AJ Lucas Group Ltd (AJL) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 28.09.2026: Fair Value von AJ Lucas Group Ltd A$0,01, Kurs A$0,01, Potenzial +92,9 %, Qualität 48 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,0040 A$ – 0,2150 A$ · Fair‑Value‑Band 0,0107 A$ – 0,0170 A$ · der Kurs von 0,0070 A$ notiert unter dem Fair Value von 0,0135 A$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.09.2026.
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AJ Lucas Group Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Bohrdienstleistungen in Australien an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Bohren sowie Öl- und Gasbetrieb.
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AJ Lucas Group Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Bohrdienstleistungen in Australien an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Bohren sowie Öl- und Gasbetrieb. Das Segment Bohren bietet integrierte professionelle Bohrdienstleistungen hauptsächlich für die Exploration und Entgasung von Kohlebergwerken, einschließlich der Gewinnung und Vermarktung von Kohleflözgas und damit verbundenen Dienstleistungen. Das Segment Oil and Gas Operations beschäftigt sich mit der Exploration und Entwicklung unkonventioneller und konventioneller Kohlenwasserstoffe im Vereinigten Königreich. Das Unternehmen bietet auch Ingenieurdienstleistungen wie die Planung von Bohrlöchern, die Bohroptimierung und professionelle Steuerungsdienste sowie Spezialausrüstung für Richtbohrprogramme an. Es bedient die Sektoren Energie, Bergbau und Infrastruktur. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Brisbane, Australien. AJ Lucas Group Limited ist eine Tochtergesellschaft von Kerogen Investments No. 1 (HK) Limited.
Aktienanalyse
AJ Lucas Group Ltd (AJL) notiert aktuell bei 0,0070 A$, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,0135 A$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 48,1 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 0,1000 A$ je Aktie; damit liegen 9 der 9 gerechneten Modelle über dem Kurs von 0,0070 A$.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Multiplikatoren mit 0,0300 A$, und 0 der 9 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
Szenario-Spanne: 0,0107 A$ (Bear) bis 0,0170 A$ (Bull), der Kurs von 0,0070 A$ liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von AJ Lucas Group Ltd entwickelte sich von 111 Mio. A$ (FY2021) auf 146 Mio. A$ (FY2025), rund +7,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −15,0 Mio. A$.
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 28 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 59 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −55 % Fair-Value-Potenzial, AJL ist mit 93 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 0,0107 A$Fair Value 0,0135 A$Bull 0,0170 A$
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 12 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,0300 A$ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−8,5 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,7 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−0,2 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +0,0 % pro Jahr
Umsatzwachstum 25 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,1 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
9,7 % (2020) → 4,9 % (2025)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+23,6 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Australien: IWF-Prognose 3,0 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,9 %) sind das beim Kurs etwa +20,0 % im Jahr.
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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Coking Coal · 28 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 9/10 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score48 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial−12,4 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM)Eigenkapital negativ ⓘDas Eigenkapital der Firma liegt unter null, etwa nach hohen Aktienrückkäufen. Ein Verhältnis zu negativem Eigenkapital hat keine Aussage, darum zeigen wir hier keine Zahl und ordnen sie nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.
Gesamtkapitalrendite25,6 % · Top 25 %
Nettomarge (TTM)25,6 % · Top 25 %
Operative Marge (TTM)52,8 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum−11,8 % · Unter dem Median
Bilanz
Schulden / EigenkapitalEigenkapital negativ ⓘDas Eigenkapital der Firma liegt unter null, etwa nach hohen Aktienrückkäufen. Ein Verhältnis zu negativem Eigenkapital hat keine Aussage, darum zeigen wir hier keine Zahl und ordnen sie nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.
KBVEigenkapital negativ ⓘDas Eigenkapital der Firma liegt unter null, etwa nach hohen Aktienrückkäufen. Ein Verhältnis zu negativem Eigenkapital hat keine Aussage, darum zeigen wir hier keine Zahl und ordnen sie nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.
KUV (TTM)0,08× · Günstigste 25 %
P/FCF3,8× · Günstiger als Median
EV/EBITDA2,3× · Günstigste 25 %
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)100· Sektor 9
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)0· Sektor 5
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)0· Sektor 0
GESUNDHEIT (wenig Schulden)0· Sektor 95
DIVIDENDE (Rendite)0· Sektor 21
VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "AJ Lucas Group Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/AJL
Häufige Fragen
Ist AJ Lucas Group Ltd (AJL) über- oder unterbewertet?
Stand 29.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0,0135 A$ gegenüber einem Kurs von 0,0070 A$, rund +93 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von AJL?
Unser modellbasierter Fair Value für AJ Lucas Group Ltd liegt bei 0,0135 A$ (Stand 29.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0,0070 A$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von AJL?
AJ Lucas Group Ltd hat einen Qualitäts-Score von 48/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat AJ Lucas Group Ltd (AJL)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 0,0135 A$ (Stand 29.09.2026) aus 10 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 0,0107 A$, optimistisches Szenario 0,0170 A$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die AJ Lucas Group Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 0,0135 A$, gegenüber einem Kurs von 0,0070 A$ rund +93 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 0,0107 A$, optimistisches Szenario 0,0170 A$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von AJ Lucas Group Ltd (AJL)?
AJ Lucas Group Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 137 Mio. A$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 29.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von AJ Lucas Group Ltd (AJL) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste AJ Lucas Group Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +23,6 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,5 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um -0,2 % pro Jahr. Stand 29.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von AJL?
Unsere Modelle diskontieren AJ Lucas Group Ltd mit 9,5 %: Basis nach Marktkapitalisierung (nano), Laenderaufschlag Australia. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei AJ Lucas Group Ltd sind das +23,6 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,5 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat AJ Lucas Group Ltd (AJL) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von AJ Lucas Group Ltd um -0,2 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +23,6 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von AJ Lucas Group Ltd (AJL)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +5,4 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von AJ Lucas Group Ltd einpreist (+23,6 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von AJ Lucas Group Ltd (AJL)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 30,48 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet AJ Lucas Group Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,5 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von AJ Lucas Group Ltd (AJL)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für AJ Lucas Group Ltd liegt er bei 0,0135 A$ je Aktie (Stand 29.09.2026), der Kurs bei 0,0070 A$. Er ist der Mittelwert aus 10 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die AJ Lucas Group Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 29.09.2026 notiert AJL unter dem berechneten Fair Value: Kurs 0,0070 A$, Fair Value 0,0135 A$, rund +93 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von AJL?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (0,0070 A$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (0,0135 A$). Bei AJ Lucas Group Ltd liegen zwischen beiden 0,0065 A$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist AJ Lucas Group Ltd wert?
An der Börse wird AJ Lucas Group Ltd mit rund 11,0 Mio. A$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 29.09.2026). Je Aktie sind das 0,0070 A$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 0,0135 A$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu AJL?
Unsere Modelle spannen für AJ Lucas Group Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 0,0107 A$, mittleres 0,0135 A$, optimistisches 0,0170 A$ je Aktie (Stand 29.09.2026, Kurs 0,0070 A$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von AJL?
AJ Lucas Group Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 0,2 (Stand 29.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 0,0135 A$ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 0,4, KUV 0,1, EV/EBITDA 2,3.
Wie hoch ist der PEG-Wert von AJL?
Der PEG-Wert von AJ Lucas Group Ltd liegt bei 0,37 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 29.09.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von AJ Lucas Group Ltd (AJL)?
Kennzahlen zur Bilanz von AJ Lucas Group Ltd (Stand 29.09.2026): Eigenkapital negativ, darum keine Eigenkapitalrendite und kein Verhältnis Schulden zu Eigenkapital. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 48/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist AJL vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
AJ Lucas Group Ltd notiert bei 0,0070 A$, rund 59 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 0,0170 A$ und 17 % über dem Tief von 0,0060 A$ (Stand 28.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 0,0135 A$.
Welche Aktien sind mit AJ Lucas Group Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Grundstoffe) rechnen wir unter anderem Warrior Met Coal, Inc, PT Alamtri Minerals Indonesia Tbk,, Shanxi Meijin Energy Co, Alpha Metallurgical Resources, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die AJ Lucas Group Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 29.09.2026: Kurs 0,0070 A$, berechneter Fair Value 0,0135 A$ (+93 %), Qualitäts-Score 48/100, aus 10 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von AJL berechnet?
Wir rechnen AJ Lucas Group Ltd mit 10 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 0,0135 A$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,9 % über seinem aggregierten Fair Value. AJ Lucas Group Ltd liegt aktuell 93 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von AJ Lucas Group Ltd (AJL)?
Der Schlusskurs vom 28.09.2026 liegt bei 0,0070 A$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 0,0135 A$, das sind rund +93 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei AJ Lucas Group Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0,0107 A$). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide Qualität (48/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Kennzahlen von AJ Lucas Group Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von AJ Lucas Group Ltd (AJL)?
Die Marktkapitalisierung von AJ Lucas Group Ltd beträgt 11,0 Mio. A$ (≈ 6,8 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von AJ Lucas Group Ltd (AJL)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von AJ Lucas Group Ltd liegt bei 0,08 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von AJ Lucas Group Ltd (AJL)?
Der Gewinn je Aktie von AJ Lucas Group Ltd beträgt 0,0300 A$ (Kurs ÷ EPS = KGV 0,2). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von AJ Lucas Group Ltd (AJL)?
Die Nettomarge von AJ Lucas Group Ltd liegt bei −10,3 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von AJ Lucas Group Ltd (AJL)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von AJ Lucas Group Ltd liegt bei −1.551 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von AJ Lucas Group Ltd (AJL)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von AJ Lucas Group Ltd bei 11,3 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von AJ Lucas Group Ltd (AJL)?
Die operative Marge von AJ Lucas Group Ltd liegt bei 52,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von AJ Lucas Group Ltd (AJL)?
Der Umsatz von AJ Lucas Group Ltd wächst um −11,8 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +5,7 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von AJ Lucas Group Ltd (AJL)?
Der Gewinn je Aktie von AJ Lucas Group Ltd wächst um −54,4 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von AJ Lucas Group Ltd (AJL)?
Der freie Cashflow von AJ Lucas Group Ltd beträgt 2,9 Mio. A$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von AJ Lucas Group Ltd (AJL)?
Die Nettoverschuldung von AJ Lucas Group Ltd beträgt 120 Mio. A$ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 40,9 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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29.09.2026