Compagnie Lebon S.A. (ALBON) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Compagnie Lebon S.A. 31,55 €, Kurs 97,00 €, also 67,5 % unter dem Kurs, Qualität 51 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 11 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 06.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 63,23 € – 108,00 € · Fair‑Value‑Band 24,80 € – 59,26 € · der Kurs von 97,00 € notiert über dem Fair Value von 31,55 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 06.11.2026.
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Compagnie Lebon ist in den Bereichen Hotellerie, Private Equity, Immobilien und Thermalbäder in Frankreich tätig. Sie beschäftigt sich mit dem Erwerb von Mehrheits- oder Minderheitsbeteiligungen am Kapital nicht börsennotierter kleiner und mittlerer Unternehmen; und Immobilienbewertungsgeschäft.
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Das Unternehmen beschäftigt sich außerdem mit dem Erwerb, der Renovierung, der Verwaltung und dem Betrieb von Hotels; und betreibt Thermalbäder und Spas unter den Namen Brides-les-Bains, Salins-les-Thermes und Allevard sowie zwei Hotels in Brides-les-Bains. Es betreibt 13 Hotels.
Das Unternehmen wurde 1835 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Paris, Frankreich. Compagnie Lebon ist eine Tochtergesellschaft von France Participations SA.
Aktienanalyse
Compagnie Lebon S.A. (ALBON) notiert aktuell bei 97,00 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 31,55 € liegt, also 67 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Ökonomischer Gewinn mit im Mittel 97,14 € je Aktie; damit liegt 1 der 9 gerechneten Modelle über dem Kurs von 97,00 €.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe DCF-Modelle mit 6,62 €, und 8 der 9 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von Compagnie Lebon S.A. entwickelte sich von 83,7 Mio. € (FY2021) auf 116 Mio. € (FY2025), rund +8,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 4,1 Mio. € (−11,9 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 43 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: 24,80 € bis 59,26 €, der Kurs von 97,00 € liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 10 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −16 % Fair-Value-Potenzial, ALBON ist mit −67 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value 31,55 €
Spanne24,80 € bis 59,26 €
Kurs 97,00 € · Abstand −67,5 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (1,41 € je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.38/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−8,3 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−5,6 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+3,9 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +2,6 % pro Jahr
Umsatzwachstum 16 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+0,4 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: EBIT-Basis.
+5,6 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+1,5 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)4,1 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−14,7 % gegen −11,6 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.−7 % → 13 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+56,3 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Euroraum: IWF-Prognose 2,2 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,6 %) sind das beim Kurs etwa +53,0 % im Jahr.
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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Vermögensverwaltung · 587 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 4/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score51 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial−67,5 % · Untere 25 %
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite2,2 % · Unter dem Median
Nettomarge (12 Monate)10,4 % · Untere 25 %
Operative Marge (12 Monate)27,1 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)17,2 % · Über dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)4,1 % · Über dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Compagnie Lebon S.A. (ALBON) über- oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 31,55 € gegenüber einem Kurs von 97,00 €, rund 67 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von ALBON?
Unser modellbasierter Fair Value für Compagnie Lebon S.A. liegt bei 31,55 € (Stand 06.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 97,00 €.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ALBON?
Compagnie Lebon S.A. hat einen Qualitäts-Score von 51/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Compagnie Lebon S.A. (ALBON)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 31,55 € (Stand 06.11.2026) aus 11 Bewertungsmodellen. Spanne von 24,80 € bis 59,26 €. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Compagnie Lebon S.A. Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 31,55 €, gegenüber einem Kurs von 97,00 € rund 67 % tiefer (überbewertet). Spanne von 24,80 € bis 59,26 €. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Compagnie Lebon S.A. (ALBON)?
Compagnie Lebon S.A. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 124 Mio. € aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 06.11.2026).
Zahlt Compagnie Lebon S.A. eine Dividende?
Compagnie Lebon S.A. weist aktuell eine Dividendenrendite von 4,12 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 06.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Compagnie Lebon S.A. (ALBON) und wann ist der Ex-Tag?
Compagnie Lebon S.A. zahlt 4,00 € Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 4,1 %. Der letzte Ex-Tag war der 27.05.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit 2022. Die Ausschüttungsquote liegt bei 70,9 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 0,31-fach. Unsere Einordnung: Deckung beobachten. Die Dividende ist nicht vollständig durch freien Cashflow oder Gewinne gedeckt, ein Teil wird aus Reserven oder Schulden finanziert. Vorerst in Ordnung, aber beobachtenswert: Bleibt sie ungedeckt, könnte die Dividende gekürzt werden.
Welches Wachstum preist der Kurs von Compagnie Lebon S.A. (ALBON) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Compagnie Lebon S.A. den freien Cashflow fünf Jahre lang um +56,3 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,8 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +3,9 % pro Jahr. Stand 06.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von ALBON?
Unsere Modelle diskontieren Compagnie Lebon S.A. mit 11,8 %: Basis nach Marktkapitalisierung (micro), gedaempft nach Beta 0,44, Laenderaufschlag France. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Compagnie Lebon S.A. sind das +56,3 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,8 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Compagnie Lebon S.A. (ALBON) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Compagnie Lebon S.A. um +3,9 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +56,3 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Compagnie Lebon S.A. (ALBON)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +9,2 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Compagnie Lebon S.A. einpreist (+56,3 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Compagnie Lebon S.A. (ALBON)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 1,24 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Compagnie Lebon S.A. je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,8 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Compagnie Lebon S.A. (ALBON)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Compagnie Lebon S.A. liegt er bei 31,55 € je Aktie (Stand 06.11.2026), der Kurs bei 97,00 €. Er ist der Mittelwert aus 11 Bewertungsmodellen in 7 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn).
Ist die Compagnie Lebon S.A. Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 notiert ALBON über dem berechneten Fair Value: Kurs 97,00 €, Fair Value 31,55 €, rund −67 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von ALBON?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (97,00 €), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (31,55 €). Bei Compagnie Lebon S.A. liegen zwischen beiden 65,45 € je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Compagnie Lebon S.A. wert?
An der Börse wird Compagnie Lebon S.A. mit rund 111 Mio. € bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 06.11.2026). Je Aktie sind das 97,00 €; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 31,55 € je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu ALBON?
Unsere Modelle spannen für Compagnie Lebon S.A. eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 24,80 €, mittleres 31,55 €, optimistisches 59,26 € je Aktie (Stand 06.11.2026, Kurs 97,00 €). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von ALBON?
Compagnie Lebon S.A. hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 17,2 (Stand 06.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 31,55 € aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 8 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn: 12,8. Weitere Vielfache: PEG 3,2, KBV 0,7, KUV 1,8, EV/EBITDA 13,8.
Wie hoch ist der PEG-Wert von ALBON?
Der PEG-Wert von Compagnie Lebon S.A. liegt bei 3,20 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 06.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Compagnie Lebon S.A. (ALBON)?
Kennzahlen zur Bilanz von Compagnie Lebon S.A. (Stand 06.11.2026): Eigenkapitalrendite −3,6 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,50. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 51/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist ALBON vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Compagnie Lebon S.A. notiert bei 97,00 €, rund 10 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 108,00 € und 13 % über dem Tief von 85,82 € (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 31,55 €.
Welche Aktien sind mit Compagnie Lebon S.A. vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Finanzwesen) rechnen wir unter anderem Blackstone Inc, Brookfield Asset Management Ltd, KKR & Co, Apollo Global Management, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Compagnie Lebon S.A. Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 06.11.2026: Kurs 97,00 €, berechneter Fair Value 31,55 € (−67 %), Qualitäts-Score 51/100, aus 11 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von ALBON berechnet?
Wir rechnen Compagnie Lebon S.A. mit 11 Modellen aus 7 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von 31,55 € baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Compagnie Lebon S.A. liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Compagnie Lebon S.A. (ALBON)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei 97,00 €. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 31,55 €, das sind rund 67 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Compagnie Lebon S.A. jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (59,26 €). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (24,80 € bis 59,26 €) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest. Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Compagnie Lebon S.A. (ALBON)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Compagnie Lebon S.A. lag 2014 bis 2025 bei −9,6 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +3,3 %, EBIT-Marge −4,7 %, Steuersatz −1,9 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −6,4 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Compagnie Lebon S.A.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Compagnie Lebon S.A. (ALBON)?
Die Marktkapitalisierung von Compagnie Lebon S.A. beträgt 111 Mio. €. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Compagnie Lebon S.A. (ALBON)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Compagnie Lebon S.A. liegt bei 0,88 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Compagnie Lebon S.A. (ALBON)?
Der Gewinn je Aktie von Compagnie Lebon S.A. beträgt 5,64 € (Kurs ÷ EPS = KGV 17,2). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Compagnie Lebon S.A. (ALBON)?
Die Dividendenrendite von Compagnie Lebon S.A. liegt bei 4,1 % (Ausschüttung 70,9 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Compagnie Lebon S.A. (ALBON)?
Die Nettomarge von Compagnie Lebon S.A. liegt bei 5,2 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Compagnie Lebon S.A. (ALBON)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Compagnie Lebon S.A. liegt bei −3,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Compagnie Lebon S.A. (ALBON)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Compagnie Lebon S.A. bei 3,1 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Compagnie Lebon S.A. (ALBON)?
Die operative Marge von Compagnie Lebon S.A. liegt bei 27,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Compagnie Lebon S.A. (ALBON)?
Der Umsatz von Compagnie Lebon S.A. wächst um +17,2 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −5,6 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Compagnie Lebon S.A. (ALBON)?
Der Gewinn je Aktie von Compagnie Lebon S.A. wächst um +83,2 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Compagnie Lebon S.A. (ALBON)?
Der freie Cashflow von Compagnie Lebon S.A. beträgt 1,4 Mio. € (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Compagnie Lebon S.A. (ALBON)?
Die Nettoverschuldung von Compagnie Lebon S.A. beträgt 127 Mio. € (Geschäftsjahr 2025, ≈ 92,0 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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06.11.2026