Authum Investment & Infrastructure Limited (AIIL) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · IN · Marktkap. ₹437B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 35% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹483.21). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (2 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

27‑Monats‑Spanne ₹151.82 – ₹667.90 · Fair‑Value‑Band ₹289.93 – ₹483.21 · der Kurs von ₹596.60 notiert über dem Fair Value von ₹386.57. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

Authum Investment & Infrastructure Limited (AIIL) notiert aktuell bei ₹596.60, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹386.57 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 35.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Authum Investment & Infrastructure Limited einen Umsatz von ₹23.9B bei einer Nettomarge von 80.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 73.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.1%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹31.4B. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹289.93 (Bear Case) bis ₹483.21 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹596.60 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 13% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 49% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, AIIL ist mit -35% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnbasiert (₹795.88) gegenüber Dividendendiskontierung (₹0.4300). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Authum Investment & Infrastructure Limited, ein Nichtbanken-Finanzunternehmen, ist in Indien und international in den Bereichen Investitionen, Handel und Kreditvergabe tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Investitionstätigkeit, Kreditvergabe und Vermietung tätig. Gegenstand des Unternehmens ist die Anlage und der Handel mit Aktien und Wertpapieren.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Authum Investment & Infrastructure Limited, ein Nichtbanken-Finanzunternehmen, ist in Indien und international in den Bereichen Investitionen, Handel und Kreditvergabe tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Investitionstätigkeit, Kreditvergabe und Vermietung tätig. Gegenstand des Unternehmens ist die Anlage und der Handel mit Aktien und Wertpapieren. Darüber hinaus investiert sie in börsennotierte und nicht börsennotierte Unternehmen. Darüber hinaus bietet sie eine Reihe von Kredit- und Finanzierungslösungen an. Das Unternehmen war früher als Pentium Investments and Infrastructures Limited bekannt und änderte seinen Namen in Authum Investment & Infrastructure Limited. Authum Investment & Infrastructure Limited wurde 1982 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Authum Investment & Infrastructure Limited entwickelte sich von ₹8.9B (FY2022) auf ₹26.5B (FY2026), rund +31.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹19.3B (+30.4%/Jahr seit FY2022).

AIIL ist 35% überbewertet. Mit Huatai Securities Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Capital Markets · 425 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Capital Markets-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.