energy Public Company einen Umsatz von 7.9B THB bei einer Nettomarge von 0.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 15.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 223M THB aus. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.2000 THB (Bear Case) bis 0.3400 THB (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.27 THB liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 7% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 41% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 102% Fair-Value-Potenzial, AIE ist mit -79% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (3.20 THB) gegenüber Gewinnbasiert (0.1700 THB). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

AI Energy Public Company Limited produziert und vertreibt Biodiesel- und Pflanzenölprodukte in Thailand. Das Unternehmen bietet raffiniertes Glycerin für Anwendungen in der Pharmaindustrie, Kosmetika und für den persönlichen Gebrauch, bestehend aus Seife und Zahnpasta, sowie für Schmierzwecke an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

AI Energy Public Company Limited produziert und vertreibt Biodiesel- und Pflanzenölprodukte in Thailand. Das Unternehmen bietet raffiniertes Glycerin für Anwendungen in der Pharmaindustrie, Kosmetika und für den persönlichen Gebrauch, bestehend aus Seife und Zahnpasta, sowie für Schmierzwecke an. Unter der Marke Pamola werden außerdem essbare Palmölprodukte sowie Nebenprodukte wie Palmfettsäuredestillat, Palmstearin und saures Öl angeboten. Das Unternehmen wurde 2006 gegründet und hat seinen Sitz in Samut Sakhon, Thailand. AI Energy Public Company Limited ist eine Tochtergesellschaft der Asian Insulators Public Company Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von AI Energy Public Company entwickelte sich von 6.4B THB (FY2021) auf 7.6B THB (FY2025), rund +4.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 21.9M THB (−52.3%/Jahr seit FY2021).

AIE ist 79% überbewertet. Mit Muyuan Foods Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Farm Products · 288 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Farm Products-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.