Academies Australasia Group (AKG) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · AU · Marktkap. A$9.4M

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von A$0.0542 (Bear) bis A$0.0853 (Bull), Basis A$0.0685. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 58/100 (solide Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.0600 – A$0.4600 · Fair‑Value‑Band A$0.0542 – A$0.0853 · der Kurs von A$0.0680 notiert unter dem Fair Value von A$0.0685. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Academies Australasia Group (AKG) notiert aktuell bei A$0.0680, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.0685 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 0.7% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Academies Australasia Group einen Umsatz von A$45.6M bei einer Nettomarge von -2.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 5.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -6.7%. Die Nettoverschuldung beträgt A$37.2M. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.0542 (Bear Case) bis A$0.0853 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.0680 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 65% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 17% Fair-Value-Potenzial, AKG ist mit 1% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (A$1.13) gegenüber Substanzwert (A$0.0900). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Academies Australasia Group Limited bietet Schulungs- und Bildungsdienstleistungen in Australien und Singapur an. Das Unternehmen bietet Bachelor- und Masterabschlüsse, berufliche Aus- und Weiterbildung, Erste-Hilfe-Schulungen und Schulungen zur Herz-Lungen-Wiederbelebung an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Academies Australasia Group Limited bietet Schulungs- und Bildungsdienstleistungen in Australien und Singapur an. Das Unternehmen bietet Bachelor- und Masterabschlüsse, berufliche Aus- und Weiterbildung, Erste-Hilfe-Schulungen und Schulungen zur Herz-Lungen-Wiederbelebung an. Die Kurse umfassen Englisch; weiterführende Schule; Gemeinnützige Dienste; frühkindliche Bildung und Betreuung; Yoga-Unterricht und -Therapie; Hotelmanagement; Informationstechnologie; Friseur-, Friseur- und Schönheitskurse; Führung und Management; Projektmanagement; Sport und Fitness; Reisen und Tourismus; kommerzielles Kochen; und Landwirtschaftskurse. Darüber hinaus gibt es 18 Hochschulen, die als Bildungseinrichtungen zugelassen sind. Academies Australasia Group Limited war früher als Garratt's Limited bekannt. Das Unternehmen wurde 1908 gegründet und hat seinen Sitz in Sydney, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Academies Australasia Group entwickelte sich von A$42.6M (FY2021) auf A$47.0M (FY2025), rund +2.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −A$1.3M.

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Vergleichsgruppe

Education & Training Services · 148 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Education & Training Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.