AJ Lucas Group (AJL) Fair Value & Analyse
Basic Materials · AU · Marktkap. A$11.0M
Fair Value Stand: 26.06.2026
Aus 15 Bewertungsmodellen · vor 4 Tagen aktualisiert
Fair Value am 26.06.2026 aktualisiert — angepasst von A$0.0700 auf A$0.0069 (−90.1%) seit 24.06.2026.
Kurs vs. Fair Value (12 Monate)
12‑Monats‑Spanne A$0.0044 – A$0.0149 · Fair‑Value‑Band A$0.0067 – A$0.0072 · der Kurs von A$0.0070 notiert über dem Fair Value von A$0.0069. Stand 26.06.2026.
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AJ Lucas Group (AJL) notiert aktuell bei A$0.0070, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.0069 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 0.8% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 95/100 (hohe Qualität), Sektor Basic Materials. Bär-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte AJ Lucas Group einen Umsatz von A$137M bei einer Nettomarge von 25.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 11.8%. Die Nettoverschuldung beträgt A$120M. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 0.3. Fundamentaldaten Stand 26.06.2026
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 26.06.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Über das Unternehmen
AJ Lucas Group Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Bohrdienstleistungen in Australien an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Bohren sowie Öl- und Gasbetrieb. Das Segment Bohren bietet integrierte professionelle Bohrdienstleistungen hauptsächlich für die Exploration und Entgasung von Kohlebergwerken, einschließlich der Gewinnung und Vermarktung von Kohleflözgas und damit verbundenen Dienstleistungen. Das Segment Oil and Gas Operations beschäftigt sich mit der Exploration und Entwicklung unkonventioneller und konventioneller Kohlenwasserstoffe im Vereinigten Königreich. Das Unternehmen bietet auch Ingenieurdienstleistungen wie die Planung von Bohrlöchern, die Bohroptimierung und professionelle Steuerungsdienste sowie Spezialausrüstung für Richtbohrprogramme an. Es bedient die Sektoren Energie, Bergbau und Infrastruktur. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Brisbane, Australien. AJ Lucas Group Limited ist eine Tochtergesellscha…
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von AJ Lucas Group entwickelte sich von A$111M (FY2021) auf A$146M (FY2025) — rund +7.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −A$15.0M.
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Häufige Fragen
Ist AJ Lucas Group (AJL) unterbewertet?
Was ist der Fair Value von AJL?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von AJL?
Wie hoch ist der Umsatz von AJ Lucas Group (AJL)?
Wie hoch ist die Nettomarge von AJL?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch einen Stapel unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens verschmolzen und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.
Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.