AJ Lucas Group Ltd (AJL) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 11.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von AJ Lucas Group Ltd A$0,00, Kurs A$0,01, also 18,3 % unter dem Kurs, Qualität 60 von 100. Einstufung: überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 17 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 10.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne A$0,0040 – A$0,2150 · Fair‑Value‑Band A$0,0047 – A$0,0060 · der Kurs von A$0,0060 notiert über dem Fair Value von A$0,0049. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Stand 10.11.2026.
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AJ Lucas Group Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Bohrdienstleistungen in Australien an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Bohren sowie Öl- und Gasbetrieb.
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Das Segment Bohren bietet integrierte professionelle Bohrdienstleistungen hauptsächlich für die Exploration und Entgasung von Kohlebergwerken, einschließlich der Gewinnung und Vermarktung von Kohleflözgas und damit verbundenen Dienstleistungen.
Das Segment Oil and Gas Operations beschäftigt sich mit der Exploration und Entwicklung unkonventioneller und konventioneller Kohlenwasserstoffe im Vereinigten Königreich.
Das Unternehmen bietet auch Ingenieurdienstleistungen wie die Planung von Bohrlöchern, die Bohroptimierung und professionelle Steuerungsdienste sowie Spezialausrüstung für Richtbohrprogramme an. Es bedient die Sektoren Energie, Bergbau und Infrastruktur.
Das Unternehmen wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Brisbane, Australien. AJ Lucas Group Limited ist eine Tochtergesellschaft von Kerogen Investments No. 1 (HK) Limited.
Aktienanalyse
AJ Lucas Group Ltd (AJL) notiert aktuell bei A$0,0060, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0,0049 liegt, also 18 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 17 Modelle bei einer Datenqualität von 96/100, die Datenlagestufe ist damit niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe.
Gemischtes Wachstum: Abspaltung 2026: Umsatz und Gewinn davor enthalten den abgespaltenen Teil. Das Wachstum wird ab 2026 neu gemessen.
Der ausgewiesene Umsatz von AJ Lucas Group Ltd entwickelte sich von A$123 Mio. (FY2022) auf A$120 Mio. (FY2026), rund −0,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei A$28,5 Mio..
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 51 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: A$0,0047 bis A$0,0060, der Kurs von A$0,0060 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 65 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und auf ihrem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −18 % Fair-Value-Potenzial, AJL ist mit −18 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value A$0,0049
SpanneA$0,0047 bis A$0,0060
Kurs A$0,0060 · Abstand −18,3 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 4 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (A$0,0075 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
FCF-DCFA$0,1400A$0,2000A$0,320079
Wachstums-DCFA$0,1400A$0,2100A$0,310078
Owner EarningsA$0,2500A$0,3500A$0,540076
Alle 17 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCFA$0,1400A$0,2000A$0,320079
Owner EarningsA$0,2500A$0,3500A$0,540076
5J-Umsatz-ExitA$0,0600A$0,0800A$0,120072
5J-EBITDA-ExitA$0,0800A$0,1300A$0,190074
5J-KGV-ExitA$0,2000A$0,3200A$0,470070
10J-Umsatz-ExitA$0,0900A$0,1100A$0,130068
10J-EBITDA-ExitA$0,1000A$0,1400A$0,170070
10J-KGV-ExitA$0,1700A$0,2500A$0,340064
Gewinnbasiert
Graham-DoddA$0,1400A$0,1800A$0,200067
Vergleich über Kennzahlen
KGV-MultipleA$0,3300A$0,4300A$0,540063
KUV-MultipleA$0,1300A$0,1700A$0,220058
EV/EBITA$0,0100A$0,0400A$0,060061
EV/EBITDAA$0,0500A$0,0800A$0,120065
EV/Umsatzk.A.A$0,0100A$0,040050
Wachstums-DCF
Wachstums-DCFA$0,1400A$0,2100A$0,310078
Umsatz-Margen-DCFA$0,0600A$0,0900A$0,130072
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGVA$0,2300A$0,3300A$0,430067
Der Fair Value oben geht von dieser Mischung aus und ist für ein zyklisches Spitzenjahr angepasst.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.55/100
Abspaltung 2026: Umsatz und Gewinn davor enthalten den abgespaltenen Teil. Das Wachstum wird ab 2026 neu gemessen.
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,7 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−0,2 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +0,0 % pro Jahr
Umsatzwachstum 25 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,1 %
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+49,3 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+49,3 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.13 % → 7 %
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 13,1 %/J über ~10J (Margen-Trend unklar) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
AJ Lucas Group Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Kokskohle · 23 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 7/10 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score60 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial−18,3 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)Eigenkapital negativ ⓘDas Eigenkapital der Firma liegt unter null, etwa nach hohen Aktienrückkäufen. Ein Verhältnis zu negativem Eigenkapital hat keine Aussage, darum zeigen wir hier keine Zahl und ordnen sie nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.
Gesamtkapitalrendite34,2 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate)23,8 % · Top 25 %
Operative Marge (12 Monate)−2,7 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)−24,5 % · Untere 25 %
Bilanz
Schulden / EigenkapitalEigenkapital negativ ⓘDas Eigenkapital der Firma liegt unter null, etwa nach hohen Aktienrückkäufen. Ein Verhältnis zu negativem Eigenkapital hat keine Aussage, darum zeigen wir hier keine Zahl und ordnen sie nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.
KBVEigenkapital negativ ⓘDas Eigenkapital der Firma liegt unter null, etwa nach hohen Aktienrückkäufen. Ein Verhältnis zu negativem Eigenkapital hat keine Aussage, darum zeigen wir hier keine Zahl und ordnen sie nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "AJ Lucas Group Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/AJL
Häufige Fragen
Ist AJ Lucas Group Ltd (AJL) über- oder unterbewertet?
Stand 10.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf A$0,0049 gegenüber einem Kurs von A$0,0060, rund 18 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von AJL?
Unser modellbasierter Fair Value für AJ Lucas Group Ltd liegt bei A$0,0049 (Stand 10.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: A$0,0060.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von AJL?
AJ Lucas Group Ltd hat einen Qualitäts-Score von 60/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat AJ Lucas Group Ltd (AJL)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von A$0,0049 (Stand 10.11.2026) aus 17 Bewertungsmodellen. Spanne von A$0,0047 bis A$0,0060. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die AJ Lucas Group Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei A$0,0049, gegenüber einem Kurs von A$0,0060 rund 18 % tiefer (überbewertet). Spanne von A$0,0047 bis A$0,0060. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von AJ Lucas Group Ltd (AJL)?
AJ Lucas Group Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund A$120 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 10.11.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von AJ Lucas Group Ltd (AJL)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für AJ Lucas Group Ltd liegt er bei A$0,0049 je Aktie (Stand 10.11.2026), der Kurs bei A$0,0060. Er ist der Mittelwert aus 17 Bewertungsmodellen in 5 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Vergleich über Kennzahlen, Wachstums-DCF, Gewinnwachstum).
Ist die AJ Lucas Group Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 10.11.2026 notiert AJL über dem berechneten Fair Value: Kurs A$0,0060, Fair Value A$0,0049, rund −18 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von AJL?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (A$0,0060), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (A$0,0049). Bei AJ Lucas Group Ltd liegen zwischen beiden A$0,0011 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist AJ Lucas Group Ltd wert?
An der Börse wird AJ Lucas Group Ltd mit rund A$8,3 Mio. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 10.11.2026). Je Aktie sind das A$0,0060; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von A$0,0049 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu AJL?
Unsere Modelle spannen für AJ Lucas Group Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario A$0,0047, mittleres A$0,0049, optimistisches A$0,0060 je Aktie (Stand 10.11.2026, Kurs A$0,0060). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von AJL?
AJ Lucas Group Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 0,3 (Stand 10.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von A$0,0049 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 0,4, KUV 0,1, EV/EBITDA 1,8.
Wie hoch ist der PEG-Wert von AJL?
Der PEG-Wert von AJ Lucas Group Ltd liegt bei 0,37 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 10.11.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von AJ Lucas Group Ltd (AJL)?
Kennzahlen zur Bilanz von AJ Lucas Group Ltd (Stand 10.11.2026): Eigenkapital negativ, darum keine Eigenkapitalrendite und kein Verhältnis Schulden zu Eigenkapital. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 60/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist AJL vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
AJ Lucas Group Ltd notiert bei A$0,0060, rund 65 % unter dem 52-Wochen-Hoch von A$0,0170 und auf dem Tief von A$0,0060 (Stand 11.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von A$0,0049.
Welche Aktien sind mit AJ Lucas Group Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Grundstoffe) rechnen wir unter anderem Warrior Met Coal, Inc, PT Alamtri Minerals Indonesia Tbk,, Shanxi Meijin Energy Co, Coronado Global Resources Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die AJ Lucas Group Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 10.11.2026: Kurs A$0,0060, berechneter Fair Value A$0,0049 (−18 %), Qualitäts-Score 60/100, aus 17 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von AJL berechnet?
Wir rechnen AJ Lucas Group Ltd mit 17 Modellen aus 5 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Vergleich über Kennzahlen, Wachstums-DCF, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von A$0,0049 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,3 % über seinem aggregierten Fair Value. AJ Lucas Group Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von AJ Lucas Group Ltd (AJL)?
Der Schlusskurs vom 11.11.2026 liegt bei A$0,0060. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei A$0,0049, das sind rund 18 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei AJ Lucas Group Ltd jetzt besonders achten?
Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Die Datenlage ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
Kennzahlen von AJ Lucas Group Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von AJ Lucas Group Ltd (AJL)?
Die Marktkapitalisierung von AJ Lucas Group Ltd beträgt A$8,3 Mio. (≈ 5,1 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von AJ Lucas Group Ltd (AJL)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von AJ Lucas Group Ltd liegt bei 0,07 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von AJ Lucas Group Ltd (AJL)?
Der Gewinn je Aktie von AJ Lucas Group Ltd beträgt A$0,0200 (Kurs ÷ EPS = KGV 0,3). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von AJ Lucas Group Ltd (AJL)?
Die Nettomarge von AJ Lucas Group Ltd liegt bei 23,8 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von AJ Lucas Group Ltd (AJL)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von AJ Lucas Group Ltd liegt bei −1.551 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von AJ Lucas Group Ltd (AJL)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von AJ Lucas Group Ltd bei 12,0 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von AJ Lucas Group Ltd (AJL)?
Die operative Marge von AJ Lucas Group Ltd liegt bei −2,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von AJ Lucas Group Ltd (AJL)?
Der Umsatz von AJ Lucas Group Ltd wächst um −24,5 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −8,8 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von AJ Lucas Group Ltd (AJL)?
Der Gewinn je Aktie von AJ Lucas Group Ltd wächst um −54,4 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von AJ Lucas Group Ltd (AJL)?
Der freie Cashflow von AJ Lucas Group Ltd beträgt A$20,2 Mio (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von AJ Lucas Group Ltd (AJL)?
Die Nettoverschuldung von AJ Lucas Group Ltd beträgt A$84,1 Mio (Geschäftsjahr 2026, ≈ 4,2 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
Warum erfüllt AJ Lucas Group Ltd die Fair-Value-Regel, obwohl der gezeigte Fair Value niedriger ist?
Spitzengewinn gedämpft: A$0,0140 → A$0,0049. Der letzte Jahresgewinn liegt weit über den Jahren davor, und solche Spitzen halten selten. Wir rechnen deshalb vorsichtig mit A$0,0049 statt A$0,0140. Bleibt der Gewinn hoch, nehmen wir die Vorsicht Jahr für Jahr zurück. Die Fair-Value-Regel prüft wie im Backtest den Wert davor: +133 % zum Kurs.
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Wenige Daten
10.11.2026