AJ Lucas Group (AJL) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · AU · Marktkap. A$11.0M

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Die Modelle laufen eng zusammen (A$0.0076 bis A$0.0081), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.0040 – A$0.2150 · Fair‑Value‑Band A$0.0076 – A$0.0081 · der Kurs von A$0.0080 notiert über dem Fair Value von A$0.0078. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

AJ Lucas Group (AJL) notiert aktuell bei A$0.0080, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.0078 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 2.5% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte AJ Lucas Group einen Umsatz von A$137M bei einer Nettomarge von 25.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 11.8%. Die Nettoverschuldung beträgt A$120M. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 0.3. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.0076 (Bear Case) bis A$0.0081 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.0080 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 53% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 60% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -60% Fair-Value-Potenzial, AJL ist mit -3% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (A$0.0300) gegenüber DCF-Modelle (A$0.0300). Höchste Evidenz: Umsatz-Margen-DCF (74).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

AJ Lucas Group Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Bohrdienstleistungen in Australien an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Bohren sowie Öl- und Gasbetrieb.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

AJ Lucas Group Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Bohrdienstleistungen in Australien an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Bohren sowie Öl- und Gasbetrieb. Das Segment Bohren bietet integrierte professionelle Bohrdienstleistungen hauptsächlich für die Exploration und Entgasung von Kohlebergwerken, einschließlich der Gewinnung und Vermarktung von Kohleflözgas und damit verbundenen Dienstleistungen. Das Segment Oil and Gas Operations beschäftigt sich mit der Exploration und Entwicklung unkonventioneller und konventioneller Kohlenwasserstoffe im Vereinigten Königreich. Das Unternehmen bietet auch Ingenieurdienstleistungen wie die Planung von Bohrlöchern, die Bohroptimierung und professionelle Steuerungsdienste sowie Spezialausrüstung für Richtbohrprogramme an. Es bedient die Sektoren Energie, Bergbau und Infrastruktur. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Brisbane, Australien. AJ Lucas Group Limited ist eine Tochtergesellschaft von Kerogen Investments No. 1 (HK) Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von AJ Lucas Group entwickelte sich von A$111M (FY2021) auf A$146M (FY2025), rund +7.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −A$15.0M.

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Vergleichsgruppe

Coking Coal · 28 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Coking Coal-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.