Bernard Loiseau S.A (ALDBL) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · FR · Marktkap. €6.6M
Fair Value Stand: 17.07.2026
Aus 8 Bewertungsmodellen · vor 24 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +0.6% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 194% unterbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (€7.71). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
- Solide Qualität (54/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne €2.52 – €4.88 · Fair‑Value‑Band €7.71 – €12.84 · der Kurs von €3.50 notiert unter dem Fair Value von €10.28. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.
Analyse
Bernard Loiseau S.A (ALDBL) notiert aktuell bei €3.50, während unser modellbasierter Fair Value bei €10.28 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 193.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Bernard Loiseau S.A einen Umsatz von €8.1M bei einer Nettomarge von 23.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 11.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 51.1%. Die Nettoverschuldung beträgt €5.2M. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von €7.71 (Bear Case) bis €12.84 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €3.50 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 15% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 18% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -47% Fair-Value-Potenzial, ALDBL ist mit 194% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 8 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (€17.41) gegenüber Substanzwert (€1.72). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 17.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 51 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 46
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Bernard Loiseau S.A. betreibt eine Kette von Hotels, Restaurants und Spas in Frankreich. Das Unternehmen betreibt seine Hotels, Restaurants und Spas unter den Namen Le Relais Bernard Loiseau, La Tour d'Auxois, Loiseau des Vignes, Loiseau des Ducs*, Loiseau du Temps, Loiseau de Lorraine und Loiseau de France.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Bernard Loiseau S.A. betreibt eine Kette von Hotels, Restaurants und Spas in Frankreich. Das Unternehmen betreibt seine Hotels, Restaurants und Spas unter den Namen Le Relais Bernard Loiseau, La Tour d'Auxois, Loiseau des Vignes, Loiseau des Ducs*, Loiseau du Temps, Loiseau de Lorraine und Loiseau de France. Das Unternehmen wurde 1960 gegründet und hat seinen Sitz in Saulieu, Frankreich.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Bernard Loiseau S.A entwickelte sich von €6.2M (FY2020) auf €8.1M (FY2024), rund +7.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei €1.9M.
ALDBL beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
Restaurants · 227 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Restaurants-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Restaurants-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 17.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| McDonald's Corporation MCDS | C$24.01 | C$10.84 | -55% |
| Starbucks Corporation SBUX | $105.49 | $35.83 | -66% |
| Chipotle Mexican Grill, Inc CMG | $34.63 | $18.43 | -47% |
| Yum! Brands, Inc YUM | $163.54 | $59.66 | -64% |
| Restaurant Brands International Inc QSR | C$104.19 | C$36.37 | -65% |
| Darden Restaurants, Inc DRI | $195.74 | $173.68 | -11% |
| Yum China Holdings YUMC | $43.90 | $55.10 | +26% |
| Texas Roadhouse, Inc TXRH | $197.03 | $104.89 | -47% |
| Dutch Bros Inc BROS | $68.36 | $12.80 | -81% |
| Domino's Pizza, Inc DPZ | $322.18 | $231.96 | -28% |
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Häufige Fragen
Ist Bernard Loiseau S.A (ALDBL) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von ALDBL?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ALDBL?
Wie hoch ist der Umsatz von Bernard Loiseau S.A (ALDBL)?
Wie hoch ist die Nettomarge von ALDBL?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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