Devernois S.A (ALDEV) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · FR · Marktkap. €3.1M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 18% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (50/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (€5.55 bis €11.21) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €7.70 – €227.59 · Fair‑Value‑Band €5.55 – €11.21 · der Kurs von €10.20 notiert über dem Fair Value von €8.38. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Devernois S.A (ALDEV) notiert aktuell bei €10.20, während unser modellbasierter Fair Value bei €8.38 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 17.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Devernois S.A einen Umsatz von €18.8M bei einer Nettomarge von 0.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 8.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.0%. Die Nettoverschuldung beträgt €6.8M. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €5.55 (Bear Case) bis €11.21 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €10.20 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 13% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 1% Fair-Value-Potenzial, ALDEV ist mit -18% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (€71.59) gegenüber Substanzwert (€21.78). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Devernois S.A. beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Kleidung für Frauen in Frankreich und international. Es bietet Pullover und Strickjacken, Mäntel, Daunenjacken und Steppjacken, Jacken, Hosen, Kaschmir, Hemden und Blusen, Tops und T-Shirts, Jeans, Kostüme und Ensembles, Kleider, Röcke, Taschen und Accessoires, Lederwaren, Schals und Stolen, Gürtel, …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Devernois S.A. beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Kleidung für Frauen in Frankreich und international. Es bietet Pullover und Strickjacken, Mäntel, Daunenjacken und Steppjacken, Jacken, Hosen, Kaschmir, Hemden und Blusen, Tops und T-Shirts, Jeans, Kostüme und Ensembles, Kleider, Röcke, Taschen und Accessoires, Lederwaren, Schals und Stolen, Gürtel, Schmuck, Hüte, Schuhe, Accessoires, Accessoires, Kleider und Röcke, Jacken und Mäntel, Pantalons, Pullis und Gilets, Roben und Jupes, Pullover und Westen, Oberteile und Hemden, Oberteile und Hemden sowie Vestes und Manteaux. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte sowohl über seine Filialen als auch über Online-Kanäle. Das Unternehmen wurde 1927 gegründet und hat seinen Sitz in Le Coteau, Frankreich. Devernois S.A. ist eine Tochtergesellschaft von HSTB SARL.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Devernois S.A entwickelte sich von €17.8M (FY2021) auf €19.0M (FY2025), rund +1.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −€865K.

ALDEV ist 18% überbewertet. Mit H & M Hennes & Mauritz AB vergleichen →

Vergleichsgruppe

Apparel Manufacturing · 212 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Apparel Manufacturing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 25/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.